آموزش استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال – از مبتدی تا پیشرفته + تصویر

ابزار فیبوناچی یکی از پرکاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است. برای رسم آن، ابتدا باید یک خط روند بین دو نقطه اصلی یا همان بالاترین و پایین‌ترین قیمت رسم کنید. سپس فاصله عمودی بین این دو نقطه به سطح‌های کلیدی فیبوناچی تقسیم و در نمودار مربوطه خطوطی افقی رسم می‌شود. در این مطلب از مجله فرادرس به آموزش استفاده از فیبوناچی می‌پردازیم. بنابراین پس از آشنایی با مفهوم فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، سطوح فیبوناچی اصلاحی را یاد می‌گیریم و نحوه استفاده از این ابزار را در تریدینگ ویو بررسی می‌کنیم. برای درک بهتر نحوه استفاده کاربردی از فیبوناچی در ترید، این ابزار را در بازارهای ارز دیجیتال توضیح می‌دهیم و در پایان نیز استفاده از فیبوناچی را در بازار فارکس شرح می‌دهیم.

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بر اساس دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی، نواحی حمایت و مقاومتی را در نمودار قیمت مشخص می‌کند تا تریدرها بتوانند نواحی مهم پولبک را برای ترید شناسایی کنند. سطوح اصلاحی در ابزار فیبوناچی سطوحی هستند که قیمت در روند مربوطه در آن‌ها توقف یا از آن‌ها برگشت می‌کند. بنابراین این سطوح علاوه بر اهمیتی که از نظر تاثیر کاربرد ریاضیات در ترید دارد، از لحاظ روانشناسی بازار نیز بررسی می‌شوند.

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال زمانی که با سایر ابزارهای تحلیلی مانند الگوهای شمعی، خطوط روند و اندیکاتورهای مومنتوم ترکیب می‌شود، به ابزاری کم ریسک و کاربردی برای ترید در بازارهای مالی تبدیل می‌شود.

نحوه استفاده از فیبوناچی

برای استفاده از ابزار فیبوناچی در ابتدا لازم است تا این ابزار را در پلتفرم معاملاتی خود فعال کنیم. برای این منظور از نوار ابزار سمت چپ همان‌‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، بر روی ابزار فیبوناچی کلیک می‌کنیم. در ادامه می‌توانیم با انتخاب دو نقطه در نمودار و متصل کردن آن‌ها به‌یکدیگر سطوح اصلاحی فیبوناچی را در نمودار مربوطه رسم کنیم.

در ادامه آموزش استفاده از فیبوناچی با سطوح فیبوناچی آشنا می‌شویم.

سطوح فیبوناچی چیست؟

سطوح اصلاحی فیبوناچی را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

• ۲۳/۶٪
• ۳۸/۲٪
• ۵۰٪
• ۶۱/۸٪
• ۷۸/۶٪

زمانی که با استفاده از این ابزار دو نقطه در نمودار برای مثال آخرین بیشینه و آخرین کمینه موجود را به هم متصل کنیم، سطوحی که در بالا مشاهده می‌کنید، در نمودار ظاهر می‌شود. استفاده از ابزار فیبوناچی برای این منظور انجام می‌شود که قیمت در بازارهای مالی معمولا به این سطوح واکنش نشان می‌دهد. برای مثال در مسیر یک روند صعودی یا نزولی قیمت به این سطوح پولبک می‌زند یا تا سطوح مربوطه اصلاح می‌کند و دوباره به مسیر قبلی خود باز می‌گردد.

با توجه به اینکه سطوح فیبوناچی نشان می‌دهند که روندهای قیمتی در نسبت‌های مشخصی از روند حرکت بیانگر احتمال اصلاح قیمت هستند، بنابراین در تحلیل تکنیکال از این سطوح برای شناسایی نواحی احتمالی حمایت و مقاومت می‌توان استفاده کرد. در ادامه آموزش استفاده از فیبوناچی کاربرد این ابزار را در بورس شرح می‌دهیم.

کاربرد استفاده از فیبوناچی در بورس

از سطوح فیبوناچی برای پیدا کردن نواحی مهم قیمتی در بورس استفاده می‌شود. سطوح فیبوناچی زمانی در نمودار قیمت ظاهر می‌شوند که با استفاده از ابزار مربوطه دو نقطه قیمتی را در نمودار سهام مربوطه در پلتفرم معاملاتی کارگزاری انتخابی به هم متصل کنیم.

این نقاط قیمتی که معمولا سطوح مربوط به بیشینه‌ یا کمینه قیمتی هستند با ابزار فیبوناچی به هم متصل می‌شوند و سطوح قیمتی با درصدهای مربوطه بین دو نقطه انتخابی ظاهر می‌شوند. بنابراین سطوح اصلاحی بر اساس دنباله فیبوناچی بین دو قیمت انتخابی در نمودار موردنظر رسم می‌شوند.

دنباله فیبوناچی مجموعه‌ای از اعداد است که در آن هر عدد برابر با جمع دو عدد قبلی خود است. با بزرگ‌تر شدن اعداد، نسبت بین آن‌ها به نسبت طلایی یا ۱/۶۱۸ نزدیک می‌شود. اگرچه ابزارهای فیبوناچی بر پایه اصول بنیادی اقتصاد بنا نشده‌اند، اما به‌طور گسترده‌ای توسط معامله‌گران استفاده می‌شوند، زیرا اغلب با روان‌شناسی طبیعی بازار و رفتار معامله‌گران هماهنگ هستند. برای آشنایی با ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال می‌توانید فیلم آموزش تحلیل تکنیکال در سرمایه گذاری بازارهای مالی فرادرس را مشاهده کنید.

استفاده از فیبوناچی اصلاحی در ترید

یکی از موارد مهمی که در آموزش نحوه استفاده از فیبوناچی در ترید مطرح می‌شود بررسی سطوح کلیدی این ابزار در انجام معاملات است. هر سطح قیمت در ابزار فیبوناچی استفاده خاصی در ترید دارد که در ادامه آن‌ها را شرح می‌دهیم.

• ۲۳/۶٪: نشان‌دهنده اصلاحی کم‌عمق در روندهای قوی است.
• ۳۸/۲٪: معمولا به‌ عنوان منطقه خرید در اصلاح قیمت در نظر گرفته می‌شود.
• ۵۰٪: اگرچه از نظر فنی عددی از دنباله فیبوناچی نیست، اما به دلیل الگوهای رفتاری بازار، استفاده از این سطح فیبوناچی بسیار محبوب است.
• ۶۱/۸٪: همان نسبت طلایی است و یکی از نقاط کلیدی تصمیم‌گیری محسوب می‌شود.
• ۷۸/۶٪: آخرین مرحله از بازگشت قیمت را نشان می‌دهد.

سطوح کلیدی مهمی که در بالا به آن‌ها اشاره کردیم به‌طور گسترده‌ای توسط تریدرها و ربات‌های تریدر برای پیدا کردن نقاط بهینه برای ورود به معامله و خروج از آن استفاده می‌شوند.

یادگیری فیبوناچی در کریپتو با فرادرس

یادگیری فیبوناچی در بازار کریپتو یکی از مهارت‌های کلیدی برای تحلیل تکنیکال و یافتن نقاط مناسب ورود و خروج است. در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال، یادگیری نحوه استفاده از سطوح فیبوناچی برای ترید به معامله‌گران کمک می‌کند تا رفتار احتمالی قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر رمزارزها را بهتر پیش‌بینی کنند.

برای انجام معاملات بهتر در بازار ارزهای دیجیتال همانند سایر بازارهای مالی لازم است تا افراد با سایر ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال و الگوهای شمعی آشنا شوند. علاوه بر این تاثیر‌پذیری بازار کریپتو از عوامل بنیادی صنعت کریپتو و پروژه‌های رمزارزی باعث می‌شود تا تریدرها علاوه بر کسب مهارت در کاربرد ابزارهای تحلیلی، عوامل بنیادی تاثیرگذار در روندهای قیمتی را نیز شناسایی کنند.

با توجه به این موضوع برای یادگیری بهتر نحوه ترید در بازار ارزهای دیجیتال فیلم‌های آموزشی متنوعی در فرادرس تهیه شده است که در ادامه برخی از آن‌ها را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

• فیلم آموزش صرافی‌های ارز دیجیتال ثبت نام و شروع معامله فرادرس
• فیلم آموزش شناسایی توکن‌های ارز دیجیتال با رشد بالا در سرمایه‌گذاری فرادرس
• فیلم آموزش استفاده از کیف پول‌ ارز دیجیتال تراست والت و متامسک فرادرس
• فیلم آموزش NFT از ساخت تا خرید و فروش فرادرس
• فیلم آموزش صرافی كوین لوكالی فرادرس

برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتر درباره بازار ارزهای دیجیتال می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

• مجموعه فیلم آموزش ارز دیجیتال و رمز ارز مقدماتی تا پیشرفته فرادرس

ترید با استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت

ترید با استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت به این ترتیب انجام می‌شود که معامله‌گران در ابتدا نواحی بیشینه و کمینه موردنظر را با استفاده از ابزار فیبوناچی در پلتفرم معاملاتی به یکدیگر متصل می‌کنند. این کار باعث ایجاد تشکیل سطوح فیبوناچی بین دو قیمت انتخابی در نمودار قیمت می‌شود.

در ادامه تریدرها منتظر می‌مانند تا قیمت به یکی از این سطوح مخصوصا سطح ۶۱/۸٪ پولبک بزند تا بتوانند به معامله ورود کنند. یکی از پلتفرم‌های معاملاتی که در آن می‌توانید با استفاده از ابزار فیبوناچی، نمودار قیمت را تحلیل کنید، پلتفرم‌های معاملاتی مربوط به صرافی‌های ارز دیجیتال هستند. برای آشنایی با نحوه ثبت‌نام و کار با صرافی‌های رمزارزی می‌‌توانید فیلم آموزش صرافی‌های ارز دیجیتال ثبت‌نام و شروع معامله فرادرس را مشاهده کنید.

سطوح فیبوناچی برای ترید

ترید با استفاده از فیبوناچی به معامله‌گران کمک می‌کند تا در روندهای قیمتی سطوحی که ریسک کمتری دارند را برای ورود به معامله انتخاب کنند. این سطوح که قیمت به آن‌ها پولبک می‌زند، فرصت‌های مناسبی را برای باز کردن پوزیشن معاملاتی در اختیار تریدرها قرار می‌دهند.

ترید با استفاده از ابزار فیبوناچی باید به‌همراه سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند شاخص قدرت نسبی، الگوهای کندل‌استیک در تحلیل تکنیکال و خطوط روند استفاده شود. معامله‌گران با این ابزارهای تحلیلی می‌توانند برای پیدا کردن نواحی ورود به معامله و خروج از آن تاییدهای بیشتری را دریافت کنند.

بنابراین زمانی که با استفاده از ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال سطوح قیمتی مربوط به ابزار فیبوناچی نیز برای معامله تایید شوند، تریدرها می‌توانند در نزدیکی سطوح کلیدی فیبوناچی به معامله ورود کنند و حد ضرر خود را نیز با توجه به نوع پوزیشن معاملاتی در آن‌سوی سطح فیبوناچی بعدی قرار دهند.

پیدا کردن نقطه ورود با فیبوناچی

برای پیدا کردن نقطه ورود به معامله با استفاده از فیبوناچی همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌‌کنید باید نحوه واکنش به سطوح فیبوناچی و رفتار کندل‌ها را بررسی کنیم. برای این منظور در ابتدا لازم است تا تریدرها روندهای قیمتی را در نمودار شناسایی کنند. سپس بیشینه‌ها و کمینه‌های قیمتی بررسی می‌شود.

بیشینه‌ها و کمینه‌های بالاتر بیان‌گر روندهای صعودی و بیشینه‌ها و کمینه‌های پایین‌تر نیز نشان‌دهنده روندهای نزولی در نمودار مربوطه هستند. راه دیگر شناسایی روندهای صعودی و نزولی استفاده از میانگین متحرک است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره میانگین متحرک می‌توانید مطلب اندیکاتور میانگین متحرک چیست از مجله فرادرس را مطالعه کنید.

بعد از تشخیص روند قیمتی معامله‌گران با استفاده از ابزار فیبوناچی کمینه قیمتی را به بیشینه مربوطه متصل می‌کنند. در این حالت سطح اصلاحی فیبوناچی در نمودار ظاهر می‌شود. سپس زمانی که تریدرها کندل‌های قوی صعودی، سیگنال‌های اندیکاتور RSI و افزایش حجم معاملات را مشاهده کنند، می‌توانند به معامله ورود کنند و سطح مناسبی را نیز برای حد ضرر در نظر بگیرند. در ادامه آموزش استفاده از فیبوناچی، همگرایی این ابزار را با سایر اندیکاتورها توضیح می‌دهیم.

همگرایی فیبوناچی با سایر اندیکاتورها

ابزار فیبوناچی زمانی بیشترین کارایی را دارد که هم‌زمان با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شود. زیرا زمانی که از سطوح فیبوناچی به‌تنهایی استفاده شود، احتمال ایجاد خطا افزایش پیدا می‌کند. با ترکیب الگوهای کندل‌استیک و خطوط روندی که با نواحی برگشتی در ابزار فیبوناچی هم‌راستا هستند، یا میانگین‌های متحرک پرکاربرد می‌توان نواحی مهمی را در نمودار مربوطه شناسایی کرد که این اندیکاتورها در نواحی مربوطه سیگنال‌های مشترک و یکسانی به تریدرها می‌دهند.

بنابراین استفاده ترکیبی از اندیکاتورهای موجود در تحلیل تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند نقاط ورود بهینه و مطمئن‌تری را برای ورود به معامله پیدا کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می‌توانید مطلب اندیکاتور چیست را مطالعه کنید.

تعیین تارگت با فیبوناچی

ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال برای تعیین اهداف معاملاتی منطقی و داده‌محور در نمودار کاربرد دارد. معامله‌گران با استفاده از نقطه آغاز روند، پایان روند و سطح پولبک قیمت می‌توانند با احتمال خوبی نواحی مهم قیمتی در نمودار را برای تعیین اهداف شناسایی کنند. سطوحی مانند ۱۲۷/۲٪، ۱۵۰٪، ۱۶۱/۸٪ یا حتی ۲۶۱/۸٪ می‌تواند به‌عنوان سطوح قیمتی مناسب برای تعیین تارگت با فیبوناچی استفاده شوند.

این سطوح به معامله‌گران کمک می‌کند تا با حدس و گمان معامله نکنند و برای خروج از معامله مطابق با روند و قدرت بازار مربوطه تصمیم‌گیری کنند. به همین دلیل این روش یکی از بهترین راهکارهای تعیین تارگت با فیبوناچی است که در آموزش استفاده از فیبوناچی برای سوئینگ‌تریدرها مطرح می‌شود.

برای مشخص کردن اهداف قیمت با استفاده از فیبوناچی اکستنشن، معامله‌گران باید سه نقطه روی نمودار انتخاب کنند.

• نقطه شروع روند
• نقطه پایان روند
• کف اصلاح قیمت

با تعیین این سه‌ نقطه، نرم‌افزار تحلیل قیمت فیبوناچی به‌صورت خودکار پیش‌بینی می‌کند که قیمت تا چه اندازه ممکن است از حرکت اولیه فراتر برود.

چالش‌های ابزار فیبوناچی

با وجود تمام مزایایی که استفاده از ابزار فیبوناچی برای تریدرها دارد، در مواردی که معامله‌گران این ابزار را به‌تنهایی و بدون دریافت تایید از سایر اندیکاتورهای موجود در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، احتمال خطا در پیدا کردن موقعیت‌های مناسب برای ورود به معامله وجود دارد و در نتیجه ریسک معاملات افزایش پیدا می‌کند. برخی از این چالش‌ها را در ادامه ذکر می‌کنیم.

• رسم صحیح سطوح فیبوناچی: استفاده درست از ابزار فیبوناچی به این معنی است که تریدرها لازم است تا بیشینه‌ها و کمینه‌های قیمتی را به‌درستی در نمودار مربوطه شناسایی کنند. زیرا در غیر این صورت سطوح قیمتی نادرستی در نمودار ایجاد می‌شود.
• عدم پیش‌بینی قیمت: ابزار فیبوناچی تنها سطوح مهم قیمتی که احتمال واکنش قیمت به آن‌ها وجود دارد را در نمودار مربوطه مشخص می‌کند. بنابراین در مواردی ممکن است کندل‌های پرقدرت صعودی یا نزولی از این سطوح عبور کنند و واکنشی به آن‌ها نشان ندهند.
• احتمال عدم تاثیر واقعی: از آنجا که ابزار فیبوناچی بسیار پرکاربرد است، برخی معامله‌گران بر این باورند که عملکرد آن بیشتر به دلیل انتظارات جمعی معامله‌گران است، یعنی چون افراد زیادی به سطوح اعتماد دارند، واکنش بازار در همان نقاط روی می‌دهد و در نتیجه پیش‌بینی‌ها خودبه‌خود محقق می‌شوند.
• وابستگی به وجود روند: نکته مهمی که در آموزش استفاده از فیبوناچی مطرح می‌شود این است که این ابزار در زمان وجود یک روند عملکرد مناسبی دارد. اما اگر در بازارهای خنثی یا نوسانی استفاده شود، معمولا نتایج گمراه‌کننده‌ای به‌همراه دارد.
• عدم توجه به شرایط و حجم بازار: فیبوناچی حجم معاملات و نوسانات بازار را در نظر نمی‌گیرد. بنابراین ممکن است قیمت به سطح اصلاحی فیبوناچی برسد، اما برای مدت طولانی در همان محدوده نوسان کند یا به دلیل عوامل بیرونی جهت خود را تغییر دهد.

مثال استفاده از فیبوناچی

تصویر زیر مثالی است از نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی در نمودار یک‌ساعته در نمودار قیمت. همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌کنید در ابتدا قیمت از ۱۷۸/۳۶ دلار تا ۱۶۴/۰۸ دلار ریزش می‌کند. اما در ادامه قیمت به سطح کلیدی فیبوناچی یعنی سطح ۶۱/۸٪ واکنش نشان می‌دهد. در این سطح مشاهده می‌کنیم که کندل‌ شکست سطح فیبوناچی تشکیل می‌شود و بازار برای روند صعودی خود را آماده می‌کند. که این موضوع فرصت‌های معاملاتی برای باز کردن پوزیشن لانگ را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد.

در ادامه تریدرها می‌‌توانند با دریافت سیگنال‌های صعودی از میانگین متحرک و افزایش حجم معاملات با مدیریت ریسک بهینه وارد پوزیشن معاملاتی لانگ شوند. در ادامه تریدرها می‌توانند برای انتخاب سطوح قیمتی برای قرار دادن تارگت نیز از ابزار فیبوناچی استفاده کنند. هما‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید سطح اصلاحی فیبوناچی ۱۶۱/۸٪ در این مثال به‌عنوان تارگت انتخاب شده است. در ادامه مطلب آموزش استفاده از فیبوناچی، این ابزار را در تریدینگ ویو توضیح می‌دهیم.

آموزش فیبوناچی در تریدینگ ویو

برای استفاده از ابزار فیبوناچی در پلتفرم تریدینگ ویو کافی است این ابزار را از نوار ابزار سمت چپ این پلتفرم انتخاب کنید. لازم به ذکر است نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی در تریدینگ ویو همانند سایر پلتفرم‌های معاملاتی است. بنابراین در آموزش نحوه استفاده از فیبوناچی در تریدینگ ویو در ابتدا بر لزوم انتخاب نقاط مناسب برای رسم خط روند بین آن‌ها تاکید می‌شود.

در این حالت تریدرها پس از فعال‌سازی این ابزار در پلتفرم تریدینگ ویو لازم است تا دو نقطه انتخابی که معمولا بیشینه و کمینه‌های قیمتی در نمودار مربوطه هستند را برای ایجاد سطوح فیبوناچی در نمودار قیمت در نظر بگیرند.

در ادامه فاصله عمودی بین این دو نقطه توسط خطوط افقی که مطابق با نسبت‌های مهم فیبوناچی هستند در نمودار مربوطه تقسیم می‌شود. ابزار فیبوناچی تریدینگ ویو این قابلیت را دارد که بین دو نقطه انتخابی ۲۴ سطح اصلاحی فیبوناچی ایجاد کند.

در این حالت مقادیری بین صفر و یک را سطوح اصلاحی داخلی و مقادیر بالاتر از یک را سطوح اصلاحی خارجی می‌گویند. از سویی دیگر مقادیر کمتر از صفر نیز جزو فیبوناچی اکستنشن به‌حساب می‌آیند. برای هر کدام از مقادیر ذکر شده این امکان وجود دارد که تریدر بتواند آن‌ها را بین دو نقطه مربوطه با انتخاب خود مشاهده کند.

کاربرد فیبوناچی در تریدینگ ویو

کاربرد ابزار فیبوناچی در تریدرینگ ویو همانند کاربرد این ابزار در سایر ابزارهای تحلیلی یا معاملاتی است. بنابراین معامله‌گران با یادگیری نحوه استفاده از فیبوناچی در تریدینگ ویو می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت را در نمودار مربوطه شناسایی کنند. این شناسایی به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند در زمان اصلاح قیمت از روندهای صعودی یا نزولی سطوح مهم قیمتی را در نمودار موردنظر مشاهده کنند.

نحوه استفاده از فیبوناچی بر این اصل استوار است که قیمت پس از حرکت افزایشی یا کاهشی، برای مدتی به عقب برمی‌گردد. در این حالت استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت به شناسایی نواحی و سطوح قیمتی مهم در نمودار کمک می‌کند.

در آموزش استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت همواره به این موضوع تاکید می‌شود که قیمت در واکنش به سطوح فیبوناچی ممکن است از آن‌ها عبور کند. در این حالت در روندهای صعودی، سطوح فیبوناچی می‌توانند به نواحی مقاومتی تبدیل شوند. در روندهای نزولی نیز همین حالت به‌طور معکوس روی می‌دهد. یعنی با عبور قیمت از سطوح حمایتی، در ادامه آن‌ها به سطوح مقاومتی در نمودار مربوطه تبدیل می‌شوند.

فیبوناچی در تحلیل ارز دیجیتال

با گسترش و محبوبیت ترید ارزهای دیجیتال استفاده از ابزار فیبوناچی برای تحلیل بازار کریپتو نیز رونق یافته است. این ابزار که از مدت‌ها پیش در بازارهای مالی مانند فارکس کاربرد داشت، امروزه به ابزاری مهم برای تحلیل بازار ارز دیجیتال تبدیل شده است. ذات پرنوسان بازار ارزهای دیجیتال باعث شده است تا تریدرها به‌دنبال پیدا کردن نواحی حمایت و مقاومتی مهم با استفاده از ابزار فیبوناچی ریتریسمنت باشند. برای استفاده از سطوح فیبوناچی برای ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین می‌‌توانیم مراحل زیر را انجام دهیم.

• پیدا کردن بیشینه و کمینه: در ابتدا لازم است تا نقاط بیشینه و کمینه را در روندهای صعودی یا نزولی پیدا کرده و آن‌ها را با استفاده از ابزار فیبوناچی به‌هم متصل کنیم.
• بررسی سطوح فیبوناچی: با متصل کردن دو نقطه با ابزار فیبوناچی، سطوح قیمتی در نمودار ظاهر می‌شوند. در این مرحله لازم است تا نحوه واکنش قیمت را به این سطوح بررسی کنیم. قیمت به این سطوح واکنش نشان می‌دهد و ممکن است تغییر جهت بدهد. در صورت شکست این خطوط نیز احتمال ادامه مسیر قبلی افزایش پیدا می‌کند.

نحوه رسم فیبوناچی ریتریسمنت

وقتی می‌خواهیم از ابزار فیبوناچی برای ترسیم خطوط مربوطه استفاده کنیم لازم است تا دو مورد زیر را به‌عنوان قانون رسم سطوح حمایتی و مقاومتی در ابزار فیبوناچی رعایت کنیم.

• زمانی که به‌دنبال مشخص کردن نواحی حمایتی با استفاده از ابزار فیبوناچی هستیم باید کمینه را به‌عنوان نقطه اول و بیشینه را به‌عنوان نقطه دوم در نمودار مربوطه انتخاب کنیم و سپس آن‌ها را به‌هم متصل کنیم.
• زمانی که به‌دنبال پیدا کردن نواحی مقاومتی در روندهای قیمتی هستیم باید بیشینه را به‌عنوان نقطه اول و کمینه را به‌عنوان نقطه دوم انتخاب کرده و سپس آن‌ها را به‌هم متصل کنیم.

ترید کریپتو با فیبوناچی

با وجود اینکه با استفاده از ابزار فیبوناچی معامله‌گران می‌توانند نواحی حمایتی و مقاومتی را در نمودار موردنظر پیدا کنند، اما برای اینکه بتوانیم معاملات موفقی را با نقاط ورود به معامله و خروج بهینه در نمودار مربوطه پیدا کنیم، لازم است تا در زمان ترید موارد زیر را درنظر بگیریم.

فیبوناچی در روند صعودی و نزولی

همانند سایر ابزارهای تحلیلی زمانی که از فیبوناچی استفاده می‌کنیم لازم است تا به روند اصلی بازار نیز توجه کنیم. به عبارت دیگر سطوح بازگشتی فیبوناچی زمانی بهترین عملکرد را دارند که در راستای روند کلی بازار به کار گرفته شوند. با وجود اینکه ممکن است به دنبال پیدا کردن بازگشت‌های قیمتی کوتاه‌مدت در نمودار مربوطه باشید، اما زمانی که این الگو با روند قوی‌تری در تایم‌فریم‌های بالاتر هم‌سو باشد، احتمال موفقیت آن بیشتر می‌شود. به بیان دیگر، در روندهای صعودی بهتر است به دنبال بازگشت‌های موقتی رو به پایین و روندهای نزولی به دنبال بازگشت‌های کوتاه‌مدت رو به بالا باشید.

عدم قطعیت نواحی فیبوناچی

همانند زمانی که با سطوح حمایت و مقاومت کار می‌کنیم، نباید انتظار داشته باشیم که قیمت در برخورد با سطوح فیبوناچی همواره برگشت می‌کند. البته این موضوع معمولا روی می‌دهد. اما در ابتدا شاهد عبور موقت قیمت از این سطوح هستیم و در ادامه مسیر قیمت برگشت می‌کند. بنابراین بهتر است این سطوح را به‌عنوان ناحیه‌های احتمالی واکنش قیمت در نظر بگیرید و برای اطمینان بیشتر، از سایر ابزارهای تحلیلی برای دریافت تایید استفاده کنید.

ترکیب فیبوناچی با ابزارهای تحلیلی

ترکیب فیبوناچی با سایر ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال از موضوعات مهمی است که در آموزش استفاده از فیبوناچی در ترید کریپتو مطرح می‌شود. زمانی که سطوح فیبوناچی رسم‌شده در نمودار رمزارزی را بررسی می‌کنیم، ممکن است مایل باشید تا با توجه به بازگشت قیمت به یکی از سطوح فیبوناچی پوزیشن معاملاتی خود را باز کنید. اما این کار بدون دریافت تایید از سایر ابزارهای تحلیلی ریسک ترید را افزایش می‌دهد.

برای مثال می‌توانیم بررسی کنیم که آیا این ناحیه با یک سطح حمایت یا مقاومت افقی یا با یک خط روند هم‌راستا است یا نه. همچنین اندیکاتورهای مومنتوم مانند شاخص قدرت نسبی می‌توانند سرنخ‌هایی درباره تضعیف روند فعلی و احتمال بازگشت قیمت ارائه دهند. علاوه بر این الگوهای شمعی و الگوهای نمودار نیز می‌توانند به‌عنوان تاییدهای بیشتر به شما کمک کنند. در ادامه آموزش استفاده از فیبوناچی، ترید بیت کوین با استفاده از ابزار فیبوناچی را شرح می‌دهیم.

ترید بیت کوین با استفاده از فیبوناچی

یکی از استراتژی‌های ترید بیت کوین با استفاده از ابزار فیبوناچی که در آموزش استفاده از فیبوناچی در ترید ارز دیجیتال مطرح می‌شود، استراتژی ترید پولبک به سطوح فیبوناچی است. در این استراتژی در ابتدا تریدرها باید روندهای قیمتی را شناسایی کنند و در ادامه با استفاده از ابزار فیبوناچی نواحی احتمالی پولبک قیمت را شناسایی و آن‌ها را ترید کنند.

برای تحلیل بهینه ارزهای دیجیتال علاوه بر لزوم استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند فیبوناچی، می‌بایست با سایر عوامل تاثیرگذار در نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال نیز آشنا شوید. برای این منظور فیلم آموزش شناسایی توکن های ارز دیجیتال با رشد بالا در سرمایه گذاری فرادرس را می‌توانید مشاهده کنید.

برای ترید بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال لازم است تا قیمت‌های زیر را در نمودار مربوطه مشخص کنید.

• ورود: می‌توانید سفارش لیمیت را در سطحی داخل ناحیه حمایت یا مقاومت قرار دهید. در روش دیگر می‌توانید منتظر بمانید تا نشانه‌هایی از بازگشت قیمت در آن ناحیه ظاهر شود و سپس با سفارش مارکت وارد معامله شوید.
• حد ضرر: حد ضرر را می‌توان کمی بالاتر از ناحیه افقی در روند صعودی یا پایین‌تر از آن در روند نزولی قرار داد. جایگاه حد ضرر باید طوری باشد که مطابق با استراتژی مدیریت ریسک انتخابی باشد.
• حد سود: معامله‌گران معمولا در نقاط اوج یا کف قیمتی شروع به برداشت سود می‌کنند.

آموزش استفاده از فیبوناچی در واگرایی

استراتژی استفاده از فیبوناچی در واگرایی ترکیبی از کاربرد اندیکاتورهای مومنتوم متداول مانند RSI و سطوح اصلاحی فیبوناچی در نمودار قیمت است. در این استراتژی بیشتر به دنبال پیدا کردن واگرایی در اندیکاتور هستیم. وجود واگرایی در زمان نزدیک شدن قیمت به سطوح فیبوناچی احتمال برگشت روند قیمتی را افزایش می‌دهد.

ترید واگرایی در سطوح فیبوناچی

برای ترید واگرایی در سطوح فیبوناچی باید منتظر ایجاد واگرایی در نزدیکی سطوح فیبوناچی باشیم. در این حالت زمانی که با توجه به سطوح فیبوناچی و اندیکاتور واگرایی، نشانه‌هایی از برگشت قیمت را مشاهده کردیم، در این حالت می‌توانیم وارد پوزیشن معاملاتی شویم. در این حالت با توجه به جهت پوزیشن معاملاتی می‌توانیم کمی بالاتر یا پایین‌تر از نقطه ورود را به‌عنوان سطح مربوط به حد ضرر در این استراتژی در نظر بگیریم.

سطح مربوط به تیک پروفیت نیز با توجه به نسبت ریسک به ریوارد انتخابی یا حمایت و مقاومت‌های موجود در بازار مربوطه در نمودار تعیین می‌شوند.

تایید ترید فیبوناچی با اندیکاتورها

علاوه بر اندیکاتور شاخص قدرت نسبی، می‌توان از سایر اندیکاتورهای موجود در تحلیل تکنیکال نیز برای تایید ترید در سطوح بازگشتی فیبوناچی استفاده کرد. در ادامه، چند اندیکاتور محبوب دیگر را معرفی می‌کنیم که می‌توانند برای این منظور مفید باشند.

• ترید فیبوناچی با میانگین‌های متحرک: میانگین‌های متحرک می‌توانند نقش حمایت و مقاومت‌های پویا را ایفا کنند و به سطوح فیبوناچی در نمودار قیمت اعتبار بیشتری بدهند. میانگین‌های بلندمدت‌تر مانند میانگین ۵۰ یا ۲۰۰ دوره‌ای معمولا از اعتبار بالاتری در میان معامله‌گران برخوردارند. همچنین استفاده از میانگین متحرک سریع‌تر در کنار میانگین متحرک کندتر می‌تواند در زمان تقاطع آن‌ها، نشانه‌ای از بازگشت روند در بازار مربوطه باشد. در ترید فیبوناچی با میانگین‌های متحرک از ترکیب این ابزارها برای پیدا کردن موقعیت‌های بهتر معاملاتی استفاده می‌شود.
• ترید باند بولینگر با سطوح فیبوناچی: باندهای بولینگر اغلب برای شناسایی نقاط احتمالی بازگشتی به‌کار می‌روند. زمانی که قیمت باند بولینگر را لمس کرده و سپس به‌سرعت در جهت مخالف حرکت می‌کند، می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت قیمت باشد. اگر این اتفاق در نزدیکی یکی از سطوح بازگشتی فیبوناچی روی دهد، می‌تواند فرصت مناسبی برای ورود به معامله باشد.
• ترید مکدی با فیبوناچی: مکدی نیز یکی دیگر از اندیکاتورهای مومنتوم است که به شناسایی بازگشت‌های قیمتی کمک می‌کند. زمانی که خطوط مکدی و سیگنال برگشتی مربوطه در نزدیکی سطوح فیبوناچی ایجاد می‌شود، احتمال بازگشت قیمت افزایش پیدا می‌کند.

آموزش استفاده از فیبوناچی در فارکس

روش‌های زیادی برای استفاده از ابزار فیبوناچی در بازار فارکس وجود دارد که همگی آن‌ها به نوع استراتژی معاملاتی تریدرها بستگی دارد. در ادامه با یک مثال مراحل پایه‌ای از نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی در بازار فارکس را توضیح می‌دهیم.

مثال استفاده از فیبوناچی در متاتریدر

برای تحلیل قیمت جفت‌ارزهای بازار فارکس با ابزار فیبوناچی می‌توان از پلتفرم معاملاتی متاتریدر نیز استفاده کرد. برای این منظور پس از انتخاب ابزار فیبوناچی و متصل کردن نقاط بیشینه و کمینه در نمودار قیمت مربوطه، می‌توانید سطوح فیبوناچی را در نمودار رسم کنید. برای مثال همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، از پایین‌ترین درصد سطوح اصلاحی فیبوناچی شروع کنید و در نزدیکی سطوح ۲۳/۶٪ یا ۳۸/۲٪ اقدام به خرید کنید. در این حالت، حد ضرر خود را کمی پایین‌تر از سطح بازگشت ۵۰٪ قرار دهید. این کار به شما کمک می‌کند تا در بازار صعودی زیان‌ها را به حداقل و سودها را به حداکثر برسانید.

اگر قصد دارید در نزدیکی سطح بازگشت ۵۰٪ خرید کنید، حد ضرر را درست زیر سطح ۶۱/۸٪ قرار دهید تا هم سود بالقوه افزایش یابد و هم ریسک ضرر کاهش پیدا کند.

زمانی که حرکت صعودی قابل‌توجهی در بازار رخ داده و تصمیم دارید در بالاترین نقطه قیمتی وارد موقعیت فروش شوید، می‌توانید از درصدهای مختلف بازگشت فیبوناچی به‌ عنوان سطوح برداشت سود استفاده کنید.

به‌محض اینکه قیمت به یکی از سطوح فیبوناچی نزدیک شد و سپس در جهت حرکت اولیه بازگشت، می‌توانید از سطوح فیبوناچی بالاتر مانند ۱۶۱/۸٪ و ۲۶۱/۸٪ برای شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت آینده استفاده کنید. در این حالت پیش‌بینی‌های مربوطه معمولا دقیق‌تر خواهند بود.

البته این مثال صرفا برای درک بهتر استراتژی معاملاتی با استفاده از سطوح فیبوناچی در بازار فارکس ارائه شده و لازم است تا افراد استراتژی‌های شخصی خود را با توجه به سطح مهارت و مدیریت ریسک موردنظر اجرا کنند.

یادگیری تحلیل تکنیکال با فرادرس

آموزش استفاده از فیبوناچی برای ترید در تحلیل تکنیکال مطرح می‌شود. تحلیل تکنیکال با بررسی رفتارهای گذشته قیمت در بازار مالی موردنظر سعی دارد تا الگوهای شمعی و قیمتی پرتکرار را شناسایی کند، تا با استفاده از آن‌ها روندهای آتی قیمت را پیش‌بینی کند.

برای این منظور در تحلیل تکنیکال علاوه بر آموزش ابزارهایی نظیر فیبوناچی، میانگین متحرک و سایر اندیکاتورها به یادگیری انواع الگوهای کندل استیک نیز توجه می‌شود. در تحلیل تکنیکال نحوه پیدا کردن نواحی مهم قیمتی که شامل حمایت و مقاومت‌ها هستند، در نمودار قیمت بررسی می‌شود. با استفاده از این نواحی و نحوه واکنش قیمت به آن‌ها تریدرها می‌توانند معاملات خود را با توجه به پیش‌بینی روند آتی قیمت در نمودار مربوطه انجام دهند.

با توجه به اهمیت یادگیری تحلیل تکنیکال و ابزارهای مربوطه مانند فیبوناچی برای انجام معاملات موفق در بازارهای مالی، آموزش‌های متنوعی در فرادرس درباره تحلیل تکنیکال تهیه شده است که برخی از آن‌ها را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

• فیلم آموزش تحلیل امواج الیوت اتمام فاز انگیزشی و ورود به فاز اصلاحی 
• فیلم آموزش الگوهای شمعی یا کندل استیک در بورس و بازارهای مالی 
• فیلم آموزش تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری با الگوهای هارمونیک
• فیلم آموزش سیستم معاملاتی ACD شناسایی نمادهای کم ریسک در بازارهای مالی
• فیلم آموزش تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به روش وایکوف

برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتر در حوزه تحلیل تکنیکال می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

• مجموعه فیلم آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی تا پیشرفته 

جمع‌بندی

در ابتدای این مطلب از مجله فرادرس ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را شرح دادیم و سطوح فیبوناچی را معرفی کردیم. کاربرد فیبوناچی در بورس و فیبوناچی ریتریسمنت را توضیح دادیم. سپس نحوه ترید با ابزار فیبوناچی را یاد گرفتیم. نحوه پیدا کردن نقاط ورود به معامله و خروج از آن را با استفاده از این ابزار بررسی کردیم و چالش‌های استفاده از فیبوناچی را شرح دادیم.

نحوه استفاده از فیبوناچی در تریدینگ ویو و رسم این ابزار را در این پلتفرم توضیح دادیم. ترید کریپتو با فیبوناچی را بیان کردیم و استفاده از این ابزار را به‌صورت ترکیبی با سایر ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال توضیح دادیم. در پایان نیز نحوه استفاده از فیبوناچی در بازار فارکس را شرح دادیم.