پرایس اکشن ICT چیست؟ – به زبان ساده

پرایس اکشن ICT روشی برای تحلیل بازار است که رفتار معامله‌گران بزرگ و جریان واقعی قیمت را دنبال می‌کند. این سبک با نگاه به نقاط مهمی مانند اردربلاک‌ها، شکاف‌های قیمتی و شکست ساختار، مسیر احتمالی حرکت بازار را پیش‌بینی می‌کند. بازار همیشه به سمت مناطقی حرکت می‌‌کند که نقدینگی یا حجم سفارش‌های خرید و فروش بیشتری دارد، یعنی جایی که فرصت‌های واقعی برای معامله شکل می‌گیرد. در این مطلب از مجله فرادرس در ابتدا تعریفی از این سبک تحلیلی را شرح می‌دهیم. سپس هر کدام از مفاهیم پایه‌ای مانند گپ ارزش منصفانه، وارونگی گپ، اوردربلاک‌ها و محدوده قیمتی متعادل را توضیح می‌دهیم و در انتها نیز نحوه ورود بهینه به معاملات را با پرایس اکشن ICT بیان می‌کنیم.

پرایس اکشن ICT چیست؟

پرایس اکشن ICT سبکی از تحلیل بازار است که بر رفتار پول هوشمند و ساختار واقعی بازار تمرکز دارد. در این روش با مفاهیمی مانند نقدینگی، اردربلاک، عدم تعادل قیمت و شکست ساختار، رفتار قیمت پیش‌بینی می‌‌شود. اگر بخواهیم مفهوم پرایس اکشن ICT را به‌طور خلاصه و در یک کلمه بیان کنیم، می‌توانیم از واژه «نقدینگی» (Liquidity) استفاده کنیم.

علاوه بر این لازم است این موضوع را بیان کنیم که بازار به سمت نقدینگی حرکت می‌کند. اگر بخواهیم نقدینگی را به‌طور فنی‌تری توضیح دهیم می‌توانیم بگوییم نقدینگی شامل سفارشات می‌شود. این سفارشات همه سفارش‌گذاری‌های مارکت و لیمیت را در بر می‌گیرد. در واقع هر جایی که بتوان در آن دارایی را به‌طور موفق‌ ترید کرد، نقدینگی وجود دارد.

در اینجا لازم است تا سوالی را مطرح کنیم و آن این است که بیشتر سفارشات کجا قرار دارند. اگر برای مدتی ترید کرده باشیم، می‌دانیم که بیشتر معامله‌گران و حتی موسسات مالی سفارش‌های خود را در پایین حمایت‌ها یا بالای مقاومت‌ها قرار می‌دهند. تفاوت اصلی بین ترید معمولی و ترید بر اساس مفاهیم پرایس اکشن ICT را با توجه به این نواحی می‌توان این‌گونه بیان کرد که در ترید معمولی انتظار داریم که نواحی حمایت و مقاومتی جلوی روند قیمتی را بگیرند اما در پرایس اکشن ICT این انتظار می‌رود که این نواحی جزئی از اهداف قیمت در بازار موردنظر باشند.

استخرهای نقدینگی در پرایس اکشن ICT

نواحی از نمودار قیمت که حجم زیادی از سفارش‌ها را در خود جای داده‌اند، استخرهای نقدینگی در تحلیل پرایس اکشن نام دارند. در استراتژی‌های پرایس اکشن ICT این نواحی بیشتر از اینکه نواحی برای ورود به معامله محسوب شوند، به‌عنوان نواحی هدف در بازار در نظر گرفته می‌شوند. به‌طور کلی دو ناحیه نقدینگی را می‌توان در نمودار قیمت مشخص کرد که در ادامه هر یک را شرح می‌دهیم.

•  نقدینگی سمت فروش: «نقدینگی سمت فروش» (Sell Side Liquidity) ناحیه‌ای حمایتی در نمودار قیمت است که خریداران سفارشات حد ضرر خود را در پایین آن قرار می‌دهند. یا بعد از شکست معتبر این سطح به سمت پایین تریدرها به‌دنبال باز کردن پوزیشن‌های شورت از این ناحیه هستند.
• نقدینگی سمت خرید: «نقدینگی سمت خرید» (Buy side liquidity) ناحیه‌ای مقاومتی در نمودار قیمت است که فروشندگان سفارش حد ضرر را بالاتر از آن قرار می‌دهند. یا خریداران پس از شکست معتبر این ناحیه وارد پوزیشن معاملاتی لانگ می‌شوند.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید قیمت بین دو ناحیه حمایت و مقاومتی در حال نوسان است. در چهارمین برخورد قیمت به ناحیه حمایتی قیمت توانسته ناحیه حمایتی را بشکند و برای مدتی در زیر این ناحیه بماند. اما بعد از مدتی به سمت بالا حرکت کرده و دوباره وارد محدوده نوسانی قبلی می‌شود و تا ناحیه مقاومتی بالا می‌رود. در نهایت قیمت با شکست مقاومت بالایی توانسته از محدوده نوسانی خود خارج شود.

اما تریدرهایی که از سبک پرایس اکشن آی سی تی استفاده می‌کنند این نمودار را این‌گونه تحلیل می‌کنند که قیمت توانسته دو استخر نقدینگی در محدوده نوسانی ایجاد کند. یکی از این استخرهای نقدینگی در پایین ناحیه حمایتی قرار دارد و دیگری در بالای ناحیه مقاومتی شکل می‌گیرد. از سوی دیگر همان‌طور که در نمودار قیمت مشاهده می‌شود، قیمت به دنبال جذب نقدینگی در سمت پایین حمایت و بالای مقاومت رفته است و در واقع نقدینگی هدفی برای قیمت شده است.

جذب سفارش‌ها در ناحیه نقدینگی را «فریب قیمتی» (Inducement) می‌گویند که می‌توانیم آن را در دو حالت ایندوسمنت نقدینگی سمت خرید و ایندوسمنت نقدینگی سمت فروش بررسی کنیم.

فریب نقدینگی سمت خرید

فریب قیمتی در سمت خرید در نزدیکی مقاومت انجام می‌شود. در این حالت قیمت کمی بالای مقاومت می‌رود. بسیاری از تریدرها پیش‌بینی می‌کنند که بریک‌اوت روی داده است و اقدام به خرید می‌کنند. از سویی دیگر تریدرهایی که پیش‌بینی‌ ‌آن‌ها برگشت قیمت از مقاومت به سمت پایین است، حد ضرر را کمی بالاتر از ناحیه مقاومتی قرار می‌دهند.

حرکت قیمت به سمت بالای مقاومت این حد ضررها را نیز فعال می‌کند. اما قیمت به سمت پایین برگشت می‌کند و خریداران را نیز دچار زیان می‌کند و حد ضرر خریداران را نیز در پایین ناحیه مقاومتی فعال می‌کند. در فریب قیمتی سمت خرید، موسسات مالی نقدینگی را جذب می‌کنند و وارد مرحله توزیع می‌شوند.

فیلم الگوهای پرایس اکشن + آموزش سبک‌ ها و مثال (رایگان) در فرادرس

کلیک کنید

فریب نقدینگی سمت فروش

فریب قیمتی سمت فروش در نزدیکی ناحیه حمایتی یا نقدینگی سمت فروش روی می‌دهد. در این حالت قیمت زیر حمایت می‌رود. با پایین رفتن قیمت به زیر حمایت بیشتر تریدرها گمان می‌کنند که ریزش ادامه دارد و اقدام به فروش می‌کنند یا پوزیشن معاملاتی شورت می‌گیرند. از سوی دیگر استاپ لاس خریداران که پیش‌بینی روند صعودی را داشتند نیز با پایین رفتن قیمت فعال می‌شود.

این موضوع باعث می‌شود که نقدینگی فروش جمع شود. در ادامه قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند و تریدرهایی که پوزیشن شورت گرفته بودند را نیز دچار زیان می‌کند. به عبارت دیگر در فریب قیمتی سمت فروش موسسات مالی وارد مرحله انباشت می‌شوند و بازار به سمت بالا برگشت می‌کند.

برگشت قیمت در فریب نقدینگی

فریب نقدینگی نکته مهمی در پرایس اکشن ICT است، زیرا اولین قدم برای برگشت قیمت محسوب می‌شود. در این حالت تریدرهایی که از سبک پرایس اکشن ICT استفاده می‌کنند به این موضوع دقت می‌کنند که در نزدیک محدوده‌های حمایتی و مقاومتی استخرهای نقدینگی تشکیل می‌شود. در این حالت قیمت به‌گونه‌ای رفتار می‌کند که نقدینگی زیر ناحیه حمایتی را جذب می‌کند و پس از آن به سمت بالا حرکت کرده و نقدینگی بالای ناحیه مقاومتی را نیز جذب می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد که نقدینگی به‌عنوان هدفی برای قیمت است.

یادگیری تحلیل کریپتو با فرادرس

از پرایس اکشن ICT می‌توان برای تحلیل بازار کریپتو نیز استفاده کرد. برای تحلیل بازار کریپتو همانند سایر بازارهای مالی معامله‌گران می‌‌توانند با بررسی پیشینه قیمتی نسبت به پیدا کردن نواحی مناسب برای ورود به معامله یا خروج از آن استفاده کنند. برای این منظور لازم است تا در ابتدا تریدرها با مفاهیم پایه‌ای در تحلیل پرایس اکشن آشنا شوند.

سپس برای یادگیری بهتر می‌توانند همزمان از این مفاهیم برای تحلیل نمودار قیمت استفاده کنند. پس از تکمیل مباحث در ابتدا لازم است تا برای مدتی در حساب‌های آزمایشی پرایس اکشن ICT را تمرین کنند و نتیجه را در دفتر ژورنال معاملاتی ثبت کنند. ثبت نحوه تحلیل و انجام ترید به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند اشتباهات خود را تصحیح کنند و به تدریج استراتژی‌های معاملاتی بهینه‌ای اتخاذ کنند.

علاوه بر این آشنایی با مفاهیم بلاک‌چین و بازار ارزهای دیجیتال به تریدرها کمک می‌کند تا تحلیل‌های دقیق‌تری از بازار ارزهای دیجیتال ارائه کنند. برای این منظور فیلم‌های آموزشی متنوعی در حوزه تحلیل بازار کریپتو در فرادرس فراهم شده است که برخی از آن‌ها را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

• فیلم آموزش ترید ارز دیجیتال در صرافی‌های داخلی، خرید و فروش بیت‌ کوین و تتر فرادرس
• فیلم آموزش شناسایی توکن‌های ارز دیجیتال با رشد بالا در سرمایه‌گذاری فرادرس
• فیلم آموزش استفاده از کیف پول‌ ارز دیجیتال تراست والت و متامسک فرادرس
• فیلم آموزش NFT از ساخت تا خرید و فروش فرادرس
• فیلم آموزش صرافی‌های ارز دیجیتال ثبت نام و شروع معامله فرادرس

برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتر درباره بازار ارزهای دیجیتال می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

• مجموعه فیلم آموزش ارز دیجیتال و رمز ارز مقدماتی تا پیشرفته فرادرس

مفاهیم پایه در پرایس اکشن ICT

پس از اینکه با مفهوم نقدینگی آشنا شدیم در ادامه سایر مفاهیم پایه‌ای مربوط به استراتژی‌های پرایس اکشن ICT را بررسی می‌کنیم. برای این منظور در ابتدا این مفاهیم را به‌طور خلاصه‌شده در جدولی ارائه می‌کنیم و سپس هر کدام را به‌صورت جداگانه شرح می‌دهیم.

گپ ارزش منصفانه

«شکاف ارزش منصفانه» (Fair Value Gap | FVG) ساختاری است که از سه کندل قیمتی تشکیل می‌شود ولی جزو الگوهای شمعی کلاسیک محسوب نمی‌شود. ساختار FVG در پرایس اکشن زمانی تشکیل می‌شود که در کندل وسطی از این سه کندل شکافی ایجاد شود که سایه‌ها و بدنه‌های کندل‌های قبلی و بعدی نتوانسته‌اند آن را پر کنند. با توجه به اینکه وجود ساختار FVG در واقع نوعی عدم تعادل یا وجود ناکارآمدی در بازار به حساب می‌آید، بنابراین با عناوینی مانند عدم‌تعادل‌ها یا ناکارآمدیهای بازار نیز شناخته می‌شوند.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، زمانی که کندل وسطی که کندل FVG محسوب می‌شود، در نمودار مربوطه صعودی باشد، گپ ارزش منصفانه صعودی داریم. از سویی دیگر زمانی که کندل وسطی یا همان کندل FVG نزولی باشد، در این حالت ساختار FVG نزولی خواهیم داشت.

زمانی که در تحلیل پرایس اکشن با ساختار FVG روبه‌رو می‌شویم، انتظار داریم که قیمت در جهت روند اصلی حرکت کند. بنابراین این ساختار به تریدرها در پیدا کردن نواحی ورود به معامله کمک می‌کند. برای آشنایی بیشتر با انواع گپ در تحلیل تکنیکال می‌توانید مطلب انواع گپ در تحلیل تکنیکال چیست از مجله فرادرس را مطالعه کنید.

وارونگی گپ در پرایس اکشن ICT

در مواردی که ساختار گپ ارزش منصفانه نمی‌تواند در زمان تشکیل سه کندل مربوطه ایجاد شود، می‌تواند نشانه‌ای از برگشت قیمت محسوب شود. این وضعیت با عنوان وارونگی گپ شناخته می‌شود و باعث ایجاد «گپ‌های ارزش منصفانه معکوس» (IFVG) می‌شود.

• «گپ ارزش منصفانه معکوس صعودی» (Bullish IFVG) از یک گپ ارزش منصفانه نزولی ناموفق تشکیل می‌شود.
• «گپ ارزش منصفانه معکوس نزولی» (Bearish IFVG) شامل یک گپ ارزش منصفانه صعودی ناموفق است.

گپ‌های معکوس از نظر کاربرد مشابه گپ‌های ارزش منصفانه هستند و به‌عنوان سیگنال‌های ورود به معامله مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اوردر بلاک در پرایس اکشن ICT

یکی از مفاهمی مهم در پرایس اکشن «اوردر بلاک» (Order Block) است. اوردربلاک محلی است که حجم زیادی در آن وارد بازار می‌شود. با توجه به اینکه حجم معاملات باعث حرکت قیمت می‌شود، بنابراین اوردربلاک پایه‌ای برای حرکت‌های سریع و جهت‌دار قیمت است. به عبارت دقیق‌تر می‌توان گفت اوردربلاک آخرین کندل قبل از حرکات صعودی یا نزولی قیمت است.

همانند ساختار مربوط به گپ ارزش منصفانه از اوردربلاک صعودی انتظار داریم که همانند حمایت و از اوردر بلاک نزولی نیز انتظار داریم تا همانند ناحیه مقاومتی در نمودار عمل کند. برای آشنایی بیشتر با مفاهیمی مانند انواع گپ و اوردربلاک در پرایس اکشن می‌توانید فیلم آموزش انواع گپ و اوردر بلاک در پرایس اکشن، شناسایی و تحلیل Order Block معتبر فرادرس را مشاهده کنید.

محدوده قیمتی متعادل

«محدوده قیمتی متعادل» (Balanced Price Range) زمانی شکل می‌گیرد که بازار پس از یک جابه‌جایی قیمتی سریع، بلافاصله با حرکت معکوس مواجه شود. در نتیجه، در این حالت یک الگوی دوگانه گپ ارزش منصفانه ایجاد می‌شود که شامل یک گپ ارزش منصفانه معمولی و یک گپ ارزش منصفانه معکوس است. محدوده‌های قیمتی متعادل معمولا حاصل تلاقی و برخورد تصمیم‌های معاملاتی بازیگران بزرگ بازار است.

محدوده‌های قیمتی متعادل معمولا با نوسان‌های رفت‌و‌برگشتی نسبتا شدید قیمت در یک محدوده قیمتی کوچک و فشرده مشخص می‌شوند. این محدوده‌ها اغلب به‌عنوان ناحیه تعادل قیمت شناخته می‌شوند، زیرا پس از حرکات ناگهانی که قیمت را به‌طور موقت از این نواحی دور می‌کند، بازار دوباره به این سطوح قیمتی باز می‌گردد و آن‌ها را مجددا لمس می‌کند.

محدوده‌های قیمتی متعادل می‌توانند پیش از تغییر روند یا ادامه روند بازار شکل بگیرند. اگر فشار فروش‌های قدرتمند از میان تقاضا بیشتر شود، قیمت از این محدوده به سمت پایین شکسته می‌شود و شکست نزولی روی می‌دهد. در مقابل اگر فشار خریدهای قوی بر عرضه غلبه کند، قیمت به سمت بالا از محدوده خارج شده و شکست صعودی شکل می‌گیرد.

نواحی گران و ارزان در پرایس اکشن ICT

معمولا این موضوع را در بازارهای مالی می‌شنویم که قیمت دارایی گران یا ارزان است. در این حالت واژه‌هایی مانند پریمیوم یا دیسکانت برای قیمت دارایی استفاده می‌شود. برای اینکه تشخیص دهیم که دارایی مربوطه گران یا ارزان در بازار معامله می‌شود، روش‌های متنوعی در پرایس اکشن وجود دارد. یکی از روش‌‌های پایه‌ای برای این منظور تحلیل محدوده‌های قیمتی در نمودار است.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید برای اینکه بتوانیم به این موضوع پی ببریم که قیمت دارایی موردنظر در حال حاضر در محدوده ارزان یا گران قیمتی معامله می‌شود، در ابتدا لازم است تا بیشینه و کمینه قیمتی را در آخرین محدوده قیمتی در نمودار مربوطه مشخص کنیم. در ادامه برای اینکه بتوانیم نواحی ارزان و گران را برای دارایی موردنظر در نمودار مشخص کنیم می‌توانیم مطابق زیر عمل کنیم.

• قیمت‌هایی که در نیمه بالایی محدوده قیمتی تعیین‌شده هستند، در ناحیه گران قرار دارند.
• قیمت‌هایی که در نیمه پایینی محدوده قیمتی تعیین‌شده هستند، در ناحیه ارزان قرار دارند.

با توجه به قیمت دارایی موردنظر تریدرها سعی می‌کنند همواره در نواحی ارزان خرید و در نواحی گران بفروشند. البته برای اینکه بتوانیم این نواحی را به‌درستی در نمودار مشخص کنیم، لازم است تا همواره روند اصلی قیمت در بازار موردنظر را در نظر بگیریم. علاوه بر پرایس اکشن ICT معامله‌گران می‌توانند از سایر رویکردهای تحلیلی در چارچوب پرایس اکشن نیز برای بررسی بازار استفاده کنند.

برای مثال در تحلیل با استفاده از پرایس اکشن فراکتالی، ماهیت فراکتالی بازار در نظر گرفته می‌شود. یعنی الگوهای قیمتی در تایم‌فریم‌های مختلف تکرار می‌شوند و ساختارها در مقیاس‌های کوچک و بزرگ شباهت دارند. برای آشنایی با پرایس اکشن فراکتالی می‌توانید فیلم آموزش پرایس اکشن فراکتالی در بازارهای مالی فرادرس را مشاهده کنید.

فیلم آموزش پرایس اکشن فراکتالی در بازارهای مالی + گواهینامه در فرادرس

کلیک کنید

ساختار بازار در پرایس اکشن ICT

برای اینکه بتوانیم ساختار بازار را با استفاده از تحلیل پرایس اکشن مشخص کنیم، لازم است تا روندهای اصلی را در نمودار مشخص کنیم. برای این منظور راهکار ساده‌ای وجود دارد که سال‌هاست توسط تریدرها استفاده می‌‌شود. در ادامه این راهکار را برای مشخص کردن روندهای صعودی و نزولی در نمودار مربوطه شرح می‌دهیم.

• زمانی که قیمت در نمودار سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر از قبل تشکیل می‌دهد، ساختار صعودی در بازار موردنظر را نشان می‌دهد.
• زمانی که قیمت در نمودار سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر از قبل تشکیل می‌دهد، ساختار نزولی در بازار مربوطه را نشان می‌دهد.

معامله‌گرانی که از سبک تحلیل پرایس اکشن ICT در نمودار قیمت استفاده می‌کنند، همواره سعی می‌کنند تا از برگشت‌های قیمتی که در «تغییر ساختار بازار» (Market Structure Shift | MSS) روی می‌دهد، برای پیدا کردن موقعیت‌های مناسب برای انجام معامله استفاده کنند. از سویی دیگر زمانی که روند بازار ادامه‌دار باشد، ورود به معاملات در جهت روند و بر اساس «شکست ساختار» (Break of Structure | BoS) انجام می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره استراتژی شکست ساختار در پرایس اکشن می‌توانید مطلب BOS در ترید چیست از مجله فرادرس را مطالعه کنید.

جابجایی در پرایس اکشن ICT

«جابجایی» (Displacement) به معنی حرکت ناگهانی قیمت از یک سطح قیمتی در نمودار مربوطه است. این حالت معمولا زمانی روی می‌دهد که بعد از تشکیل ناحیه توزیع یا انباشت، قیمت به مسیر قبلی ادامه می‌دهد یا برگشت قیمت در تغییر ساختار بازار روی می‌دهد. جابجایی معمولا در زمان فریب قیمتی ناحیه نقدینگی در نمودار ایجاد می‌شود.

در این حالت بسیاری از تریدرها به‌طور شهودی این حالت را تشخیص می‌دهند. البته استفاده از اندیکاتورهایی مانند «میانگین دامنه واقعی» (ATR) روش دقیق‌تری برای شناسایی جابجایی در نمودار برای تریدرها فراهم می‌کند.

تشخیص جابجایی در نمودار گام مهمی در تحلیل پرایس اکشن محسوب می‌شود. زیرا تشخیص آن به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند جهت بازار و حرکت پول هوشمند در بازار را شناسایی کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره پول هوشمند می‌توانید مطلب اسمارت مانی چیست از مجله فرادرس را مطالعه کنید.

جابجایی را می‌توان با کندل‌های قیمتی بلند در نمودار شناسایی کرد. این کندل‌های بلند باعث شکست نواحی قیمتی یا ایجاد برگشت قیمت می‌‌شوند. جابجایی‌های صعودی قیمت به‌دلیل خریدهای سنگین موسسات مالی و جابجایی‌های نزولی نیز به‌دلیل فروش گسترده آن‌ها ایجاد می‌شوند.

علاوه بر این در زمان ایجاد جابجایی‌های قیمتی معمولا ساختارهای FVG نیز در نمودار مربوطه شکل می‌گیرند که به تریدرها در پیدا کردن موقعیت‌های مناسب برای انجام معامله در بازار مربوطه کمک می‌کنند. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که هدف تریدر ورود به معاملات بازگشتی باشد. یعنی معاملاتی که قصد دارند از تغییر جهت روند فعلی بازار سود ببرند.

وقتی قیمت یک جابجایی خلاف جهت انجام می‌دهد، یعنی برخلاف جهت حرکت اصلی اخیر در بازار حرکت می‌کند، این حرکت معمولا بعد از رسیدن قیمت به سطح نقدینگی در نمودار روی می‌دهد. مشاهده جابجایی مخالف در این نواحی می‌تواند به‌عنوان یک تایید قوی عمل کند که روند در حال بازگشت است و احتمال موفقیت معامله بازگشتی را افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر، وقتی چنین شرایطی روی می‌دهد، قیمت این موضوع را نشان می‌دهد که حرکت قبلی موقتی بوده و بازار آماده تغییر جهت است.

ورود بهینه به معامله

پرایس اکشن ICT همواره سعی می‌کند تا نواحی مناسبی از نمودار را برای بهترین نقطه ورود به معامله شناسایی کند. برای این منظور در این سبک تحلیلی از نواحی که دارایی در آن‌ها ارزان‌تر یا گران‌تر است، در نمودار قیمت استفاده می‌شود. علاوه بر این برای پیدا کردن نقاط ورود بهینه به معامله می‌‌توان از ابزار فیبوناچی نیز کمک گرفت.

نقطه ورود بهینه معمولا در محدوده‌ای بین ۶۱/۸٪ تا ۷۸/۶٪ سطوح اصلاحی فیبوناچی قرار می‌گیرد. یعنی جایی که قیمت بعد از یک حرکت قوی، به‌صورت عمیق اصلاح می‌کند. بنابراین بسته به اینکه حرکت اصلی بازار صعودی یا نزولی است، ناحیه ورود بهینه می‌تواند در یکی از حالات زیر قرار بگیرد.

• برگشت به ناحیه ارزان: در این حالت قیمت برای خرید به ناحیه‌ای پایین‌تر و ارزان‌تر برمی‌گردد.
• ورود به ناحیه گران: زمانی که قیمت برای فروش، به ناحیه‌ای بالاتر و گران‌تر وارد می‌شود.

به زبان ساده پرایس اکشن ICT به این موضوع اشاره می‌کند که بهترین نقطه ورود جایی است که بازار بعد از یک حرکت قوی، به‌طور عمیق پولبک می‌زند و به ناحیه‌ای می‌رسد که ریسک کمتر و احتمال حرکت بعدی بیشتر است.

بازه‌های زمانی مناسب برای ترید

با توجه به اینکه نمودار قیمت، بازه‌های زمانی را نیز نشان می‌دهد، بنابراین برای اینکه بتوانیم ترید موفقی داشته باشیم لازم است تا علاوه بر توجه به رفتار قیمت، بازه زمانی مناسبی را نیز برای انجام معاملات انتخاب کنیم. معامله‌گران مختلف ممکن است ترجیحات متفاوتی برای انتخاب ساعات مناسب برای انجام معاملات داشته باشند. ساعات بهینه‌ای که در چند سال اخیر بر اساس ساعت نیویورک استفاده شده‌اند را برای بازار فارکس در زیر مشاهده می‌کنید.

• سشن لندن‌: از ساعت ۲:۰۰ تا ۵:۰۰ ( از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰ به وقت تهران)
• ساعت بهینه صبح برای سشن نیویورک: از ساعت ۷:۰۰ تا ۱۱:۰۰ ( از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰ به وقت تهران)
• ساعت بهینه بعد‌ازظهر برای سشن نیویورک: از ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰ ( از ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۳:۳۰ به وقت تهران)

با توجه به آموزش پرایس اکشن ICT بازه‌های زمانی بالا برای انجام معاملات توصیه می‌شود. برخی از معامله‌گران در سشن آسیایی معامله نمی‌کنند. به دلیل اینکه در این بازه زمانی حرکت قیمت معمولا نامنظم، رفت‌و‌برگشتی و گیج کننده است و جهت مشخصی ندارد.

علاوه بر اینکه بازه‌های زمانی ذکر شده در فهرست بالا به‌عنوان ساعات مناسب برای ترید استفاده می‌شوند اما برخی از معامله‌گران از سشن معاملاتی بعدازظهر نیویورک نیز اجتناب می‌کنند. به این دلیل که در این زمان بازار اغلب قدرت و شتاب خود را از دست داده یا حرکت اصلی قیمت قبلا اتفاق افتاده و برای ورود به معامله دیر شده است.

بنابراین بهترین زمان برای ترید زمانی است که بازار انرژی، جهت و حرکت واضح دارد، نه زمانی که قیمت یا بیش از حد نوسانی است یا بخش اصلی حرکتش تمام شده است. لازم به ذکر است ساعاتی که در بالا ذکر شد، بیشتر در بازار فارکس کاربرد دارد و تریدرهایی که برای مثال در بازار کریپتو فعالیت می‌کنند، لازم است تا بهترین زمان ترید ارزهای دیجیتال را برای انجام معاملات موفق پیدا کنند.

یادگیری پرایس اکشن با فرادرس

پرایس اکشن ICT به معامله‌گر کمک می‌کند تا بدون وابستگی به اندیکاتورها و الگوهای تکراری، منطق واقعی حرکت قیمت و رفتار پول هوشمند را در بازار درک کند. تحلیل پرایس اکشن ICT را می‌توان نسخه‌ای عمیق‌تر و ساختارمندتر از تحلیل تکنیکال کلاسیک در نظر گرفت. در تحلیل تکنیکال، معامله‌گر معمولا با ابزارهایی مثل خطوط حمایت و مقاومت، الگوهای قیمتی، اندیکاتورها و فیبونانچی تلاش می‌کند رفتار بازار را پیش‌بینی کند.

اما پرایس اکشن ICT تمرکز اصلی را از ابزار به سمت منطق حرکت قیمت و رفتار پول هوشمند می‌برد. در این سبک از پرایس اکشن همان مفاهیم پایه تحلیل تکنیکال وجود دارد، اما با نگاهی دقیق‌تر آن‌ها را بررسی می‌کند. برای مثال حمایت و مقاومت در ICT به شکل نواحی عرضه و تقاضا، اردربلاک‌ها و لیکوئیدیتی تفسیر می‌شوند. بنابراین به‌جای اینکه صرفا به یک خط افقی توجه شود، تمرکز روی این است که پول‌های بزرگ کجا وارد بازار شده‌اند و نقدینگی معامله‌گران خرد کجا قرار دارد.

با توجه به اهمیت یادگیری پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال، فیلم‌های آموزشی متنوعی در این حوزه در فرادرس تهیه شده است که برخی از آن‌ها را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

• فیلم آموزش انواع گپ و اوردر بلاک در پرایس اکشن، شناسایی و تحلیل Order Block معتبر
• فیلم آموزش پرایس اکشن ICT برای تحلیل بازارهای مالی، مقدماتی
• فیلم آموزش پرایس اکشن ال بروکس در بازارهای مالی
• فیلم آموزش پرایس اکشن لنس بگز برای تحلیل نمودار بازارهای مالی و بورس
• فیلم آموزش پرایس اکشن RTM در بازارهای مالی

برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتر در حوزه تحلیل پرایس اکشن می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

• مجموعه فیلم آموزش پرایس اکشن در بازارهای مالی مقدماتی تا پیشرفته

جمع‌بندی

در ابتدای این مطلب از مجله فرادرس پرایس اکشن ICT را تعریف کردیم. برای این منظور با مفاهیمی مانند استخرهای نقدینگی در پرایس اکشن، فریب نقدینگی و برگشت قیمت در فریب نقدینگی آشنا شدیم. سپس به مفاهیم پایه‌ای در این تحلیل پرداختیم.

مفاهیمی نظیر گپ ارزش منصفانه، وارونگی گپ در پرایس اکشن ICT، اوردربلاک، محدوده قیمتی متعادل و نواحی گران و ارزان در پرایس اکشن را توضیح دادیم. ساختار بازار در پرایس اکشن ICT را بیان کردیم. حرکات سریع قیمت در این سبک تحلیلی را شرح دادیم و درباره بازه‌های زمانی مناسب برای ترید توضیح دادیم. در پایان نیز نحوه ورود بهینه به معامله با استفاده از پرایس اکشن را بیان کردیم.