اندیکاتور OBV چیست؟ – توضیح به زبان ساده

اندیکاتور حجم تعادلی یکی از اندیکاتورهای موجود در تحلیل تکنیکال است که با استفاده از حجم معاملات به تریدرها این امکان را می‌دهد تا بتوانند حرکات قیمت را پیش‌بینی کنند. این اندیکاتور می‌تواند روندهای جاری را تایید کند و نقاط پیوت را در نمودار قیمت شناسایی کند. علاوه بر این اندیکاتور حجم تعادلی بسیار ساده و استفاده از آن راحت است. از این اندیکاتور در ابتدا در بازار سهام استفاده می‌شد ولی بعدا در بازار فارکس نیز مورد توجه قرار گرفت. با توجه به اهمیت این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال در این مطلب از مجله فرادرس در ابتدا به این موضوع می‌پردازیم که اندیکاتور OBV چیست و نحوه عملکرد آن را شرح می‌دهیم. سپس نحوه نصب و تنظیمات مربوطه را توضیح می‌دهیم. در ادامه نحوه ترید با این اندیکاتور در بازار فارکس را شرح می‌دهیم و توضیحاتی درباره ترید روزانه با این اندیکاتور ارائه می‌کنیم.

اندیکاتور OBV چیست؟

«اندیکاتور حجم تعادلی» (On Balance Volume | OBV) یکی از اندیکاتورهای پیشرو در تحلیل تکنیکال است که با استفاده از تغییرات حجم به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند روندهای معتبر را از نوسانات موقتی قیمت تشخیص دهند. این اندیکاتور بر اساس این مفهوم کلی کار می‌کند که روندهای پرقدرت قیمتی همواره پس از تغییرات شدید در حجم معاملات ایجاد می‌شوند. برای مثال زمانی که سرمایه‌گذاران بزرگ به سهام خاصی ورود می‌کنند، حجم معاملات و قیمت سهام مربوطه افزایش پیدا می‌کند.

فیلم آموزش اندیکاتور شاخص گردش پول MFI در بورس و بازارهای مالی در فرادرس

کلیک کنید

اندیکاتور حجم تعادلی در پایین نمودار قیمت قرار می‌گیرد و همانند خطی در قسمت پایین نمودار قیمت رسم می‌شود. زمانی که کندل قیمت دارایی یا سهام بالاتر از کندل روز قبل بسته شود، اندیکاتور حجم تعادلی رشد می‌کند و زمانی که قیمت بسته شدن کندل روز قبل بیشتر باشد، در این صورت اندیکاتور حجم تعادلی پایین می‌رود.

از سویی دیگر حرکات سریع در این اندیکاتور این موضوع را نشان می‌دهد که تریدرها و سرمایه‌گذاران زیادی به دارایی مربوطه ورود کرده‌اند و تحرکات اسمارت مانی را نشان می‌دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره پول هوشمند می‌توانید مطلب اسمارت مانی چیست از مجله فرادرس را مطالعه کنید.

در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که نحوه عملکرد اندیکاتور OBV چیست و توضیحاتی درباره آن ارائه می‌کنیم.

نحوه عملکرد اندیکاتور OBV

در ادامه با توضیحاتی سعی می‌‌کنیم نحوه عملکرد این اندیکاتور را شرح دهیم.

• اندیکاتور OBV یکی از اندیکاتورهای مومنتوم در تحلیل تکنیکال است که با اندازه‌گیری تغییرات مثبت و منفی حجم نوسانات قیمت را پیش‌بینی می‌کند.
• این اندیکاتور با نشان دادن احساسات بازیگران اصلی بازار به تریدرها در شناسایی حرکت‌های صعودی و نزولی در نمودار قیمت کمک می‌کند.
• نحوه محاسبه این اندیکاتور نیز به این ترتیب است که اگر قیمت بسته شدن کندل روز جاری از قیمت بسته شدن کندل روز قبلی بیشتر باشد، در این حالت OBV جاری به مقدار قبلی افزوده می‌شود. در این حالت این اندیکاتور همانند اندیکاتوری تجمعی عمل می‌کند. از سویی دیگر حجم روزهایی که قیمت کم شده است از مقدار این اندیکاتور کم می‌شود.
• اندیکاتور OBV شدت نوسانات قیمتی را نشان نمی‌دهد.

اندیکاتور OBV یکی از اندیکاتورهای محبوب در بازار معاملات است. با استفاده از این اندیکاتور تریدرها می‌توانند پیوت پوینت‌‌ها را در نمودار قیمت شناسایی کنند و سیگنال‌های مربوط به ادامه روند را دریافت کنند. علاوه بر این نوسانات کم اهمیت قیمت نیز با استفاده از این اندیکاتور در نمودار قیمت قابل شناسایی است.

با وجود این اندیکاتور OBV در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت کارایی مناسبی ندارد. عدم کارایی مناسب این اندیکاتور در تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر به این علت است که در این تایم‌فریم‌ها اطلاعات کافی برای تحلیل بازار وجود ندارد. بنابراین نوسانات طبیعی که در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت روی می‌دهد باعث می‌شود تا این اندیکاتور سیگنال‌های نادرستی بدهد.

یادگیری ترید با فرادرس

برای این که معامله‌گران بتوانند در بازارهای مالی ترید کنند نیاز دارند تا توانایی تحلیل نمودار قیمت را داشته باشند. تحلیل نمودار قیمت باعث می‌شود تا تریدرها بتوانند با احتمال بهتری موقعیت‌های مناسب معاملاتی را در نمودار مربوطه شناسایی کنند.

از سویی دیگر استفاده از ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند تاییدهای لازم را برای ورود به معامله یا خروج از آن پیدا کنند. برای یادگیری ترید افراد نیاز دارند تا با ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال و مفاهیم مربوط به ترید آشنا شوند. برای مثال موضوعاتی همانند نحوه استفاده و تعبیر اندیکاتورهایی همانند اندیکاتور حجم تعادلی یکی از مواردی است که به تریدرها در انجام معاملات موفق کمک می‌کند.

با توجه به اهمیت این موضوع فیلم‌های آموزشی متنوعی در فرادرس تهیه شده است که لینک برخی از آن‌ها را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

• فیلم آموزش الگوهای شمعی یا کندل استیک در بورس و بازارهای مالی فرادرس
• فیلم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال و رمزارزها فرادرس
• فیلم آموزش مقدماتی روانشناسی کندل ها و پرایس اکشن در بازار مالی فرادرس
• فیلم آموزش پرایس اکشن آر تی ام در بازارهای مالی فرادرس
• فیلم آموزش مقدماتی پرایس اکشن در بورس و بازارهای مالی فرادرس
• فیلم آموزش پرایس اکشن باب ولمن در بازارهای مالی فرادرس

برای مشاهده آموزش‌های بیشتر در این حوزه می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

• مجموعه فیلم آموزش ارز دیجیتال و رمز ارز فرادرس

اندیکاتور OBV چگونه کار می‌کند؟

این اندیکاتور توسط خط سیگنال تغییرات حجم معاملات را نشان می‌دهد. اندیکاتور OBV برخلاف اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال نواحی مربوط به اشباع خرید و اشباع فروش در نمودار قیمت را نشان نمی‌دهد.

علاوه بر این ارزش مطلق این اندیکاتور موضوع مهمی محسوب نمی‌شود. در ادامه به این سوال پاسخ می‌دهیم که اندیکاتور حجم تعادلی چه چیزی را نشان می‌دهد. برای پاسخ به این سوال در ادامه سیگنال‌های ارسالی توسط این اندیکاتور را شرح می‌دهیم.

فیلم آموزش اندیکاتور همگرایی – واگرایی میانگین متحرک MACD در فرادرس

کلیک کنید

• تایید روند: در صورت فشار حجم مثبت، با افزایش قیمت منحنی اندیکاتور حجم تعادلی نیز افزایش پیدا می‌کند. از سوی دیگر در صورت وجود فشار منفی در بازار خط اندیکاتور به دنبال کاهش قیمت پایین می‌رود و روند جاری ادامه پیدا می‌کند.
• برگشت قیمت: سیگنال خرید یا سیگنال برگشت صعودی زمانی روی می‌دهد که خط اندیکاتور به سمت بالا حرکت کند. در این حالت با توجه به روند نزولی قیمت، واگرایی مثبت در اندیکاتور ایجاد می‌شود. از سویی دیگر واگرایی منفی نیز زمانی روی می‌دهد که در روند صعودی نمودار قیمت، خط اندیکاتور به سمت پایین حرکت کند.
• شکست سطح: این سیگنال همانند شکست سطوح مهم توسط نمودار قیمت عمل می‌کند. در این صورت شکست سطوح مهم توسط اندیکاتور OBV باعث ایجاد مومنتوم شدید قیمتی در نمودار می‌شود.
• افزایش سریع حجم: اندیکاتور OBV در تحلیل تکنیکال ابزاری است که حجم مثبت و منفی در دارایی‌هایی همانند سهام را نشان می‌دهد. در صورتی که خط اندیکاتور حرکت شدید رو به بالایی داشته باشد، این موضوع را نشان می‌دهد که بازیگران اصلی وارد بازار شده‌اند. ایجاد مومنتوم بالا در اندیکاتور OBV زمانی که برخلاف جهت روند باشد، سیگنالی برای تغییر روند محسوب می‌شود. از سویی دیگر زمانی که اندیکاتور و حجم معاملات در نمودار قیمت همراستا حرکت کنند، ادامه روند را تایید می‌کند.
• عبور از میانگین متحرک: در صورتی که خط اندیکاتور OBV میانگین متحرک را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید و زمانی که میانگین متحرک را به سمت پایین قطع کند سیگنال فروش محسوب می‌شود.

نکته‌ای که درباره توضیحات بالا لازم است به آن توجه شود این است تمامی سیگنال‌های بالا هیچ تضادی با هم ندارند و معمولا تمامی آن‌ها با هم روی می‌دهند که تاییدی بر سیگنال موردنظر است.

تصویر بالا مثالی است که نشان می‌دهد چگونه سیگنال‌‌های اندیکاتور OBV با هم کار می‌کنند. خط بنفش رسم شده در این تصویر واگرایی نزولی مشترک را نشان می‌دهد. همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید اندیکاتور OBV روند صعودی قیمت را تایید نمی‌کند و حجم منفی مشاهده می‌شود.

در نقطه برگشت روند، مومنتوم شدیدی در اندیکاتور ایجاد شده است که در آن حجم در حال کاهش است. این موضوع با پیکان قرمز در تصویر بالا مشخص شده است و سیگنالی است که فشار شدید فروش را نشان می‌دهد. این سیگنال تغییر جهت روند صعودی را به روندی نزولی تایید می‌کند.

از سویی دیگر خط اندیکاتور OBV خط قرمز را به سمت پایین شکسته و از آن عبور کرده است. بنابراین در این حالت سیگنال نزولی دیگری ایجاد شده است. علاوه بر این همزمان با حرکت نزولی قیمت در نمودار بالا خط اندیکاتور OBV نیز همراستا با روند نزولی قیمت حرکت کرده است که تایید دیگری بر ادامه‌دار بودن روند نزولی مربوطه است. این همراستایی بین نمودار قیمت و خط اندیکاتور OBV با فلش آبی رنگ در هر دو نمودار قیمت و اندیکاتور نشان داده شده است.

بنابراین در این مثال نحوه کارکرد سیگنال‌های مربوط به حجم معاملات را مشاهده می‌کنید که هر کدام از آن‌ها سیگنال قبلی را تایید می‌کند.

تا اینجا یادگرفتیم که نحوه کارکرد اندیکاتور OBV چیست. در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که نحوه نصب اندیکاتور OBV چیست و درباره آن توضیحاتی ارائه می‌کنیم.

نحوه نصب و تنظیم اندیکاتور OBV

برای استفاده از اندیکاتور OBV نیازی به نصب پلتفرم‌های معاملاتی مخصوصی همانند متاتریدر ندارید. این اندیکاتور در میان ابزارهای استاندارد برای تحلیل تکنیکال در بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی وجود دارد.

برای استفاده از این اندیکاتور به‌راحتی می‌توانید از قسمت مربوط به اندیکاتورها در پلتفرم معاملاتی مربوطه این اندیکاتور را انتخاب کنید و در نمودار مربوطه از آن استفاده کنید.

در پنجره مربوط به تنظیمات نیز می‌توانید برخی تغییرات موردنظر را در این اندیکاتور پیاده‌سازی کنید. اما با توجه به اینکه تنظیمات پیش‌فرض در این اندیکاتور مناسب است، بنابراین در بیشتر مواقع نیازی به اعمال تغییرات در این تنظیمات ندارید.

در این قسمت آموختیم که نصب اندیکاتور OBV چیست و آن را شرح دادیم. در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که تحلیل اندیکاتور OBV چیست و آن را توضیح می‌دهیم.

تحلیل اندیکاتور OBV

اندیکاتور OBV یکی از اندیکاتورهای مومنتوم در تحلیل تکنیکال است که می‌توان حرکات آن را که به سمت بالا یا پایین در نظر گرفت.

بنابراین تحلیل اصلی با استفاده از این اندیکاتور به این صورت است که تغییرات خط مربوط به اندیکاتور OBV را با نحوه نوسانات در نمودار قیمت مقایسه می‌کنند.

در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که واگرایی در اندیکاتور OBV چیست و با ارائه مثال آن را شرح می‌دهیم.

واگرایی در اندیکاتور OBV

واگرایی در اندیکاتور یکی از سیگنال‌های رایج در تحلیل تکنیکال است. واگرایی در اندیکاتور حجم تعادلی زمانی روی می‌دهد که اندیکاتور OBV و حجم روزانه در نمودار در جهات متفاوتی باشند. در این حالت با توجه به فشار حجم مثبت یا منفی واگرایی‌های صعودی و نزولی وجود دارند.