الگوی ستاره ثاقب در تحلیل تکنیکال چیست؟ – از تشخیص تا کاربرد

تشخیص الگوی ستاره ثاقب

با توجه به اینکه الگوی ستاره ثاقب از یک تک‌کندل تشکیل شده است بنابراین برای تشخیص این الگوی شمعی در نمودار قیمت باید موارد زیر را در نظر بگیریم.

بدنه‌ای کوچک در کندل
وجود سایه‌ای بلند در بالای کندل
عدم وجود سایه یا وجود سایه‌ای کوچک در پایین بدنه
عدم اهمیت رنگ بدنه کندل

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره الگوهای شمعی در تحلیل تکنیکال می‌توانید مطلب کندل چیست را از مجله فرادرس مطالعه کنید.

کندل چیست و انواع کندل ها بیانگر چه هستند؟ — به زبان ساده

فیلم آموزش فیلتر نویسی الگوهای کندل استیک در بورس در فرادرس

انواع الگوی ستاره ثاقب در تحلیل تکنیکال

زمانی که تریدرها به‌دنبال الگوی ستاره ثاقب در نمودار قیمت هستند، این احتمال وجود دارد که با نمونه‌های مختلفی از این الگوی شمعی در نمودار قیمت روبرو شوند. در این حالت برخی از این کندل‌ها دارای سایه‌ای کوچک در زیر بدنه هستند و برخی دیگر سایه‌ای در قسمت پایین بدنه ندارند.

این موضوع برای تریدرها اهمیتی ندارد. تنها موردی که درباره سایه پایینی در این الگو باید به آن دقت شود، کوتاهی سایه پایینی است. تفاوت دیگری که ممکن است تریدرها در برخورد با انواع الگوی ستاره ثاقب در نمودار قیمت با آن مواجه شوند، مربوط به رنگ بدنه است.

زمانی که قیمت بسته شدن کندل بالاتر از قیمت باز شدن آن باشد، رنگ بدنه این الگو سبز می‌شود. در حالتی که قیمت بسته شدن کندل از قیمت باز شدن آن پایین‌تر باشد، رنگ بدنه این الگو قرمز می‌شود.

یادگیری الگوهای شمعی با فرادرس

یکی از ابزارهای کاربردی در بررسی قیمت، نمودار شمعی است که در تحلیل تکنیکال از محبوبیت و کاربرد زیادی برخوردار است. تریدرها با استفاده از نمودار شمعی اطلاعات زیادی را از نحوه نوسانات قیمت در بازار مربوطه به‌دست می‌آورند. نمودارهای شمعی از کندل‌های قیمتی تشکیل شده است که هر کدام دارای بدنه و سایه‌هایی در بالا و پایین بدنه هستند.

هر کندل اطلاعات مربوط به قیمت‌های بیشینه، کمینه، قیمت باز شدن و بسته شدن را در اختیار تریدرها قرار می‌‌دهد. آن‌ها می‌توانند از کندل‌های قیمتی در تایم‌فریم‌های متفاوت برای بررسی بازار موردنظر استفاده کنند. تریدرها می‌توانند با استفاده از الگوهای شمعی که در نمودار قیمت ایجاد می‌شود، روندهای آتی قیمت را پیش‌بینی کنند.

برای مثال زمانی که فشار فروش در نواحی مقاومتی افزایش پیدا می‌کند احتمال تشکیل الگوهای شمعی همانند الگوی ستاره ثاقب در نمودار قیمت افزایش پیدا می‌کند. در این حالت الگوهای برگشتی دیگری نیز همانند الگوی اینگالف نزولی می‌تواند تشکیل شود.

صفحه نخست فیلم‌های آموزشی بورس و تحلیل تکنیکال فرادرس — برای مشاهده مجموعه فیلم‌های آموزش بورس و تحلیل تکنیکال فرادرس، روی تصویر کلیک کنید.

تریدرها با استفاده از این الگوهای شمعی می‌توانند تحلیل بهتری از نوسانات قیمت در بازار مربوطه ارائه کنند. با توجه به اهمیت فراگیری الگوهای شمعی در تحلیل تکنیکال فیلم‌های آموزشی متنوعی در حوزه تحلیل تکنیکال و آشنایی با کندل‌های شمعی در فرادرس تهیه شده است که لینک برخی از آن‌ها را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتر در این حوزه می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

مجموعه فیلم آموزش بورس و تحلیل تکنیکال فرادرس

کاربرد الگوی ستاره ثاقب

تریدرها با استفاده از الگوی ستاره ثاقب می‌توانند نواحی برگشتی قیمت در روندهای صعودی را شناسایی کنند. این موضوع به تریدرها این امکان را می‌دهد تا بتوانند از این الگو همانند الگوهای برگشتی دیگر در شناسایی موقعیت‌های مناسب معاملاتی استفاده کنند.

بنابراین کاربرد این الگو همانند دیگر الگوهای تحلیل تکنیکال در شناسایی موقعیت‌های مناسب در نمودار برای ترید است. برای این منظور تریدرها در ابتدا باید این الگو را در انتهای روندهای صعودی شناسایی کنند و با توجه به سیگنال‌های دیگر معاملاتی موقعیت‌های مناسبی را برای ورود به معامله پیدا کنند. با توجه به اهمیت این موضوع در ادامه نحوه ترید با استفاده از این الگو را شرح می‌دهیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره الگوهای شمعی و نحوه فیلترنویسی آن‌ها در بورس و بازارهای مالی می‌توانید فیلم آموزش فیلتر نویسی الگوهای کندل استیک در بورس فرادرس را مشاهده کنید.

فیلم آموزش الگوهای شمعی یا کندل استیک در بورس و بازارهای مالی – مقدماتی در فرادرس

نحوه ترید الگوی ستاره ثاقب

برای ترید الگوی ستاره ثاقب تریدرها نیاز دارند تا در ابتدا به موقعیت شکل‌گیری این الگو در نمودار قیمت توجه کنند. این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که الگوی دیگری همانند الگوی چکش معکوس در نمودار قیمت وجود دارد که از نظر ظاهری دقیقا همانند الگوی ستاره ثاقب است و تنها تفاوتی که با این الگو دارد در محل تشکیل آن در نمودار قیمت است.

بنابراین برای ترید با استفاده از الگوهای شمعی همواره به این نکته توجه کنید که علاوه بر شکل ظاهری الگوی شمعی مربوطه، موقعیت‌ آن در نمودار قیمت نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. برای ترید با استفاده از این الگو در تحلیل تکنیکال تریدرها در ابتدا به‌دنبال پیدا کردن روندهای صعودی قیمت در نمودار هستند.

در این حالت زمانی که الگوی ستاره ثاقب تشکیل شود، نشانه‌ای از احتمال برگشت قیمت به سمت پایین است. برای اینکه تریدرها بتوانند با استفاده از الگوهای شمعی در نمودار ترید کنند، نیاز دارند تا قیمت ورود به معامله را در نمودار قیمت با توجه به الگوی مربوطه به‌دست آورند که در ادامه نحوه پیدا کردن قیمت ورود به معامله در زمان تشکیل کندل ستاره ثاقب در نمودار قیمت را شرح می‌دهیم.

ترید الگوی ستاره ثاقب (برای مشاهده تصویر در ابعاد بزرگتر، روی آن کلیک کنید.)

قیمت ورود به معامله

زمانی که الگوی ستاره ثاقب در انتهای روندهای صعودی تشکیل می‌شود، تریدرها انتظار شروع روندهای نزولی را دارند. بنابراین زمانی که قیمت به سطحی پایین‌تر از سایه پایینی کندل ستاره ثاقب می‌رسد، می‌توانند در روند نزولی بازار وارد پوزیشن معاملاتی شورت شوند.

قرار دادن حد ضرر

برای مدیریت ریسک مناسب و محدود کردن زیان‌های ناشی از پیش‌بینی نادرست، تریدرها نیاز دارند تا سفارشی را به عنوان حد ضرر در معاملات خود قرار دهند. در این حالت زمانی که قیمت برخلاف پیش‌بینی حرکت کند، حد ضرر فعال می‌شود و تریدرها از پوزیشن مربوطه خارج می‌شوند.

برای ترید با استفاده از کندل ستاره ثاقب با توجه به اینکه پس از تشکیل این الگوی کندلی احتمال حرکت نزولی قیمت افزایش پیدا می‌کند بنابراین تریدرها می‌توانند حد ضرر را در قسمت بالای سایه بالایی این کندل قرار دهند. در این حالت در صورتی که قیمت به سمت بالا حرکت کند و به این ناحیه برسد، با فعال شدن حد ضرر تریدر با مقدار ضرری محدود از معامله خارج می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره الگوهای کندلی می‌توانید فیلم آموزش الگوهای شمعی یا کندل استیک در بورس و بازارهای مالی فرادرس را مشاهده کنید.

فیلم آموزش طرح ریزی استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی در فرادرس

استراتژی‌های ترید با الگوی ستاره ثاقب

برای اینکه تریدرها بتوانند تریدهای موفقی انجام دهند، نیاز دارند تا علاوه بر استفاده از الگوهای شمعی در تحلیل تکینکال برای پیدا کردن موقعیت‌های مناسب معاملاتی از دیگر ابزارها و روش‌های تحلیل قیمت نیز استفاده کنند. این موضوع باعث می‌شود تا ریسک انجام معاملات کاهش پیدا کند و درصد موفقیت تریدرها افزایش پیدا کند.

برای این منظور تریدرها می‌توانند از ابزارهای تحلیل تکنیکال همانند میانگین متحرک، ابزار فیبوناچی و دیگر ابزارهای تحلیلی در کنار الگوهای قیمتی برای پیدا کردن نواحی مهم قیمتی استفاده کنند. برای درک بهتر این موضوع در ادامه برخی از مهم‌ترین استراتژی‌های معاملاتی در استفاده از کندل ستاره ثاقب را شرح می‌‌دهیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای مالی می‌توانید فیلم آموزش طرح ریزی استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی فرادرس را مشاهده کنید.

استراتژی پولبک در روندهای نزولی

با توجه به اینکه کندل ستاره ثاقب نوعی الگوی برگشتی نزولی در نمودار قیمت است بنابراین زمانی که تریدرها روندهای نزولی قیمت را در نمودار شناسایی می‌کنند می‌توانند با استفاده از این الگوی کندلی در پولبک‌های قیمتی وارد پوزیشن معاملاتی شورت شوند.

در این استراتژی تریدرها در ابتدا روندهای نزولی در نمودار را شناسایی می‌کنند. سپس منتظر می‌مانند تا در پولبک‌های قیمتی کندل ستاره ثاقب در نمودار تشکیل شود. در این حالت تریدرها می‌توانند پس از تشکیل این الگوی نزولی و در زمان پولبک وارد پوزیشن معاملاتی شورت شوند و از روندهای نزولی بازار مربوطه کسب سود کنند. در این استراتژی با توجه به اینکه روند اصلی بازار نیز نزولی است، بنابراین تریدرها با باز کردن پوزیشن معاملاتی شورت در جهت روند اصلی بازار احتمال موفقیت بیشتری دارند.

پولبک چیست و چطور از آن استفاده کنیم ؟ – به زبان ساده + نکات کلیدی

در روندهای نزولی در نمودار قیمت به‌تدریج بیشینه‌ها و کمینه‌های پایین‌تری تشکیل می‌شود، در زمان تشکیل بیشینه‌های قیمتی در روندهای نزولی تریدرها می‌‌توانند به‌دنبال الگوهای برگشتی نزولی همانند کندل ستاره ثاقب در نمودار قیمت باشند. در این حالت زمانی که در بیشینه‌های روندهای نزولی که در واقع قیمت به سمت سطوح بالاتر پولبک می‌زند، الگوهای برگشتی دیده شود، بیان‌گر احتمال ادامه روند نزولی به سطوح قیمتی پایین‌تر است.

استراتژی پولبک در روندهای نزولی (برای مشاهده تصویر در ابعاد بزرگتر، روی آن کلیک کنید.)

استراتژی ترید در نواحی مقاومتی

نواحی حمایت و مقاومتی نواحی مهمی هستند که تریدرها می‌توانند در آن‌ها الگوهای برگشتی قیمت را شناسایی کنند. این موضوع به این دلیل است که زمانی که قیمت به این نواحی می‌رسد با افزایش سفارشات خرید و فروش در این ناحیه مواجه می‌شود. این افزایش سفارشات باعث حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین می‌شود.

در استراتژی ترید در نواحی مقاومتی با استفاده از کندل ستاره ثاقب با توجه به اینکه تریدرها به‌دنبال موقعیت‌های معاملاتی برای باز کردن پوزیشن‌ها شورت در نمودار قیمت هستند بنابراین در ابتدا نواحی مقاومتی در نمودار را مشخص می‌کنند تا بتوانند در زمان برگشت قیمت از نواحی مقاومتی وارد معامله شوند. برای استفاده از استراتژی ترید در نواحی مقاومتی در زمان تشکیل الگوی ستاره ثاقب در نمودار قیمت می‌توانید مراحل زیر را در نظر بگیرید.

مشخص کردن نواحی مقاومتی در نمودار قیمت
بررسی حرکت روندهای صعودی به سمت ناحیه مقاومتی
بررسی تشکیل الگوی ستاره ثاقب در ناحیه مقاومتی
باز کردن پوزیشن معاملاتی شورت در زمان عبور قیمت از کمینه کندل ستاره ثاقب
قرار دادن حد ضرر و تارگت برای معامله

استراتژی ترید در نواحی مقاومتی (برای مشاهده تصویر در ابعاد بزرگتر، روی آن کلیک کنید.)

استراتژی میانگین متحرک در ترید

میانگین متحرک یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای شناسایی روندها و پیدا کردن موقعیت‌های معاملاتی است که تریدرها از آن استفاده می‌کنند. زمانی که تریدرها از میانگین متحرک در نمودار استفاده می‌کنند، این ابزار همانند خطی در کنار نمودار قیمت قرار می‌گیرد و قیمت می‌تواند به آن واکنش نشان دهد.

واکنش قیمت به میانگین متحرک به معنی برگشت قیمت از آن است که می‌تواند در روندهای صعودی و نزولی روی دهد. در استراتژی میانگین متحرک با استفاده از الگوی ستاره ثاقب با توجه به اینکه تریدرها به‌دنبال پیدا کردن موقعیت‌های معاملاتی شورت در نمودار قیمت هستند، بنابراین در ابتدا نیاز دارند تا روندهای نزولی قیمت را در نمودار شناسایی کنند و با استفاده از ابزار میانگین متحرک نواحی قیمتی برای ورود به معامله را پیدا کنند.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟ – در تحلیل تکنیکال و به زبان ساده

در این حالت با توجه به روند نزولی در بازار مربوطه، میانگین متحرک در بالای نمودار قیمت قرار دارد. در این حالت در هر بار نزدیک شدن و برخورد قیمت به میانگین متحرک، این ابزار همانند مقاومت برای قیمت عمل می‌کند. بنابراین احتمال تشکیل الگوهای برگشتی همانند کندل ستاره ثاقب در زمان نزدیکی یا برخورد قیمت به میانگین متحرک در روندهای نزولی بازار بیشتر است.

تریدرها از این موضوع برای باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی شورت در استراتژی میانگین متحرک استفاده می‌کنند. در ادامه مراحل استفاده از این استراتژی را به‌طور خلاصه بیان می‌کنیم.

مشخص کردن روندهای نزولی که قیمت در پایین میانگین متحرک قرار دارد.
بررسی قیمت و پیدا کردن پولبک‌های قیمتی به میانگین متحرک
بررسی تشکیل کندل ستاره ثاقب در نزدیکی یا بر روی میانگین متحرک
ورود به معامله در زمان عبور قیمت از کندل ستاره ثاقب به سمت سطوح قیمتی پایین‌تر
قرار دادن هدف قیمتی و استاپ لاس برای معامله مربوطه

استراتژی میانگین متحرک در ترید (برای مشاهده تصویر در ابعاد بزرگتر، روی آن کلیک کنید.)

استراتژی RSI در ترید الگوی ستاره ثاقب

از دیگر استراتژی‌های معاملاتی برای ترید کندل ستاره ثاقب در نمودار قیمت استفاده از اندیکاتور RSI و بررسی واگرایی در آن است. در این حالت تریدرها می‌توانند با مشاهده واگرایی منفی در این اندیکاتور احتمال تغییر مسیر حرکت قیمت را به سمت سطوح پایین‌تر تشخیص دهند.

واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟ – توضیح و آشنایی به زبان ساده