الگوی مثلث نزولی یا کاهشی در تحلیل تکنیکال به زبان ساده

یکی از انواع تحلیل‌های موجود برای پیش‌بینی قیمت در بازارهای مالی تحلیل تکنیکال است. با استفاده از تحلیل تکنیکال تریدرها می‌توانند از اندیکاتورها و الگوهای قیمتی برای شناسایی موقعیت‌های مناسب معاملاتی در نمودار و پیش‌بینی جهت حرکت قیمت استفاده کنند. الگوی مثلث نزولی یکی از الگوهای تحلیل تکنیکال است که بیان‌گر ضعیف شدن قدرت خریداران و احتمال ریزش قیمت است. با توجه به این موضوع از این الگو در روندهای صعودی و نزولی استفاده می‌شود و شناسایی و کاربرد آن در ترید برای معامله‌گرها اهمیت بالایی دارد. در این مطلب از مجله فرادرس پس از معرفی الگوی مثلث کاهشی، آن را در بازارهای گاوی و خرسی شرح می‌دهیم و نحوه ترید با استفاده از این الگو و برخی از استراتژی‌های مربوطه را توضیح می‌دهیم.

الگوی مثلث نزولی چیست؟

«الگوی مثلث نزولی» (Descending Triangle Pattern) یکی از انواع الگوهای موجود در تحلیل تکنیکال است که در روندهای نزولی بازار تشکیل می‌شود. این الگو از یک خط روند کاهشی در بالا و خطی افقی در پایین تشکیل می‌شود. خط روند کاهشی که بالای الگوی مثلث را تشکیل می‌دهد، بیشینه‌های قیمت را به‌هم متصل می‌کند.

فیلم آموزش پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی و سرمایه گذاری در بورس – تکمیلی در فرادرس

کلیک کنید

خط افقی که در پایین مثلث قرار دارد نیز همانند یک حمایت عمل می‌کند و قیمت در برخورد به آن به سمت بالا حرکت می‌‌کند. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، قیمت در بین دو خط قرار گرفته است. در هر برخورد قیمت به خط حمایت در پایین مثلث قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند ولی در هر بالا زدن قیمت، بیشینه‌های کمتری را تشکیل داده است.

الگوی مثلث کاهشی نشان‌‌‌گر چیست؟

الگوی مثلث نزولی نشان‌دهنده این موضوع است که به‌تدریج قدرت خریداران از فروشندگان کمتر می‌شود. این موضوع باعث می‌شود تا قیمت بیشینه‌هایی کمتر از بیشینه‌های قبلی در این الگو تشکیل دهد. با توجه به اینکه حرکت قیمت در نمودار را میزان قدرت خریداران نسبت به فروشندگان هدایت می‌کند. بنابراین زمانی که فشار خرید به‌تدریج کمتر از فروش می‌شود، قیمت‌ها در روندهای صعودی داخل الگو مثلث نزولی، نمی‌توانند به بیشینه‌های قبلی خود برسند و در روندی کاهشی به خط افقی در مثلث نزدیک می‌شوند.

الگوی مثلث نزولی در نمودار حقیقی

تشخیص الگوی مثلث نزولی در نمودار قیمت واقعی ممکن است کمی دشوار باشد. دشواری در پیدا کردن الگوهای مثلث کاهشی در نمودار واقعی قیمت به این دلیل است که قیمت در نمودار دارای نوسانات زیادی است و تریدرها می‌بایست از میان نوسان‌‌های موجود، بیشینه‌ها و کمینه‌های قیمتی را برای ترسیم الگوی مثلث کاهشی تشخیص دهند.

برای مشخص کردن الگوی مثلث نزولی در نمودار در ابتدا روند کلی نمودار قیمت را درنظر می‌گیریم. برای مثال همان‌طور که در تصویر زیر ملاحظه می‌کنید، نمودار قیمت روندی نزولی دارد. سپس ناحیه‌ای حمایتی را که قیمت به آن واکنش نشان داده است را در روند نزولی مشخص می‌کنیم.

واکنش قیمت به ناحیه حمایتی به این معنی است که قیمت در روند نزولی خود در برخورد به این ناحیه تغییر جهت می‌دهد و به سمت بالا حرکت می‌کند. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، قیمت زمانی که به ناحیه حمایتی مشخص‌شده برخورد می‌کند به سمت بالا تغییر جهت می‌دهد. در این حالت تریدرها برای اینکه بتوانند الگوی مثلث را تشخیص دهند می‌بایست بیشینه‌های قیمتی را ملاحظه کنند.

در این حالت در صورتی که بیشینه‌های قیمتی روندی کاهشی داشتند، می‌توان الگوی مثلث نزولی را در آن‌ها مشخص کرد. برای مثال در تصویر زیر خط قرمز بیشینه‌‌های قیمتی را به‌هم متصل کرده است. در این حالت همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید، قیمت به‌تدریج به حمایت نزدیک می‌شود و با خروج از سمت پایین این الگو به روند نزولی خود ادامه می‌دهد.

الگوی مثلث کاهشی در بازارهای گاوی و خرسی

الگوی مثلث نزولی یکی از انواع الگوهای کاهشی در تحلیل تکنیکال است که بیشتر در بازارهای نزولی دیده‌ می‌شود. البته این الگو در بازارهای صعودی نیز مشاهده می‌شود که بیان‌گری تغییر روند صعودی به نزولی است. بازارهای صعودی که در آنها قیمت‌ها در روندی افزایشی قرار دارند را بازارهای گاوی و بازارهای نزولی که در آنها قیمت در روندی کاهشی قرار دارد را بازار خرسی می‌گویند.

فیلم آموزش اندیکاتورهای تحلیل روند برای تحلیل تکنیکال در بورس و بازارهای مالی در فرادرس

کلیک کنید

بنابراین الگوی مثلث نزولی الگویی است که آن را می‌توان در روندهای صعودی و نزولی مشاهده کرد. برای روشن‌تر شدن این موضوع در ادامه مطلب تشکیل الگوی مثلث نزولی را در هر کدام از بازارهای صعودی و نزولی به‌طور جداگانه توضیح می‌دهیم.

تشکیل الگوی مثلث نزولی در بازار خرسی

زمانی که الگوی مثلث کاهشی را در بازار خرسی مشاهده کنیم، نشانه‌ای از ادامه روند نزولی به قیمت‌های پایین‌تر است و همانند الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال عمل می‌کند. این موضوع به این دلیل است که قیمت در الگوی مثلث کاهشی تمایل دارد خط مقاومت پایینی در الگوی مربوطه را بشکند و از آن خارج شود. بنابراین با توجه به اینکه بازار موردنظر خرسی است، بنابراین پس از شکست الگوی مثلث در بازار خرسی، قیمت روند نزولی قبلی خود را ادامه می‌دهد.

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، در ابتدا قیمت در روندی نزولی به ناحیه‌ای حمایتی برخورد می‌کند، با برخورد قیمت به این ناحیه قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند. اما دوباره به سمت خط حمایتی برمی‌گردد. این وضعیت تا جایی ادامه پیدا می‌کند که نوسان قیمت به خط حمایت نزدیک و نزدیکتر شود. سپس قیمت این خط حمایت را از پایین می‌شکند و روند نزولی را در بازار خرسی ادامه می‌دهد. در تصویر زیر خط حمایت و خط روند نزولی با خطوط قرمز مشخص شده‌اند.

تشکیل الگوی مثلث کاهشی در بازار گاوی

با توجه به اینکه قیمت در این الگو تمایل دارد تا از سمت پایین مثلث حمایت افقی را بشکند و از الگوی قیمتی خارج شود، بنابراین زمانی که الگوی مثلث کاهشی در بازار گاوی مشاهده می‌شود، نوعی الگوی برگشتی محسوب می‌شود. در این حالت قیمت در بازار گاوی وارد الگوی مثلثی می‌شود.

تشکیل الگوی مثلث نزولی در قله‌های قیمتی در بازار گاوی نشان‌دهنده این موضوع است که بازار گاوی به قله‌های قیمتی خود نزدیک شده است. در این حالت تریدرها معمولا تیک‌پروفیت می‌کنند تا بتوانند سود به‌دست آمده از روند صعودی را از بازار خارج کنند. تشکیل الگوی مثلث در قله‌های قیمتی بازار گاوی نشانه‌ای برای احتمال برگشت روند به سمت قیمت‌های پایین‌تر است.

ساختار تشکیل الگوی مثلث کاهشی در بازار گاوی همانند تشکیل این الگو در بازار خرسی است. بنابراین این الگو در بازار گاوی نیز از ناحیه‌ای حمایتی در پایین و خط روند نزولی در بالای الگو تشکیل می‌شود. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، الگوی مثلث کاهشی در بالای روندی صعودی تشکیل شده است. سپس قیمت با خروج از این الگو روندی نزولی را آغاز کرده است.

نحوه ترید الگوی مثلث نزولی چیست؟

نحوه ترید الگوی مثلث نزولی، مواردی همانند موقعیت‌های مناسب ورود به معامله، انتخاب تارگت و حدضرر را در الگوی مثلث نشان می‌دهد. با توجه به اینکه قیمت در الگوهای مثلث نزولی معمولا از قسمت پایین مثلث، از الگو خارج می‌شود و به سمت قیمت‌های پایین‌تر حرکت می‌کند، بنابراین در روندهای صعودی و نزولی نحوه ترید مشابهی دارد. برای درک بهتر نحوه ترید الگوی مثلث کاهشی در ابتدا استراتژی شکست را در این الگو شرح می‌دهیم و در ادامه نحوه ترید با استفاده از این استراتژی را بیان می‌کنیم.

فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با الگوهای هارمونیک برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی – تکمیلی در فرادرس

کلیک کنید

ترید شکست در الگوی مثلث نزولی چیست؟

ترید شکست در الگوی مثلث نزولی به نحوه پیدا کردن موقعیت‌های مناسب ترید در زمان شکست خط حمایت در این الگو می‌پردازد. با توجه به این استراتژی تریدرها در ابتدا می‌بایست الگوی مثلث کاهشی را در نمودار قیمت پیدا کنند. برای این منظور تریدرها معمولا روندهای نزولی در بازار را درنظر می‌گیرند که قیمت در آنها به‌تدریج سقف‌های قیمتی کوتاه‌تری را در نمودار ایجاد کرده است.

در این حالت قیمت از سمت پایین توسط ناحیه‌ای حمایتی در هر پایین آمدن به سمت بالا تغییر مسیر می‌دهد. تریدرها با استفاده از استراتژی شکست در الگوی مثلث نزولی می‌توانند در ابتدا با ترسیم دو خط که اولی بیشینه‌های قیمتی را به‌هم متصل می‌کند و خطی حمایتی در سمت کمینه‌های قیمتی، الگوی مثلث کاهشی را شناسایی کنند.

پس از مشخص کردن این الگو در نمودار قیمت، می‌بایست رفتار قیمت را در این الگو برای مدتی درنظر داشته باشند. برای این منظور از نمودار حجم نیز می‌توانند استفاه کنند. در استراتژی شکست در الگوی مثلث کاهشی تریدرها به‌دنبال پیدا کردن حالتی هستند که در آن قیمت از پایین این الگو خط حمایتی را بشکند و به سمت قیمت‌های پایین‌تر حرکت کند.

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، قیمت پس از مدتی که در الگوی مثلثی سقف‌های قیمتی پایین‌تری را تشکیل داده است، درنهایت به خط حمایتی پایین نزدیک می‌شود و در محلی که در تصویر زیر با پیکان قرمز مشخص شده است، توانسته از خط حمایت عبور کند. تریدرها از این استراتژی شکست برای ترید در معاملات استفاده می‌کنند و با باز کردن پوزیشن‌های شورت از روند نزولی بازار کسب سود می‌‌کنند. برای درک بهتر نحوه ترید با الگوی مثلث نزولی در ادامه این مطلب موقعیت ورود به معامله را با توجه به نمودار حجم و تایید اندیکاتورهای مربوطه توضیح می‌دهیم.

موقعیت ورود به معامله

موقعیت ورود به معامله در الگوی مثلث نزولی زمانی ایجاد می‌شود که قیمت بتواند خط افقی حمایتی را به‌طور معتبری بشکند و به سمت پایین آن حرکت کند. با توجه به اینکه الگوی مثلث نشان‌دهنده قدرت بیشتر فروشندگان نسبت به خریداران است، بنابراین زمانی که قیمت بتواند خط حمایت را به سمت پایین بشکند، در این حالت موقعیت مناسبی برای ورود به معامله در اختیار تریدرها قرار می‌دهد.

لازم به ذکر است با وجود اینکه پیدا کردن موقعیت‌ ورود به معامله در این الگو ساده به‌نظر می‌رسد، ولی در عمل برای تشخیص شکست معتبر خط حمایتی در این الگو، به مهارت و تجربه بالایی نیاز است. بنابراین در برخی مواقع ممکن است شکست نامعتبر خط حمایتی در این الگو انجام شود که در این حالت قیمت دوباره به داخل الگو باز می‌گردد.