الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال به زبان ساده

الگوی مثلث متقارن یکی از الگوهای قیمتی است که تریدرها می‌توانند با استفاده از آن پیش‌بینی بهتری از روند آتی قیمت در نمودار ارائه دهند. تریدرها همواره سعی می‌کنند تا رفتار قیمت را در نمودار تحلیل کنند. تحلیل‌گران تکنیکال سعی دارند با بررسی پیشینه قیمتی در نمودار قیمت، روند‌های قیمتی را در آینده پیش‌بینی کنند. این افراد از ابزارهایی همانند انواع اندیکاتورها برای درک بهتر رفتار قیمت در نمودار استفاده می‌کنند. انواع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال همانند الگوی مثلث متقارن نیز از ابزارهایی است که این افراد برای پیدا کردن موقعیت‌های مناسب معاملاتی استفاده می‌کنند و در کنار ابزارهای دیگر از اهمیت بالایی برخوردار است.

در این مطلب از مجله فرادرس پس از معرفی این الگو و ارائه توضیحاتی درباره نحوه شناسایی آن در نمودار قیمت، نحوه ترید با استفاده از الگوی مثلث متقارن را شرح می‌دهیم و در پایان نیز تاثیر نواحی مهم قیمتی بر روی این الگو را بیان می‌کنیم.

الگوی مثلث متقارن چیست؟

«الگوی مثلث متقارن» (Symmetrical Triangle Pattern) یکی از الگوهای تحلیل تکنیکال است که الگویی خنثی محسوب می‌شود. این الگو از دو خط روند در بالا و پایین مثلث تشکیل می‌شود که به‌هم نزدیک می‌شوند. قیمت در بین این دو خط به‌صورت تدریجی فشرده می‌شود تا زمانی که یکی از خطوط روند را بشکند و از الگوی مثلث متقارن خارج شود.

فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با الگوهای هارمونیک برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی – تکمیلی در فرادرس

کلیک کنید

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، خط روند بالایی بیشینه‌های قیمتی را به‌هم متصل کرده است. در این حالت با توجه به اینکه این بیشینه‌های قیمتی به‌تدریج کوتاه‌تر می‌شوند بنابراین خط روند بالایی در مثلث متقارن نزولی است. از سویی دیگر کمینه‌های قیمتی که در قسمت پایین این الگو قرار دارند به‌تدریج به سطوح بالاتر قیمتی می‌رسند. بنابراین خط روندی که این کمینه‌های قیمتی را به‌هم متصل می‌کند، دارای روندی صعودی است.

جهت شکست قیمت در الگوی مثلث متقارن

با وجود اینکه الگوی مثلث متقارن الگویی خنثی محسوب می‌شود، اما به این نکته توجه کنید که احتمال شکست این الگو بیشتر از سمتی انجام می‌شود که هم‌راستا با روند قبلی است. برای مثال درصورتی که روند قبل از این الگو صعودی باشد، قیمت معمولا از سمت بالای این الگو به سمت سطوح بالاتر قیمتی خارج می‌شود.

در حالتی برعکس نیز زمانی که روند قبل از این الگو نزولی باشد، قیمت تمایل دارد تا از قسمت پایین این الگو از آن خارج شود. همان‌طور که در تصویر بالا ملاحظه می‌کنید، در الگوی مثلث سمت چپ، قیمت در ابتدا دارای روندی صعودی است و پس از تشکیل این الگو نیز قیمت از سمت بالای این مثلث، روند صعودی قبلی را ادامه می‌دهد. در تصویر سمت راست نیز قبل از تشکیل الگوی مثلث متقارن، قیمت دارای روندی نزولی است، در این حالت همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید، قیمت از سمت پایین این الگو را شکسته و از آن خارج می‌شود.

الگوی مثلث متقارن چه زمانی تشکیل می‌شود؟

الگوی مثلث متقارن زمانی تشکیل می‌شود که قیمت در بین دو خط روند صعودی و نزولی به‌تدریج نوسان کمتری را تجربه می‌کند. کاهش نوسان قیمت و فشردگی آن بین دو خط روند تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که قیمت بتواند این الگو را بشکند و به یکی از دو سمت بالا یا پایین حرکت کند. الگوی مثلث متقارن را می‌توان یکی از الگوهای ادامه‌دهنده به‌حساب آورد.

این موضوع به این دلیل است که این الگو در هر یک از روندهای صعودی یا نزولی می‌تواند تشکیل شود که در این حالت بیشتر تمایل دارد تا روند قبلی را ادامه دهد. در واقع این الگو در زمان توقف قیمت در مسیر حرکت در نمودار تشکیل می‌شود. این وقفه کوتاه و موقت می‌تواند در مسیر حرکت صعودی یا نزولی در نمودار تشکیل شود و الگوی مثلث متقارن را تشکیل دهد.

الگوی مثلث متقارن بیان‌گر چیست؟

الگوی مثلث متقارن بیان‌گر این است که قیمت دچار نوعی بی‌تصمیمی در انتخاب جهت حرکت شده‌ است. بیشینه‌های کمتر و کمینه‌های بیشتر در این الگو بیان‌گر موضعی خنثی در برابر نحوه ادامه روند هستند. با وجود این موضوع همان‌طور که پیش‌تری اشاره شد، قیمت تمایل دارد تا روند قبلی خود را ادامه دهد.

نحوه شناسایی الگوی مثلث متقارن

الگوهای مثلث متقارن را می‌توان در روندهای صعودی و نزولی شناسایی کرد. تریدرها برای باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی خود نیاز دارند تا در ابتدا الگوهای موجود در تحلیل تکنیکال را در نمودار قیمت شناسایی کنند. برای الگوی مثلث متقارن نیز تریدرها در ابتدا باید این الگوها را در نمودار قیمت مشخص کنند.

لازم به ذکر است که شناسایی انواع الگوها در تحلیل تکنیکال همانند الگوی مثلث متقارن به تمرین و مهارت کافی نیاز دارد. برای درک بهتر این موضوع در ادامه این مطلب از مجله فرادرس نحوه شناسایی الگوی مثلث متقارن را در روندهای صعودی و نزولی به‌طور جداگانه توضیح می‌دهیم.

فیلم آموزش الگوی گن در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی در فرادرس

کلیک کنید

شناسایی الگوی مثلث متقارن در روندهای صعودی

برای شناسایی الگوی مثلث متقارن در روندهای صعودی در ابتدا روند صعودی را از سمت چپ نمودار قیمت مشخص می‌کنیم. سپس سعی می‌کنیم نوعی فشردگی در نمودار قیمت را شناسایی کنیم. پس از ردیابی فشردگی در قیمت، اولین بیشینه قیمتی قبل از فشردگی را در نمودار مشخص می‌کنیم و آن‌ را به بیشینه‌های قیمتی بعدی متصل می‌کنیم.

برای شناسایی الگوی مثلث متقارن توجه به این نکته ضروری است که در زمان فشردگی قیمت، می‌بایست به‌تدریج بیشینه‌هایی با قیمت کمتر تشکیل شوند. از سویی دیگر پس از اینکه خط روند نزولی را برای بیشینه‌های قیمتی رسم کردیم، کمینه‌های قیمتی متناظر با بیشینه‌های مربوطه را نیز مشخص می‌کنیم.

در این حالت در صورتی که کمینه‌های قیمتی روندی صعودی داشته باشند، الگوی مثلث متقارن شناسایی شده است. در این حالت می‌توانیم کمینه‌های مربوطه را با خطی به‌هم متصل کنیم. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، با ترسیم دو خط روند نزولی و صعودی از بالا و پایین الگوی مثلث متقارن، می‌توانیم این الگو را در نمودار قیمت مشخص کنیم.

در این تصویر همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، قبل از تشکیل الگوی مثلث، نمودار قیمت دارای روندی صعودی است و بعد از تشکیل الگو مثلث نیز با شکست این الگو از سمت بالا به روند صعودی خود ادامه می‌دهد. با توجه به اینکه الگوی Symmetrical Triangle نوعی الگوی خنثی است بنابراین تمایل دارد تا ادامه روند قبلی خود را ادامه دهد. در این مثال نیز همان‌طور که مشاهده می‌کنید، قیمت از سمت بالای این الگو آن را شکسته و روند صعودی قبلی را ادامه داده است.

شناسایی الگوی مثلث متقارن در روندهای نزولی

الگوی Symmetrical Triangle در روندهای نزولی نیز تشکیل می‌شوند. با توجه به اینکه الگوی Symmetrical Triangle بیشتر تمایل دارند تا همانند الگوهای ادامه‌دهنده رفتار کنند، بنابراین پس از تشکیل این الگوها بعد از روندهای نزولی، قیمت معمولا از سمت پایین این الگو آن را می‌شکند و به سمت قیمت‌های پایین‌تر حرکت می‌کند.

برای شناسایی این الگو در روندهای نزولی در ابتدا پس از مشخص کردن روند نزولی در نمودار قیمت، اولین کمینه قیمتی را قبل از شروع فشردگی قیمت در نمودار پیدا می‌کنیم. در این حالت با دنبال کردن نمودار در صورتی که کمینه‌های دیگری را در نمودار قیمت شناسایی کردیم، آن‌ها را با یک خط به‌هم متصل می‌کنیم.

از سویی دیگر از سمت بالا نیز سعی می‌کنیم بیشینه‌های قیمتی متناظر با کمینه‌های مربوطه را در نمودار پیدا کنیم و آن‌ها را نیز با خطی به‌هم متصل کنیم. در صورتی که خط بالایی روندی نزولی و خط پایینی روندی صعودی داشته باشد، در این حالت الگوی مثلث متقارن در نمودار تشکیل شده است. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، قیمت در روندی نزولی وارد نوعی فشردگی شده است که در آن الگوی Symmetrical Triangle تشکیل می‌شود.

سپس قیمت از سمت پایین این الگو آن را شکسته و به سمت قیمت‌های پایین‌تر حرکت می‌کند. در این حالت با توجه به اینکه الگوی Symmetrical Triangle تمایل دارد روند قبل از خود را ادامه دهد، بنابراین معمولا قیمت از سمت پایین این الگو را می‌شکند و به سمت سطوح قیمتی پایین‌تر حرکت می‌کند. در این مثال نیز مشاهده می‌کنید که قیمت از سمت پایین از این الگو خارج شده است و روند نزولی قبلی را ادامه داده است.

نحوه ترید با الگوی مثلث متقارن

هدف از شناسایی الگوی مثلث متقارن، پیدا کردن نقاط ورود مناسب برای انجام معامله است. بنابراین تریدرها همواره سعی می‌‌کنند با شناسایی دقیق الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال معاملات پرسودتری داشته باشند. برای ترید با استفاده از الگوی Symmetrical Triangle همانند دیگر الگوها در تحلیل تکنیکال، تریدرها پس از پیدا کردن این الگو می‌بایست نقطه ورود مناسبی را برای باز کردن پوزیشن معاملاتی پیدا کنند.

فیلم آموزش مدیریت حرفه ای ترید در بازار سرمایه در فرادرس

کلیک کنید

علاوه بر این می‌بایست با توجه به نمودار قیمت و الگوی مربوطه، قیمتی را برای تیک‌پروفیت درنظر بگیرند. تریدرها برای اینکه بتوانند نسبت ریسک به ریوارد مناسبی را با توجه به پوزیشن معاملاتی به‌دست آورند، همزمان با بازکردن پوزیشن موردنظر می‌بایست قیمت‌هایی را به‌عنوان تارگت و حد ضرر تعیین کنند.

قیمت تارگت برای تیک‌پروفیت از پوزیشن معاملاتی تعیین می‌شود و زمانی که قیمت بازار به آن می‌رسد، پوزیشن معاملاتی بسته می‌شود و سود مربوطه به حساب تریدر واریز می‌شود. حدضرر نیز برای مواقعی است که پیش‌بینی تریدر درست نباشد. در این حالت با فعال شدن حدضرر در معامله، تریدر می‌تواند با مقدار کمی ضرر از معامله خارج شود.

به‌عبارت دیگر زمانی که قیمت در خلاف جهت پیش‌بینی تریدر حرکت کند، حدضرر این امکان را برای تریدر فراهم می‌کند تا بتواند با مقدار کمی ضرر از زیان‌های بیشتر اجتناب کند. برای روشن‌تر شدن نحوه ترید با الگوی مثلث متقارن در ادامه این مطلب نحوه ترید با این الگو را در روندهای صعودی و روندهای نزولی بررسی می‌کنیم و موقعیت‌های مناسب را برای قرار دادن تارگت و حد ضرر با مثال‌هایی بیان می‌کنیم.

نحوه ترید الگوی مثلث متقارن در روندهای صعودی

الگوی Symmetrical Triangle در روندهای صعودی می‌تواند تشکیل شود و با توجه به اینکه این الگو یکی از انواع الگوهای ادامه‌دهنده محسوب می‌شود، بنابراین قیمت تمایل دارد پس از تشکیل الگوی Symmetrical Triangle این الگو را از سمت بالا بشکند و به سمت سطوح بالاتر قیمتی حرکت کند. این موضوع باعث می‌شود تا تریدرها بتوانند با پیدا کردن نقاط مناسبی برای ورود به معامله از افزایش قیمت مربوط به شکست الگوی مثلث برای کسب سود استفاده کنند.

در این حالت باتوجه به استراتژی مدیریت ریسک انتخابی می‌توانند قیمت‌های تارگت و حدضرر موردنظر را نیز در نمودار قیمت مشخص کنند. بنابراین تریدرها می‌بایست علاوه بر قیمتی برای ورود به معامله،‌ قیمت‌هایی را برای تارگت و حدضرر نیز تعیین کنند. در ادامه این مطلب نحوه تعیین هر کدام از این قیمت‌ها را برای ترید الگوی مثلث متقارن در روندی صعودی شرح می‌دهیم.

تعیین قیمت ورود به معامله در روندهای صعودی

برای تعیین قیمت ورود به معامله با توجه به تشکیل الگوی Symmetrical Triangle در روند صعودی تریدرها می‌بایست جهت خروج قیمت از مثلث را درنظر بگیرند. همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، خروج قیمت از الگوی Symmetrical Triangle در روندهای صعودی معمولا از سمت بالای این الگو انجام می‌شود و قیمت پس از خروج از این الگو تمایل دارد به سمت سطوح بالاتر قیمتی حرکت کند.

در این حالت تریدرها تنها زمانی می‌توانند به معامله ورود کنند که قیمت در بالای خط روند تثبیت شود. برای این منظور تریدرها منتظر می‌مانند تا پس از شکست خط روند نزولی در بالای الگوی مثلث متقارن، کندل قیمتی در تایم‌فریم‌های چهار ساعته یا بالاتر در خارج از این الگو بسته شود. استراتژی معاملاتی دیگری که برخی از تریدرها برای ورود به معامله با استفاده از این الگو استفاده می‌کنند، ورود به معامله در نقاط پولبک به قیمت شکست است.

در این استراتژی معاملاتی تریدرها پس از شکست الگوی مثلث منتظر می‌مانند تا قیمت به محل شکست الگو پولبک بزند. در این حالت می‌توانند در زمان پولبک به معامله ورود کنند و از روند صعودی قیمت کسب سود کنند. البته در این روش قیمت ممکن است به قیمت شکست الگو نرسد و پس از مقداری برگشت به عقب، دوباره به روند صعودی خود ادامه دهد. بنابراین تریدرها می‌توانند با توجه به استراتژی معاملاتی موردنظر زمان مناسبی را برای ورود به معامله انتخاب کنند. در تصویر زیر قیمت ورود به معامله را پس از شکست خط روند نزولی در الگوی مثلث مشاهده می‌کنید.

تعیین تارگت و حد ضرر در روندهای صعودی