فرادرسمعرفی بهترین کتاب تحلیل بورس — فهرستی که باید بخوانید
سوال بسیاری از افراد در بدو ورود به بازارهای مالی مانند بورس، پیدا کردن یک منبع مناسب آموزشی برای یادگیری اصول معامله‌گری در این بازارها است. پیدا کردن بهترین کتاب تحلیل بورس سوال مشترک بیشتر معامله‌گران در این بازار است. طیف زیادی از کتاب‌ها با دیدگاه‌ها و رویکردهای مختلف توسط نویسندگان زیادی معرفی شده است. وجود تعداد بسیار زیادی کتاب در حوزه تحلیل بورس و بازارهای مالی سبب سردرگمی معامله‌گران نوپا برای انتخاب یک منبع معتبر و علمی است. در این نوشتار تلاش خواهد شد تا بهترین کتابهای تحلیل بورس از دیدگاه تکنیکال و بنیادی معرفی شود.
بهترین کتاب تحلیل بورس
این بخش به بررسی بهترین کتاب تحلیل بورس اختصاص دارد.در این بخش مروری جامع بر بهترین کتابهای مرجع و معتبر در زمینه تحلیل بورس و بازارهای مالی خواهد شد. از آن‌جا که معامله‌گران ممکن است با رویکردهای مختلفی معامله کنند، کتاب‌ها در چند بخش مختلف تقسیم‌بندی شده‌اند. براساس رویکرد نوشتار حاضر، بهترین کتاب تحلیل بورس در سه رده زیر طبقه‌بندی خواهند شد.
- تحلیل تکنیکال
- تحلیل بنیادی
- روانشناسی بازار
در ادامه مهم‌ترین کتاب‌ها مرجع در سه دسته بالا معرفی و درمورد نویسندگان و سرفصل‌های هر کتاب توضیحات کاملی ارائه خواهد شد.
بهترین کتاب های تحلیل تکنیکال بورس کدامند ؟
تحلیل تکنیکال «منحصربه‌فرد» (Unique) است، به این معنا که از مطالعه مالی شرکت، شرایط صنعت و سایر اطلاعات صرف‌نظر می‌کند و بر روند قیمت‌های گذشته برای پیش‌بینی روندهای آتی تمرکز می‌کند. در ادامه ۱۰ کتاب برتر در زمینه تحلیل تکنیکال در سال ۲۰۲۱ و ویژگی‌ها و مشخصات این کتاب‌ها فهرست شده است.
- کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه: نوشته جان مورفی
- کتاب آموزش تحلیل تکنیکال: نوشته مارتین پرینگ
- کتاب تحلیل تکنیکال از A تا Z: نوشته ستیون اچلیس
- کتاب جادوگران بازار نوین: نوشته جک د. شواگر
- کتاب تحلیل تکنیکال: نوشته چارلز کایرپاتریک
- دایره‌المعارف الگوهای نموداری: نوشته توماس بولکوفسکی
- کتاب تکنیک‌های نمودار شمعی ژاپنی: استیو نیسون
- کتاب تحلیل تکنیکال برای Dummies: نوشته باربارا راکفلر
- کتاب مباني اصول امواج اليوت: نوشته رابرت پرچر و چارلز کوبین
- تحلیل تکنیکال روند سهام: نوشته رابرت ادواردز و جان مگی
در ادامه هر کدام از این کتاب‌ها و ویژگی‌های برجسته آن‌ها شرح داده خواهد شد.
کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه
کتاب «تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه» (Technical Analysis of the Financial Markets) نوشته «جارن مورفی» (John Murphy) یکی از جامع‌ترین کتابهای تحلیل تکنیکال در سطح جهان است. این کتاب اصول و مفاهیم زیربنایی تحلیل تکنیکال و نحوه استفاده موفقیت‌آمیز از آن‌ها در دنیای واقعی را بیان می‌کند. هدف این کتاب کمک به معامله‌گران برای درک بهتر تحلیل تکنیکال و آشنایی با آخرین ابزارهای تکنیکال برای تشخیص روند بازار به صورتی صحیح است.
موارد مطرح شده در این کتاب، بخشی از دانش لازم برای هر معامله‌گری در بازارهای مالی است. به عقیده بسیاری از تحلیلگران بازارهای مالی، این کتاب بهترین کتاب تحلیل بورس و بازارهای مالی است. نویسنده روابط بین بازار، چرخش سهام و نمودارهای شمعی را همراه با مفاهیم تکمیلی توضیح می‌دهد. مطالب ارائه شده در این کتاب همچنین به درک نمودارها و شاخص‌های تکنیکال کمک می‌کند تا بتوانید تصمیمات معامله‌گری هوشمندانه‌ای بگیرید.
به طور کلی، این کتاب یک راهنمای کامل در زمینه تحلیل تکنیکال برای معامله گران واقعی در زتمامی بازارها و از جمله بورس، بازار فارکس و همچنین ارزهای دیجیتال است. مواردی عمده و کلیدی که این کتاب پوشش می‌دهد در ادامه فهرست شده است.
- طیف وسیعی از مفاهیم تحلیل تکنیکال را پوشش می‌دهد و ایده‌های پیچیده را به زبانی قابل فهم برای خوانندگان معمولی ارائه می‌دهد.
- اطلاعات مفیدی در مورد شاخص‌های تکنیکال و الگوهای شمعی ارائه می‌دهد که با مثال‌های عملی و تمرکز بر جنبه‌های کاربردی پشتیبانی می‌شود.
- یک کتاب مرجع عالی برای معامله‌گرانی است که مایل هستند تا یادگیری خود در زمینه بازارهای آتی را با استفاده از تحلیل تکنیکال گسترش دهند.
- خواندن این کتاب توسط برجسته‌ترین تحلیلگران بازارهای مالی در جهان به معامله‌گران توصیه شده است.
کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه جان مورفی در ایران توسط کامیار فراهانی‌‌فرد و رضا قاسمیان لنگرودی ترجمه شده است.
کتاب آموزش تحلیل تکنیکال مارتین پرینگ
کتاب «آموزش تحلیل تکنیکال» (Technical Analysis Explained)، نوشته «مارتین پرینگ» (Martin Pring) از برجسته‌ترین تحلیلگران بازارهای مالی است. این اثر مهم، در بازارهای مالی به «کتاب مقدس تحلیل تکنیکال» معروف است. این کتاب به دنبال آن است که تحلیل تکنیکال را به بخشی ضروری و جدایی‌ناپذیر از استراتژی سرمایه‌گذاریِ معامله‌گران متوسط تبدیل کند.
نویسنده بینش روشنی در مورد مطالعه تحلیل تکنیکال به عنوان ابزاری کاربردی و مفید برای پیش‌بینی حرکات قیمت در پیش گرفته است. در این کتاب چگونگی انجام یک سرمایه‌گذاری مطمئن و کم‌ریسک در بازارهای پیچیده امروزی ارائه می دهد. نحوه مدیریت سهم و همچنین مدیریت ریسک در این کتاب به خوبی توضیح داده شده است. تمرکز کتاب، بیشتر بر روی توسعه و اجرای استراتژی‌های موفق با کمک ابزارها و تکنیک‌های سرمایه‌گذاری پیشرفته و روانشناسی بازار است.
خوانندگان کتاب اطلاعات مفیدی در مورد ترکیب احساسات و تحلیل تکنیکال برای کسب سود در بازار کسب می‌کنند. مهم‌ترین ویژگی‌ها و نکات کلیدی این کتاب به صورت زیر است.
- یک کار نسبتاً دقیق است که تا حدی تمام جنبه‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای امروزی را در بر می‌گیرد و در عین حال تمرکز خود را بر تحلیل تکنیکال به عنوان یک رویکرد کارآمد برای سرمایه‌گذاری حفظ می‌کند.
- خواندن کتاب برای خوانندگان عادی و حرفه‌ای برای به کسب درکی عمیق از عملکرد و ساختار بازارهای مدرن، ابزارها و همچنین تکنیک‌های سرمایه‌گذاری پیشرفته بسیار لازم و ضروری است.
کتاب تحلیل تکنیکال از A تا Z ستیون اچلیس
کتاب تحلیل تکنیکال از «A» تا «Z»، مرجعی برجسته در حوزه تحلیل تکنیکال است. این کتاب برای افراد مبتدی و تازه‌وارد به بازارهای مالی جهت یادگیری اصول تحلیل تکنیکال با مفاهیم و اصطلاحات استاندارد، بسیار مفید است. در این کتاب اصول تحلیل تکنیکال در قالبی آسان و استاندارد ارائه شده است. در این کتاب حدود 100 اندیکاتور تکنیکال و طیف گسترده‌ای از الگوهای شمعی رایج به روشی کاربردی آموزش داده شده است. چیزی که این کتاب را بسیار کاربردی می‌کند، رویکرد روشمندی است که نویسنده در توضیح اندیکاتورها و نشان دادن آن‌ها با مثال‌های عملی و مرتبط به کار گرفته است.
مهم‌ترین ویژگی‌های این کتاب از نگاه خوانندگان به صورت زیر بوده است.
- کتابی آسان برای خوانندگان عادی که علاقه‌مند به یادگیری مفاهیم پایه تحلیل تکنیکال در زمانی کم هستند.
- اطلاعاتی مفید در مورد اندیکاتورهای تکنیکال و الگوهای شمعی که می‌تواند به یک مبتدی در پیدا کردن مسیر خود کمک کند ارائه می‌دهد.
- کتابی مفید و کاربردی برای کسانی است که به تازگی وارد مطالعه در حوزه تحلیل تکنیکال می‌شوند.
کتاب جادوگران بازار نوین شواگر
کتاب «جادوگران بازار نوین» (Market Wizards, Updated) اثر «جک د. شواگر» (Jack D. Schwager) حاصل گفتگو با معامله‌گران برتر در حوزه بازارهای مالی است. این کتاب در حوزه تحلیل تکنیکال است و مجموعه‌ای جذاب از مصاحبه‌های معامله‌گران برتر است که بینش‌های ارزشمندی را در مورد برخی از بهترین ذهنیت‌ها در بازارهای مالی را ارائه می‌دهد.
این کتاب یک اثر جالب برای معامله‌گران مبتدی و همچنین حرفه‌ای برای یادگیری نکات ظریف هنر معامله‌گری و تقویت مهارت‌های مدیریت ریسک خود با استفاده از داستان‌های شگفت‌انگیز معامله‌گرانی است که با آن‌ها در آن زمینه مصاحبه شده است.
این کتاب زیبا شامل مصاحبه‌های «بروس کوونر» (Bruce Kovner)، «مارتی شوارتز» (Marty Schwartz)، «اد سیکوتا» (Ed Seykota) و «تام بالدوین» (Tom Baldwin) به همراه دیگر سوپر معامله‌گران بازار است. نویسنده تلاش زیادی کرده است تا مجموعه‌ای از اصول اساسی و موردنیاز معامله‌گران را بر اساس تجربیات معامله‌گران موفق در بازار گردآوری کند.
- این کتاب یکی از بهترین منابع معامله‌گری در بازارهای مالی است که جذابیت خاص خود را دارد.
- در این کتاب، اسرار معامله‌گران موفق به روشی ساده برای افراد کنجکاو فاش می‌شود که می‌تواند به یک معامله‌گر معمولی کمک کند تا یاد بگیرد چگونه معاملات متفاوتی انجام دهد.
- کتابی جالب، آموزنده و الهام‌بخش برای هر فرد علاقه‌مند به معامله‌گری است.
کتاب تحلیل تکنیکال چارلز کایرپاتریک
کتاب «تحلیل تکنیکال» (Technical Analysis) نوشته «چارلز کایرپاتریک» (Charles D. Kirkpatrick) یک راهنمای جامع در مورد تئوری‌ها و کاربردهای تحلیل تکنیکال است. این کتاب طیف کاملی از مفاهیم مرتبط با تحلیل تکنیکال را مورد بحث قرار می‌دهد. از جمله مهم‌ترین مواردی که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است به صورت زیر می‌توان فهرست کرد.
- احساسات آزمون شده
- اندیکاتورهای حرکت سهام
- جریان پول
- اثرات فصلی
- استراتژی‌ها و تکنیک‌های مدیریت ریسک
- الگوهای شمعی
- الگوهای بازگشتی
بررسی مفاهیم و تئوری‌ها در این کتاب، با تصاویر مفید و مثال‌های عملی و کاربردی پشتیبانی شده است. برای به‌روز نگه داشتن خوانندگان با پیشرفت‌های اخیر در زمینه تحلیل تکنیکال، مفاهیم پیشرفته در تشخیص الگو، تجزیه و تحلیل بازار و اندیکاتورهای مختلف مانند ایچیموکو، آجرهای رنکو و نمودارهای سه خط شکست نیز در این کتاب بحث شده است.
ممنون از حوصله و دقتی که توی معرفی کتاب ها به خرج دادین