الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال چیست؟ – توضیح به زبان ساده

بنابراین زمانی که تریدرها این الگو را در نمودار قیمت شناسایی می‌کنند، می‌توانند با توجه به رفتار قیمت و روند قبلی قیمت در نمودار وارد پوزیشن معاملاتی مربوطه شوند. الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال برای تریدرها از اهمیت زیادی برخوردار است.

این موضوع به این دلیل است که پس از تشکیل این الگو در نمودار قیمت احتمال حرکت سریع قیمت در جهت بالا یا پایین نمودار افزایش پیدا می‌کند. این موضوع به تریدرها این امکان را می‌دهد تا بتوانند با پیش‌بینی روند قیمت و رعایت استراتژی‌های مناسب در ترید از نوسانات قیمتی در بازار مربوطه کسب سود کنند.

برای این منظور تریدرها انتظار دارند تا با فشرده‌تر شدن قیمت بین دو خط روند در این الگو احتمال شکست این الگو و ادامه روند قبلی در بازار مربوطه افزایش پیدا کنند. از سویی دیگر این الگو نسبت ریسک به ریوارد مناسبی را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد. با استفاده از این الگو تریدرها می‌توانند به‌اندازه بیشترین فاصله بین خطوط روند در این الگو در جهت روند قبلی، تغییرات احتمالی قیمت را پیش‌بینی کنند.

مفهوم الگوی مثلث چیست؟

زمانی که الگوی مثلث در نمودار قیمت تشکیل می‌شود به این مفهوم است که قدرت خریداران و فروشندگان با هم برابر است و قیمت در بین محدوده‌ای مشخص نوسان می‌کند. زمانی که قدرت خریداران از فروشندگان افزایش پیدا می‌کند، روندهای صعودی در بازار مربوطه شروع می‌شود.

از سویی دیگر قدرت بیشتر فروشندگان نسبت به خریداران در بازارهای مالی باعث کاهش قیمت و ایجاد روندهای نزولی در بازار می‌شود. اما در مواردی همانند قرار گرفتن قیمت در الگوی مثلث، قدرت خریداران و فروشندگان با هم برابر می‌شود. این موضوع باعث به‌وجود آمدن بازارهایی رنج می‌شود که در آن قیمت بین دو محدوده حمایتی در پایین و مقاومتی در بالا نوسان می‌کند.

تحلیل تکنیکال چیست و چگونه آن را یاد بگیریم؟ – کاربرد، مزایا و معایب

فیلم آموزش تحلیل تکنیکال در سرمایه گذاری بازارهای مالی – مقدماتی در فرادرس

یادگیری الگوهای قیمتی با فرادرس

زمانی که قیمت در نمودار نوسان می‌کند برخی از الگوهای تکرار شونده‌ای را تشکیل می‌دهد که تریدرها می‌توانند از آن‌ها برای پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی در نمودار قیمت استفاده کنند. این الگوهای قیمتی با توجه به واکنش قیمت به نواحی مهم قیمتی همانند نواحی حمایت و مقاومتی در نمودار قیمت ایجاد می‌شوند.

بنابراین برای یادگیری الگوهای قیمتی تریدرها می‌بایست با مفاهیم پایه‌ای همانند نواحی حمایت و مقاومت و روندهای قیمتی آشنا شوند. واکنش قیمت به نواحی حمایت و مقاومتی در نمودار باعث ایجاد روندهای قیمتی در نمودار مربوطه می‌شود.

برای اینکه تریدرها بتوانند از این روندهای قیمتی برای کسب سود در معاملات خود استفاده کنند، می‌بایست توانایی شناسایی موقعیت‌های مناسب معاملاتی برای ورود به پوزیشن‌های لانگ و شورت را داشته باشند. الگوهای قیمتی همانند الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند فرصت‌های مناسبی را برای ورود به معامله پیدا کنند.

از سویی دیگر با بررسی رفتار قیمت در این الگوهای قیمتی تریدرها می‌توانند نحوه نوسان قیمت در این الگوها را ارزیابی کنند و روندهای آتی قیمت را پس از خروج از این الگوها پیش‌بینی کنند.

صفحه نخست آموزش‌های بورس و تحلیل تکنیکال — برای مشاهده مجموعه فیلم‌های آموزش بورس و تحلیل تکنیکال فرادرس، روی تصویر کلیک کنید.

با توجه به اهمیت فراگیری الگوهای قیمتی برای تحلیل نمودار قیمت و انجام معاملات موفق در بازارهای مالی، فیلم‌های‌ آموزشی متنوعی در فرادرس تهیه شده است که برخی از آن‌ها را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

برای دسترسی به فیلم‌های آموزشی بیشتر در این حوزه می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

مجموعه فیلم آموزش بورس و تحلیل تکنیکال فرادرس

الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال

«الگوی مثلث متقارن» (Symmetrical Triangle Pattern) یکی از الگوهای خنثی در تحلیل تکنیکال است که از دو خط روند همگرا به‌هم تشکیل شده است. در الگوی مثلث متقارن خط روند بالایی بیشینه‌های قیمتی را به‌هم متصل می‌کند و خط روند پایینی نیز کمینه‌های قیمتی را به‌هم متصل می‌کند.

در الگوی مثلث متقارن خط روند بالایی به‌گونه‌ای است که بیشینه‌های قیمتی روندی نزولی دارند و به‌تدریج از اندازه آن‌ها کاسته می‌شود. از سویی دیگر کمینه‌های قیمتی که توسط خط روند پایینی در الگوی مثلث متقارن به‌هم متصل می‌شوند، روندی صعودی دارند و به‌تدریج اندازه آن‌ها افزایش پیدا می‌کند.

هر اندازه فاصله بین خطوط روند بالایی و پایینی در الگوی مثلث متقارن کمتر شود، احتمال خروج قیمت از الگوی مثلث متقارن بیشتر می‌شود. در این حالت قیمت می‌تواند از هر کدام از خطوط روند بالایی یا پایینی از الگوی مثلث متقارن خروج کند.

الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال به زبان ساده

فیلم آموزش الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال (رایگان) در فرادرس

در الگوی مثلث متقارن قیمت بین دو خط روند بالا و پایین به‌تدریج فشرده می‌شود. در این حالت خط روند بالایی به‌عنوان خط مقاومتی برای قیمت عمل می‌کند و زمانی که قیمت به آن نزدیک می‌شود به سمت پایین حرکت می‌کند.

از سویی دیگر خط روند پایینی نیز همانند خط حمایتی برای قیمت عمل می‌کند و زمانی که قیمت به خط روند پایینی در الگوی مثلث متقارن نزدیک می‌شود، به سمت بالا حرکت می‌کند.

پیش‌بینی قیمت با الگوی مثلث متقارن

برای پیش‌بینی قیمت با استفاده از الگوی مثلث متقارن می‌بایست به جهت روند قیمت در نمودار قبل از تشکیل این الگو دقت کنیم.

با توجه به اینکه الگوی مثلث متقارن الگویی خنثی است، بنابراین زمانی که در نمودار قیمت تشکیل می‌شود، همانند الگویی ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال عمل می‌کند. به عبارتی دیگر زمانی که روند قبلی بازار مربوطه صعودی باشد، احتمال شکست قیمت از خط روند بالایی در این الگو بیشتر است.

در این حالت روند صعودی قیمت پس از ایجاد وقفه‌ای توسط الگوی مثلث متقارن، با شکست خط روند بالایی به روند افزایشی خود ادامه می‌دهد. از سویی دیگر زمانی که الگوی مثلث متقارن در روند نزولی در نمودار قیمت تشکیل شود، احتمال خروج قیمت از خط روند پایینی در این الگو بیشتر است.

در این حالت پس از تشکیل این الگوی ادامه‌دهند، روند کاهشی قیمت به مسیر نزولی خود ادامه می‌دهد. الگوی مثلث متقارن در نمودار قیمت این موضوع را بیان می‌کند که بازار در نوعی بی‌تصمیمی برای انتخاب روند در بازار مربوطه به‌سر می‌برد.

برای مثال همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، قیمت در روندی صعودی قرار دارد. این روند صعودی در برخورد با محدوده‌ای مقاومتی به سمت پایین حرکت می‌کند و بین دو خط روند بالایی و پایینی در نمودار قیمت نوسان می‌کند. در این مثال همان‌طور که مشاهده می‌کنید در نهایت قیمت توانسته است با شکست خط روند بالایی و خروج از آن روند صعودی قبلی را ادامه دهد.

تعیین هدف در الگوی مثلث متقارن

برای تعیین هدف در الگوی مثلث متقارن در ابتدا نیاز است تا این الگو را در نمودار قیمت شناسایی کنیم. برای این منظور می‌ توانیم در ابتدا روندهای موجود در بازار موردنظر را بررسی کنیم. این موضوع به این دلیل است که الگوی مثلث متقارن الگویی ادامه‌دهنده است و زمانی که در ادامه روندهای صعودی یا نزولی در نمودار، این الگو تشکیل می‌شود، نشان‌دهنده نوعی بی‌تصمیمی در میان خریداران و فروشندگان است.

این موضوع باعث می‌شود تا قیمت برای مدتی بین دو خط روند پایینی و بالایی در این الگو نوسان کند. بنابراین برای اینکه تریدرها بتوانند با استفاده از الگوی مثلث متقارن اهداف قیمت در نمودار موردنظر را شناسایی کنند، نیاز دارند تا به جهت حرکت قیمت قبل از تشکیل این الگوی توجه کنند. در ادامه تریدرها می‌بایست اولین برگشت قیمت را برای تشکیل الگوی مثلث در نظر بگیرند.

برای مثال همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، روند صعودی قیمت قبل از تشکیل الگوی مثلث متقارن در روندی صعودی قرار دارد. در این مثال روند صعودی پس از مقداری افزایش قیمت و تشکیل کندل‌های سبز صعودی در نهایت با تشکیل الگوی کندل برگشتی وارد روند نزولی می‌شود.

طول سایه بلند کندل برگشتی در قسمت بالای بدنه نشان‌دهنده برگشت قیمت به سمت پایین است. در این تصویر برگشت قیمت را با کندل‌های قرمز مشاهده می‌کنید. اما روند نزولی نیز پس از مدتی متوقف می‌شود و قیمت در ناحیه‌ای محدود نوسان می‌کند. در این حالت تریدرها می‌توانند با رسم دو خط روند در بالا و پایین نمودار قیمت، الگوی مثلث متقارن را در نمودار تشخیص دهند.

از سویی دیگر برای اینکه تریدرها بتوانند تارگت‌های مناسبی را برای این الگو در نمودار قیمت پیدا کنند می‌توانند فاصله بین خط روند بالایی و پایینی را در ابتدای تشکیل مثلث اندازه‌گیری کنند. این فاصله را در تصویر زیر با پیکان دوطرفه‌ای مشاهده می‌کنید.

سپس با توجه به روند صعودی قبلی در نمودار تریدرها منتظر شکست خط روند بالایی و حرکت قیمت به سمت سطوح بالاتر هستند. میزان حرکت قیمت به سمت سطوح بالای قیمتی نیز معمولا به‌اندازه طول پیکان دوطرفه در تصویر زیر است.

تعیین هدف در الگوی مثلث متقارن (برای مشاهده تصویر در ابعاد بزرگتر، روی آن کلیک کنید.)

ترید الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال

برای اینکه تریدرها بتوانند با استفاده از الگوی مثلث متقارن ترید کنند، در ابتدا می‌بایست این الگو را در نمودار قیمت تشخیص دهند. برای این منظور در ابتدا می‌بایست از یک سو بیشینه‌های قیمتی را در بالای نمودار قیمت به هم متصل کنند و از سویی دیگر کمینه‌های قیمتی که در پایین‌ نمودار قیمت قرار دارند را به‌ یکدیگر وصل کنند.

در این حالت در صورتی که خطوط روند بالا و پایین نسبت به هم متقارن شوند، الگوی موردنظر در نمودار تشکیل شده است. در مرحله بعدی تریدرها می‌بایست با توجه به روند قیمت در نمودار موردنظر خط روند احتمالی برای خروج قیمت را مشخص کنند. برای این منظور در ابتدا می‌بایست روند اصلی بازار را پیدا کنند.

در این حالت با توجه به اینکه الگوی مثلث متقارن نوعی الگوی ادامه‌دهنده محسوب می‌شود، بنابراین با توجه به روند قبلی می‌توانند احتمال خروج قیمت را از یکی از خطوط روند بالا یا پایین در این الگو پیش‌بینی کنند. برای مثال زمانی که روند قبلی صعودی باشد، تریدرها می‌توانند با بررسی رفتار قیمت در نزدیکی خط روند بالایی، در زمان شکست معتبر خط روند در موقعیت مناسبی نسبت به باز کردن پوزیشن معاملاتی لانگ اقدام کنند.

ترید چیست و چگونه آن را یاد بگیریم؟ — بهترین راهنمای شروع

فیلم آموزش تحلیل تکنیکال در سرمایه گذاری بازارهای مالی – مقدماتی در فرادرس

از سویی دیگر زمانی که روند قیمت در نمودار قبل از تشکیل الگوی مثلث متقارن نزولی باشد، پس از تشکیل این الگو تریدرها می‌توانند پس از خروج قیمت از خط روند پایینی وارد معامله شوند. این موضوع به این دلیل است که با توجه به نزولی بودن روند قبلی احتمال خروج قیمت از خط روند پایینی در این الگو بیشتر می‌شود.

نکته دیگری که در زمان باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی با استفاده از الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال می‌بایست به آن‌ توجه شود، قیمت‌های تارگت و حد ضرر در معاملات است. زمانی که الگوی قیمتی در نمودار موردنظر تشکیل می‌شود، با توجه به نوع الگوی قیمتی تریدرها می‌توانند هدف احتمالی قیمت را برای آن پیش‌بینی کنند.

در این حالت هدف قابل دستیابی قیمت در زمان خروج از الگو را به‌عنوان تارگت در نظر می‌گیرند. از سویی دیگر برای محدود کردن ضرر در معاملات، قیمتی را نیز برای حد ضرر انتخاب می‌کنند. قیمت حد ضرر با توجه به پوزیشن لانگ و شورت می‌تواند در قیمتی کمتر از نقطه ورود به معامله یا قیمتی بالاتر از نقطه ورود به معامله باشد.

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید قیمت زمانی که در الگوی مثلث متقارن در نمودار قیمت قرار دارد، در نوعی بی‌تصمیمی به‌سر می‌برد. بنابراین این امکان وجود دارد که قیمت از هر کدام از خطوط روند بالایی یا پایینی در این الگو به سمت خارج این الگو حرکت کند.

از سویی دیگر روند قبلی در نمودار قیمت نقش مهمی در بالا بردن احتمال شکست هر کدام از خطوط روند بالایی یا پایینی در این الگو ایفا می‌کند. هما‌ن‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، در دایره کوچک علامت سوال قرار دارد که نشان‌دهنده عدم اطمینان در تعیین جهت حرکت قیمت در داخل این الگو است. اما زمانی که قیمت بتواند یکی از خطوط بالایی یا پایینی در این الگو را بشکند و در بالا یا پایین آن تثبیت شود، احتمال ادامه روند قیمت در آن جهت بیشتر می‌شود.

ترید الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال — ترید الگوی مثلث متقارن

الگوی مثلث صعودی در تحلیل تکنیکال

«الگوی مثلث صعودی» (Ascending Triangle Pattern) یکی از الگوهای صعودی و ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. زمانی که این الگو در میانه روندهای صعودی در بازار موردنظر تشکیل شود، احتمال ادامه روند صعودی بیشتر می‌شود.

در روندهای صعودی این احتمال وجود دارد که برای مدتی قیمت در محدوده‌ای که بین دو خط روند همگرا قرار دارد، برای مدتی نوسان کند. در این حالت قیمت به‌تدریج کمینه‌های قیمتی بیشتری در نمودار ثبت می‌کند. در این حالت خریداران با تثبیت قیمت در این ناحیه خود را برای شکست خط روند بالایی و ادامه روند صعودی آماده می‌کنند.

در این الگو قیمت در میان دو خط روند بالایی و پایینی نوسان می‌کند. خط روند پایینی که دارای روند صعودی است، نشان‌دهنده افزایش تدریجی کمینه‌های قیمتی است. خط روند پایینی برای قیمت همانند خط حمایتی عمل می‌کند و زمانی که قیمت به آن نزدیک می‌شود، احتمال برگشت قیمت به سمت بالا بیشتر است.

از سویی دیگر در بالای این الگوی قیمتی خط افقی مقاومتی قرار دارد که بیشینه‌های قیمتی را به‌هم متصل می‌کند. همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، قیمت در برخورد به این خط مقاومتی، به سمت پایین برمی‌گردد.

الگوی مثلث صعودی نشانه چیست؟

الگوی مثلث صعودی این موضوع را نشان می‌دهد که خریداران در بازار قدرت بیشتری در دست دارند و هر لحظه این امکان وجود دارد که قیمت ناحیه مقاومتی در بالای این الگو را بشکند و به سمت سطوح بالاتر قیمتی حرکت کند. الگوی مثلث صعودی از خط روندی صعودی در قسمت پایین تشکیل شده است که نشان‌دهنده افزایش تدریجی کمینه‌های قیمتی است.

بنابراین روندهای قیمتی که بین دو خط بالا و پایین در این الگو تشکیل می‌شوند، نوعی فشردگی قیمت در این الگو را بیان می‌کند. در این حال در هر بار برگشت قیمت از خط روند حمایتی پایین، قیمت به سطح مقاومتی برخورد می‌کند و دوباره به سمت پایین برمی‌گردد.

نوسان قیمتی در این الگو تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که قیمت در نهایت از این الگو خارج شود. در این حالت با توجه به بیشتر بودن قدرت خریداران در این الگو احتمال شکست خط مقاومت بالایی و ادامه روند صعودی قبلی در این الگو بیشتر است.

الگوی مثلث صعودی یا افزایشی در تحلیل تکنیکال به زبان ساده

فیلم آموزش مقدماتی پرایس اکشن در بورس و بازارهای مالی در فرادرس

تشخیص الگوی مثلث صعودی در تحلیل تکنیکال

برای شناسایی الگوی مثلث صعودی در نمودار قیمت تریدرها در ابتدا می‌بایست روندهای صعودی در بازار را شناسایی کنند. در ادامه باید نواحی از نمودار قیمت را پیدا کنند که قیمت در برخورد به ناحیه‌ای مقاومتی در نمودار قیمت به سمت پایین پرتاب می‌شود.

این ناحیه مقاومتی را با خط افقی مقاومتی در زمان ترسیم الگوی مثلث صعودی در نمودار قیمت نشان می‌دهند. در ادامه برای شناسایی این الگو تریدرها می‌توانند کمینه‌های قیمتی را با خط روندی صعودی به هم متصل کنند. در این حالت این الگو در نمودار قیمت قابل شناسایی است.

برای مثال همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، روند صعودی قیمت در برخورد به ناحیه‌ای مقاومتی به سمت پایین حرکت کرده است. در این حالت قیمت پس از مقداری کاهش دوباره به سمت بالا حرکت کرده است و به ناحیه مقاومتی واکنش نشان داده است.

در این حالت تریدرها می‌توانند با متصل کردن بیشینه‌های قیمتی تشکیل شده در زمان برخورد با ناحیه مقاومتی در نمودار قیمت، خط افقی که در تصویر زیر با رنگ آبی تیره مشاهده می‌کنید را در نمودار زیر رسم کنند. در ادامه با متصل کردن کمینه‌های قیمتی در قسمت پایین نمودار زیر می‌توانند خط روند صعودی را نیز رسم کنند. در این حالت الگوی مثلث صعودی در نمودار قیمت قابل شناسایی است.

تشخیص الگوی مثلث صعودی (برای مشاهده تصویر در ابعاد بزرگتر، روی آن کلیک کنید.)

ترید الگوی مثلث صعودی در تحلیل تکنیکال

برای ترید الگوی مثلث صعودی تریدرها نیاز دارند تا سطح قیمتی مناسبی را برای ورود به معامله پیدا کنند. برای این منظور با توجه به احتمال شروع روند صعودی قیمت بعد از شکست خط مقاومتی در الگوی مثلث صعودی، تریدرها سعی می‌کنند موقعیت مناسبی را برای ورود به معامله و باز کردن پوزیشن معاملاتی لانگ در زمان شکست خط مقاومتی پیدا کنند.

برای مثال همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، بعد از شکست خط مقاومتی در بالای الگوی مثلث تریدرها می‌توانند وارد پوزیشن معاملاتی لانگ شوند. همزمان با باز کردن پوزیشن معاملاتی لانگ تریدرها می‌بایست قیمتی را برای حد ضرر در معامله انتخاب کنند. برای این منظور می‌توانند قیمتی پایین‌تر از خط مقاومت بالایی را برای حد ضرر انتخاب کنند.

سطح قیمتی که در مثال تصویر بالا برای حد ضرر انتخاب شده است را با خط قرمز مشاهده می‌کنید. در نهایت تریدرها می‌توانند با توجه به نواحی مقاومتی بعدی تارگت را انتخاب کنند. علاوه بر این برای پیدا کردن اهداف قیمتی در این الگو می‌توانند از روشی که در ادامه شرح می‌دهیم در نمودار قیمت استفاده کنند.

تارگت در الگوی مثلث صعودی

تارگت در الگوی مثلث صعودی را می‌توان با توجه به بیشترین فاصله‌ای که بین خط روند پایینی و خط مقاومتی بالایی در الگوی مثلث ایجاد می‌‌شود، در نمودار قیمت تعیین کرد. برای این منظور تریدرها می‌توانند با اندازه‌گیری این فاصله، در زمان خروج قیمت از این الگو به همان اندازه در سطوح بالاتر قیمتی، اهداف مربوط به این الگو را برای تیک پروفیت مشخص کنند.

برای این منظور زمانی که الگوی مثلث صعودی در نمودار قیمت شناسایی می‌شود، با توجه به احتمال خروج قیمت از قسمت بالای این الگو تریدرها منتظر می‌مانند تا فشردگی قیمتی تا زمانی ادامه پیدا کند که در نهایت قیمت بتواند خط افقی مقاومتی در بالای این الگو را به سمت بالا بشکند و از آن عبور کند.

در این حالت با توجه به اینکه این الگو یکی از انواع الگوهای ادامه‌دهنده و صعودی در نمودار قیمت محسوب می‌شود، احتمال ادامه روند صعودی قبلی و پیشروی قیمت به سطوح بالاتر بیشتر است. تریدرها از این موضوع استفاده می‌کنند و پس از باز کردن پوزیشن معاملاتی لانگ برای کسب سود از روندهای افزایشی، تارگت قیمتی را در سطوح بالاتر قیمتی قرار می‌دهند.

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، روندهای قیمتی با خطوط سبزرنگی در تصویر مشخص شده‌اند. در این تصویر خطوط مقاومت و حمایت، بیشینه‌ها و کمینه‌های قیمتی را به‌هم متصل کرده‌اند. در این حالت علامت نارنجی رنگی که در این تصویر مشاهده می‌کنید، اندازه‌ای است که قیمت می‌‌تواند پس از خروج از خط مقاومتی در بالای این الگو در جهت صعودی پیشروی کند.

تارگت در الگوی مثلث صعودی (برای مشاهده تصویر در ابعاد بزرگتر، روی آن کلیک کنید.)

الگوی مثلث نزولی در تحلیل تکنیکال

زمانی که روندهای نزولی در نمودار قیمت وجود دارد، احتمال تشکیل نوعی از الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال به‌نام «الگوی مثلث نزولی» (Descending Triangle Pattern) بیشتر می‌شود. این الگوی قیمتی یکی از انواع الگوهای ادامه‌دهنده نزولی در نمودار قیمت محسوب می‌شود که پس از تشکیل، احتمال ریزش بیشتر قیمت در روندهای نزولی را افزایش می‌دهد.

بنابراین زمانی که در روندهای نزولی قیمت برای مدتی بین دو خط حمایت در پایین و مقاومتی در بالا نوسان می‌‌کند، این امکان وجود دارد که پس از مدتی قیمت بتواند با خروج از محدوده پایینی این الگو به سمت سطوح قیمتی پایین‌تر حرکت کند.

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، حرکات صعودی و نزولی قیمت بین دو خط حمایتی و مقاومتی قرار دارند. تریدرها برای شناسایی الگوی مثلث نزولی می‌توانند بیشینه‌های قیمتی در بالای نمودار را به هم متصل کنند. در این حالت خط روند نزولی همانند مقاومتی عمل می‌کند که قیمت به آن واکنش نشان می‌دهد و به سمت سطوح پایین‌تر حرکت می‌کند.

از سویی دیگر کمینه‌های قیمتی در تصویر زیر نیز با خط افقی که همانند حمایت عمل می‌‌کند به هم متصل شده‌اند. در این تصویر مشاهده می‌کنید که قیمت پس از نوسان بین این دو خط با شکست خط حمایتی پایینی به سمت سطوح پایین‌تر قیمتی حرکت کرده است.

الگوی مثلث نزولی (برای مشاهده تصویر در ابعاد بزرگتر، روی آن کلیک کنید.)

تارگت در مثلث نزولی

برای اینکه تریدرها بتوانند از روندهای نزولی بعد از تشکیل الگوی مثلث نزولی در نمودار قیمت استفاده کنند، پس از باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی می‌بایست قیمتی را در نمودار مشخص کنند تا با رسیدن قیمت بازار به آن از معامله خارج شوند و از روند نزولی احتمالی کسب سود کنند.

از سویی دیگر با توجه به اینکه بعد از تشکیل الگوی مثلث نزولی در ادامه روندهای نزولی در بازار، احتمال حرکت قیمت به سطوح پایین‌تر قیمتی پس از شکست این الگو بیشتر است، بنابراین تریدرها برای قرار دادن تارگت می‌بایست نسبت به قیمت ورود به معامله، سطوح پایین‌تری را برای تارگت درنظر بگیرند.

از سوی دیگر میزان تقریبی پیشروی قیمت به سمت سطوح پایین‌تر قیمتی نیز به نحوه تشکیل الگوی مثلث و رفتار قیمت در نمودار بستگی دارد. برای این منظور تریدرها می‌توانند بیشترین فاصله بین خط روند بالایی و خط حمایتی در پایین این الگوی قیمتی را اندازه‌گیری کنند و به‌ اندازه همین مقدار از قیمت ورود به معامله به سمت قیمت‌های پایین‌تر، تارگت قیمتی مربوطه را قرار دهند.

الگوی مثلث نزولی یا کاهشی در تحلیل تکنیکال به زبان ساده

فیلم آموزش مدیریت حرفه ای ترید در بازار سرمایه در فرادرس

برای مثال همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، علامت نارنجی رنگی که در ابتدای الگوی مثلث نزولی قرار دارد، مقدار احتمالی پیشروی قیمت پس از شکست خط حمایتی پایینی در این الگو را نشان می‌دهد.

ورود به معامله در الگوی مثلث نزولی

برای اینکه تریدرها بتوانند با استفاده از الگوی مثلث نزولی در نمودار، سطح قیمتی مناسبی را برای ورود به معامله پیدا کنند، می‌بایست پس از شناسایی این الگو در نمودار قیمت منتظر بمانند تا قیمت از خط حمایتی پایینی از الگوی قیمتی خارج شود.

در این حالت با توجه به اینکه الگوی مثلث نزولی یکی از انواع الگوهای قیمتی نزولی ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال است، بنابراین تریدرها در زمان شکست این الگوی قیمتی به‌دنبال پیدا کردن موقعیت مناسبی برای باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی شورت برای ورود به معامله هستند.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، زمانی که قیمت سطح حمایتی پایینی را بشکند، تریدرها می‌توانند به‌دنبال پیدا کردن موقعیت‌های مناسبی برای ورود به معامله و باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی شورت باشند. برای درک بهتر این موضوع در ادامه توضیحاتی درباره شناسایی الگوی مثلث نزولی در نمودار و پیدا کردن موقعیت‌های مناسب معاملاتی در این الگو ارائه می‌کنیم.

شناسایی الگوی مثلث نزولی در نمودار

برای اینکه تریدرها بتوانند الگوی مثلث نزولی در نمودار قیمت را شناسایی کنند در ابتدا نیاز دارند تا روندهای نزولی در بازار مربوطه را پیدا کنند. روندهای نزولی در نمودار قیمت روندهایی هستند که قیمت بیشینه‌های کمتر از قبل و نیز کمینه‌های کمتر از قبل در نمودار قیمت ثبت می‌کند.

پس از پیدا کردن روند نزولی در نمودار قیمت در ادامه تریدرها می‌بایست نواحی حمایتی در نمودار را پیدا کنند که قیمت در برخورد به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد. واکنش قیمت به این نواحی به این ترتیب است که در روندهای نزولی قیمت در برخورد به ناحیه‌ای حمایتی به سمت بالا برمی‌گردد.

برای شناسایی الگوی مثلث نزولی در روندهای نزولی زمانی که قیمت در ناحیه‌ای حمایتی نوسان می‌کند، بیشینه‌های قیمتی که در برگشت قیمت از خط حمایت تشکیل می‌شود را بررسی می‌کنیم. در این حالت در صورتی که بتوانیم این بیشینه‌های قیمتی را با خط روندی نزولی به‌هم متصل کنیم، در این حالت می‌توانیم قیمت را بین دو خط حمایتی در پایین و مقاومتی در بالا محدود کنیم.

خط حمایتی در پایین افقی است و خط مقاومتی در بالا روندی نزولی دارد. این دو خط نسبت به‌هم همگرا هستند و الگوی مثلث نزولی در نمودار قیمت را تشکیل می‌دهند.

ورود به معامله در الگوی مثلث نزولی (برای مشاهده تصویر در ابعاد بزرگتر، روی آن کلیک کنید.)

ترید الگوی مثلث نزولی در تحلیل تکنیکال

برای ترید الگوی مثلث نزولی تریدرها می‌بایست منتظر شکست خط حمایت پایینی در این الگو باشند. برای این منظور پس از شکست خط حمایتی تریدرها می‌توانند در موقعیت مناسبی به معامله ورود کنند. برای مثال همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، قیمت در ابتدا در روندی نزولی قرار دارد و توانسته در برخورد به ناحیه‌ای حمایتی به‌تدریج بیشینه‌های قیمتی کمتری تشکیل دهد.

در این مثال تریدرها می‌‌توانند پس از خروج قیمت از قسمت پایین این الگو نسبت به باز کردن پوزیشن معاملاتی شورت اقدام کنند. در ادامه همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید قیمت‌های مناسبی برای تارگت و حد ضرر نیز انتخاب شده‌اند.

حد ضرر در الگوی مثلث نزولی همزمان با باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی در ترید با استفاده از این الگو مشخص می‌شود. قرار دادن حد ضرر در زمان ترید باعث محدود شدن ضررهای احتمالی در زمان ترید می‌شود.

از سویی دیگر با توجه به نسبت ریسک به ریوارد در معاملات تریدرها می‌توانند، با قرار دادن تارگت و حد ضرر مطابق با استراتژی مدیریت ریسک انتخابی، مدریت ریسک مناسبی را در ترید داشته باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مدیریت مناسب ترید در بازارهای مالی می‌توانید فیلم آموزش مدیریت حرفه ای ترید در بازار سرمایه فرادرس را مشاهده کنید.

فیلم آموزش اندیکاتورهای تحلیل روند برای تحلیل تکنیکال در بورس و بازارهای مالی در فرادرس

استراتژی‌ ترید با الگوی مثلث

برای اینکه تریدرها بتوانند با استفاده از الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال کسب سود کنند، می‌بایست پس از شناسایی این الگو در نمودار قیمت منتظر شکست این الگو و حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین باشند. برای این منظور تریدرها می‌بایست روند قبل از تشکیل این الگو را ارزیابی کنند.

در شرایطی این امکان وجود دارد که الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال در نواحی برگشت روند در نمودار قیمت تشکیل شود. این موضوع باعث می‌شود تا تریدرها خود را برای شکست این الگو از هر دو سمت بالا یا پایین آماده کنند.