الگوی QM چیست؟ – شناسایی و کاربرد به زبان ساده
- روش شناسایی ساختار الگوی QM در نمودارها را می‌آموزید.
- تفاوت QM را با الگوی سر و شانه را متوجه می‌شوید.
- خواهید توانست استراتژی‌های معاملاتی مختلفی را بر اساس QM اجرا کنید.
- اهمیت تائید سیگنال QM را با استفاده از اندیکاتورها و واگرایی یاد می‌گیرید.
- مدیریت نسبت ریسک به ریوارد را در ترید با QM یاد می‌گیرید.
- یاد خواهید گرفت استفاده از الگوی QM را در ارزهای دیجیتال افزایش دهید.
الگوی QM چیست؟
در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که الگوی QM نزولی چیست و آن را شرح می‌دهیم.
شناسایی الگوی QM نزولی
الگوی QM صعودی چیست؟
این الگو از دو بیشینه نیز تشکیل میشود. در الگوی QM صعودی کمینه دومی از دو کمینه کناری خود در سطحی پایین‌تر قرار دارد. از سویی دیگر بیشینه دومی در این الگو در سطحی بالاتر از بیشینه اولی تشکیل میشود.
یادگیری تحلیل تکنیکال با فرادرس
مواردی از قبیل شناسایی و نحوه عملکرد نواحی حمایت و مقاومتی در تحلیل تکنیکال به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند ناحیه مناسبی را برای شناسایی الگوی قیمتی پیدا کنند. از سویی دیگر ابزارهایی همانند خطوط روند نیز به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند با رسم خطوط روند در نمودار انواع الگوهای قیمتی را شناسایی کنند.
این موضوع در نهایت به تریدرها این امکان را می‌دهد تا بتوانند موقعیت‌های ورود و خروج مناسبی را با توجه به الگوهای قیمتی و سایر ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال شناسایی کنند.
با توجه به اهمیت یادگیری تحلیل تکنیکال در انجام ترید فیلم‌های آموزشی متنوعی در فرادرس تهیه شده است که لینک برخی از آن‌ها را در فهرست زیر مشاهده میکنید.
- فیلم آموزش الگوهای شمعی یا کندل استیک در بورس و بازارهای مالی فرادرس
- فیلم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال و رمزارزها فرادرس
- فیلم آموزش مقدماتی روانشناسی کندل ها و پرایس اکشن در بازار مالی فرادرس
- فیلم آموزش پرایس اکشن آر تی ام در بازارهای مالی فرادرس
- فیلم آموزش مقدماتی پرایس اکشن در بورس و بازارهای مالی فرادرس
- فیلم آموزش پرایس اکشن باب ولمن در بازارهای مالی فرادرس
برای مشاهده آموزش‌های بیشتر در این حوزه می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.
اهمیت الگوی QM چیست؟
الگوی QM از این نظر دارای اهمیت است که نشان دهنده خستگی در ادامه روند و ایجاد تمایل برای برگشت روند در بازار موردنظر است.
تریدرها این الگو را همانند سیگنالی در نظر می‌گیرند که وجود ضعف در روند جاری را نشان می‌دهد. ایجاد ضعف در مومنتوم حرکت روند بیان‌گر احتمال تغییر در احساسات بازار مربوطه است. زمانی که تریدرها تشکیل الگوی کازیمودو در نمودار را رصد می‌کنند، میتوانند به جدال میان خریداران و فروشندگان پی ببرند.
تشکیل این الگو در نمودار قیمت این موضوع را نشان می‌دهد که تریدرها نمی‌خواهند قیمت از محدوده‌ای خاص عبور کند. این موضوع باعث کاهش قدرت روند جاری میشود و در نهایت احتمال برگشت روند را افزایش می‌دهد.
میزان اعتبار الگوی کازیمودو
این موضوع باعث میشود تا تریدرهایی که به دنبال شناسایی موقعیت‌های مناسب برای استفاده از الگوهای برگشتی هستند، با سیگنال‌های دریافتی از الگوی کازیمودو تریدهای پرسودی انجام دهند.
از سویی دیگر این الگو در بازارهایی با روندهای پرقدرت از اعتبار بیشتری برخوردار است. در این حالت با تشکیل الگوی کازیمودو در پایان روندهای مربوطه تریدرها میتوانند با اطمینان بیشتری برگشت روند را در بازار مربوطه پیش‌بینی کنند.
در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که استراتژی‌های الگوی QM در ترید چیست و ترید پوزیشن‌های شورت و لانگ را با استفاده از این الگو بررسی می‌کنیم.
کاربرد الگوی QM
پوزیشن شورت
پوزیش لانگ
با توجه به الگوی QM صعودی در تحلیل تکنیکال زمانی که شانه دومی در این الگو تشکیل میشود، تریدرها میتوانند وارد پوزیشن معاملاتی لانگ شوند. بنابراین برای اینکه تریدرها بتوانند موقعیت مناسبی را برای کسب سود بهینه از بازار مربوطه انتخاب کنند، میتوانند در زمان تشکیل کمینه سوم در الگوی کازیمودوی صعودی وارد پوزیشن معاملاتی شوند.
در ادامه برای قرار دادن سطح مناسبی برای خروج از معامله تریدرها میتوانند بیشینه دومی از سمت چپ را همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده میکنید برای تیک پروفیت در نظر بگیرند. از سویی دیگر سطح مربوط به پایین‌ترین کمینه در این الگو را میتوانند برای قرار دادن حد ضرر در معامله مربوطه در نظر بگیرند.
در ادامه یاد می‌گیریم که الگوی غیر استاندارد QM چیست و آن را با مثالی تصویری شرح می‌دهیم.
الگوی غیر استاندارد QM چیست؟
برای توضیح الگوهای قیمتی همواره شرایط ایدهآل را در نظر می‌گیرند. ولی تشکیل الگوهای قیمتی همانند الگوی QM در نمودار واقعی با الگوی ایدهآل آن تفاوت دارد.
برای مثال همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده میکنید سطحی از نمودار که با عدد ۱ نشان داده شده و مربوط به سطح تیک پروفیت است از سطح مربوط به قرار دادن حد ضرر که با شماره ۲ در تصویر مشاهده میکنید، از نظر نسبت ریسک به ریوارد در ترید با الگوی QM در حالت استاندارد متفاوت است.
انتخاب یکی از این موارد با توجه به شرایط نمودار در بازار مربوطه انجام میشود. برای مثال در صورت دریافت سیگنال‌های برگشتی قوی از سایر اندیکاتورهای معتبر در تحلیل تکنیکال تریدرها میتوانند سطح مربوط به تیک پروفیت را در این مثال در سطوح بالاتری قرار دهند.
تفاوت الگوی QM و سر و شانه
با دقت در این تصاویر متوجه می‌شویم که الگوی سر و شانه نزولی که در سمت چپ تصویر بالا قرار دارد، قله وسطی از قله‌های کناری مرتفع‌تر است. علاوه بر این این الگو دارای دو کمینه قیمتی است که کمینه دومی همراستا با کمینه اولی تشکیل شده است. این موضوع همان تفاوت بین الگوی سر و شانه و الگوی QM در تحلیل تکنیکال است.
از سویی دیگر الگوی سر و شانه معکوس که در سمت راست در تصویر بالا مشاهده میکنید، از سه کمینه و دو بیشینه تشکیل شده است. در این الگو کمینه میانی از دو کمینه کناری در سطحی پایین‌تر قرار دارد و بیشینه دومی نیز همراستا با بیشینه اولی است.
بنابراین برای اینکه بتوانیم این الگوها را در نمودار قیمت از یکدیگر تشخیص دهیم می‌توانیم دو کمینه قیمتی در الگوی نزولی یا دو بیشینه قیمتی در الگوی صعودی را به هم متصل کنیم. در صورتی که خط مربوطه افقی باشد، نشان دهنده تشکیل الگوی سر و شانه در نمودار قیمت است. اما در صورتی که خط زاویه‌داری ایجاد شود، در این حالت الگوی QM در نمودار تشکیل شده است.
در ادامه یاد می‌گیریم که دلیل مجزا کردن الگوی QM و سر و شانه چیست و درباره این موضوع توضیحاتی ارائه می‌کنیم.
تفاوت کازیمودو با سر و شانه در ترید
با وجود اینکه الگوهای QM و سر و شانه از نظر ظاهری به هم شبیه هستند ولی برای ترید با استفاده از آن‌ها لازم است تا از اصول متفاوتی پیروی کنیم.
- برای ترید با استفاده از الگوی QM لازم است تا از سطح مربوط به شانه راست در این الگو وارد پوزیشن معاملاتی شورت شویم. در حالی که برای ترید با استفاده از الگوی سر و شانه لازم است تا پس از تشکیل شانه راست منتظر باشیم تا نمودار خط گردن را به سمت پایین بشکند.
- در الگوی QM صعودی تریدرها میتوانند پس از تشکیل سومین کمینه وارد پوزیشن معاملاتی لانگ شوند. اما در ترید با استفاده از الگوی سر و شانه معکوس پس از تشکیل کمینه سوم نیاز است تا منتظر بمانیم تا خط گردن به سمت بالا شکسته شود و پس از آن می‌توانیم وارد پوزیشن معاملاتی لانگ شویم.
علاوه بر تفاوت در موقعیت ورود به معامله با استفاده الگوهای QM و سر و شانه، نحوه قرار دادن تارگت و حد ضرر نیز برای هر کدام از این الگوها متفاوت است.
در الگوی سر و شانه نزولی تارگتی که برای تیک پروفیت در نظر گرفته میشود، هم‌اندازه با فاصله بین خط گردن و سر است. از سوی دیگر سطح مربوط به حد ضرر را نیز در این الگو می‌توان کمی بالاتر از شانه سمت راست در نظر گرفت. البته در قرار دادن حد ضرر لازم است تا به نسبت ریسک به ریوارد برای معامله مربوطه نیز توجه شود.
در الگوی سر و شانه معکوس نیز برای قرار دادن تارگت لازم است تا در ابتدا فاصله بین سر و خط گردن را محاسبه کنیم و همین مقدار را برای تارگت در نظر بگیریم. برای حد ضرر نیز می‌توانیم کمی پایین‌تر از کمینه سوم را انتخاب کنیم یا با توجه به نسبت ریسک به ریوارد در استراتژی مدیریت ریسک انتخابی سطح مناسبی را برای آن در نظر بگیریم.
نحوه تشخیص سیگنال الگوی QM
با وجود اینکه الگوی کازیمودو یکی از الگوهای تحلیلی قابل اعتماد در تحلیل تکنیکال است اما برای انجام معاملات با استفاده از این الگوی قیمتی همانند سایر الگوهای موجود در تحلیل تکنیکال لازم است تا این الگو را اعتبارسنجی کنیم. روش‌های متنوعی برای تایید سیگنال‌های الگوی QM در نمودار قیمت وجود دارد. این موضوع به معنی وجود ابزارهای تحلیلی و اندیکاتورهای متنوع برای شناسایی احتمال برگشت روند است.
تایید سیگنال با واگرایی
- واگرایی معمولی مثبت: این واگرایی زمانی روی می‌دهد که قیمت کمینه‌های پایین‌تری از قبل ایجاد می‌کند. اما اندیکاتور کمینه‌های بالاتری از قبل را تشکیل می‌دهد. این واگرایی احتمال برگشت روند به سمت سطوح بالاتر را نشان می‌دهد.
- واگرایی معمولی منفی: این واگرایی زمانی روی می‌دهد که نمودار بیشینه‌های بالاتری را نشان می‌دهد ولی اندیکاتور بیشینه‌های پایین‌تری از قبل را ایجاد می‌کند. این واگرایی احتمال ایجاد روند نزولی در نمودار را نشان می‌دهد.
تصویر بالا نمونه‌‌ای از ایجاد واگرایی معمولی مثبت را بین نمودار و اندیکاتور RSI نشان می‌دهد. در این تصویر با تشکیل کمینه‌های بالاتر در اندیکاتور RSI و ترک محدوده مربوط به اشباع فروش می‌توانیم انتظار برگشت روند در نمودار را در بازار مربوطه داشته باشیم. در این مثال با تشکیل شانه دوم در الگوی کازیمودو در نمودار مربوطه، تریدرها خود را برای ورود به معامله آماده می‌کنند.
در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که تایید سیگنال با میانگین متحرک در الگوی QM چیست و درباره آن توضیحاتی ارائه می‌کنیم.
تایید سیگنال با میانگین متحرک
در تصویر بالا نمودار EUR/USD را در تایم‌فریم چهارساعته مشاهده میکنید. در این مثال نمودار الگوی QM معکوس را تشکیل داده است. زمانی که الگوی QM معکوس شانه سمت راست را که کمینه قیمتی سومی محسوب میشود در نمودار مربوطه تشکیل می‌دهد، میانگین متحرک ۹ ساعته از سمت پایین به بالا میانگین متحرک ۲۱ ساعته را قطع می‌کند.
این موقعیت را با عدد ۱ در تصویر بالا مشاهده میکنید. این تقاطع به‌عنوان تقاطع طلایی در نمودار قیمت شناخته میشود و سیگنالی برای حرکت قیمت به سمت سطوح بالاتر است. با توجه به اینکه قبل از تشکیل کمینه سومی در الگوی QM معکوس در نمودار مربوطه تقاطع طلایی تشکیل شده است، بنابراین تریدرها میتوانند نسبت به باز کردن پوزیشن معاملاتی لانگ در شانه دوم اقدام کنند.
نحوه ترید الگوی QM
- استفاده از تایم فریم‌های میان‌مدت و بلندمدت برای ترید با الگوی کازیمودو بهتر است. استفاده از تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت برای ترید با استفاده از این الگو ممکن است باعث دریافت سیگنال‌های اشتباه شود.
- در زمان استفاده از الگوی QM برای ترید سعی کنید روندهای پرقدرت را در نمودار شناسایی کنید. هر اندازه روند قبلی قوی‌تر باشد، سیگنال به دست آمده از این الگو از اعتبار بیشتری برخوردار است.
- برای ترید با استفاده از الگوی کازیمودو همواره سعی کنید حد ضرر را به‌گونه‌ای قرار دهید که نسبت ریسک به ریوارد بهینه‌ای را در ترید با این الگو رعایت کنید. نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲ و ۱:۳ یا بزرگتر می‌تواند برای ترید مناسب باشد.
- الگوهای QM صعودی و نزولی را با هم اشتباه نکنید. الگوی QM در انتهای روندهای صعودی و الگوی کازیمودوی معکوس در پایان روندهای نزولی در نمودار تشکیل میشود.
- الگوی کازیمودو را با الگوی سر و شانه در نمودار قیمت اشتباه نکنید.
اشتباهات رایج
تریدرها در زمان استفاده از الگوی کازیمودو در ترید ممکن است اشتباهات رایجی را مرتکب شوند که باعث انجام تریدهای ناموفق شود. در ادامه برخی از این اشتباهات رایج را شرح می‌دهیم.
- بی‌توجهی به سیگنال‌های تاییدی: بی‌توجهی یا عدم استفاده از اندیکاتورها برای تایید سیگنال‌های دریافتی باعث انجام معاملات ناموفق میشود.
- ترید بیش از اندازه: ترید بیش از اندازه و توجه نکردن به موقعیت تشکیل الگوی کازیمودو در نمودار مربوطه باعث عدم موفقیت در معاملات میشود.
- بی‌توجهی به شرایط بازار: در استفاده از الگوی کازیمودو در ترید همواره لازم است به شرایط بازار مربوطه توجه کنیم. برای مثال استفاده از این الگو در شرایطی که بازار نوسانات زیادی را تجربه می‌کند، احتمال دریافت سیگنال‌های اشتباه را برای ترید افزایش می‌دهد.
- ترید قبل از تکمیل الگو: ورود به معامله قبل از تکمیل الگوی کازیمودو باعث میشود تا احتمال دریافت سیگنال اشتباه بیشتر شود.
- اندازه پوزیشن نامناسب: عدم تنظیم پوزیشن معاملاتی متناسب با وضعیت بازار یا میزان قدرت روند در نمودار مربوطه ریسک معاملات با استفاده از الگوی کازیمودو را افزایش می‌دهد.
الگوی QM در بازار ارزهای دیجیتال
پس از پیدا کردن موقعیت‌های مناسب با استفاده از این الگو در ترید ارز دیجیتال موردنظر در ادامه لازم است تا تایید موقعیت مربوطه را با استفاده از سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال نیز بررسی کنیم. این موضوع احتمال موفقیت در انجام معاملات را افزایش می‌دهد.
علاوه بر استفاده از تحلیل تکنیکال در ترید الگوی QM لازم است تا احتمال ایجاد روندهای میان‌مدت و بلند مدت را در بازار ارز دیجیتال مربوطه با توجه به شرایط بنیادی در ارز دیجیتال موردنظر نیز بررسی کنیم.
با توجه به اهمیت توجه به عوامل تاثیرگذار بر رشد ارزهای دیجیتال فیلم‌های آموزشی متنوعی در فرادرس تهیه شده است که لینک برخی از آن‌ها را در فهرست زیر مشاهده میکنید.
- فیلم آموزش شناسایی توکن های ارز دیجیتال با رشد بالا در سرمایه گذاری فرادرس
- فیلم آموزش ارزهای دیجیتال و رمزارزها و اصول سرمایه گذاری در این بازار فرادرس
- فیلم آموزش استفاده از کیف پول ارز دیجیتال فرادرس
- فیلم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال و رمزارزها فرادرس
- فیلم آموزش تحلیل تکنیکال در سرمایه گذاری بازارهای مالی فرادرس
- فیلم آموزش سایت TradingView برای تحلیل تکنیکال در سرمایه گذاری بازار مالی فرادرس
- فیلم آموزش تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به روش وایکوف فرادرس
برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتر در این حوزه می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.
جمع‌بندی
در ابتدای این مطلب از مجله فرادرس به این موضوع پرداختیم که الگوی QM چیست و الگوهای نزولی و صعودی آن را شرح دادیم. اهمیت این الگو را بیان کردیم و درباره میزان اعتبار الگوی کازیمودو توضیحاتی ارائه کردیم. در ادامه استراتژی‌های الگوی QM در ترید را بیان کردیم. برای این منظور پوزیشن‌های شورت و لانگ را با استفاده از این الگو شرح دادیم و توضیحاتی درباره الگوی غیراستاندارد QM بیان کردیم.
با توجه به شباهت این الگو به الگوی سر و شانه در ادامه تفاوت این دو الگو را شرح دادیم و دلیل مجزا کردن این دو الگو از هم را توضیح دادیم. با توجه به اینکه با استفاده از این الگوی قیمتی می‌توان سیگنال‌های معاملاتی دریافت کرد، بنابراین نحوه تشخیص سیگنال الگوی QM را بیان کردیم.
برای این منظور تایید سیگنال با واگرایی و تایید سیگنال با میانگین متحرک را توضیح دادیم. سپس نحوه ترید با الگوی کازیمودو را شرح دادیم و درباره اشتباهات رایج ترید با استفاده از این الگو توضیحاتی را ارائه کردیم. در پایان نیز الگوی QM در بازار ارزهای دیجیتال را بیان کردیم.
مطالب مجله فرادرس را در جستجوی گوگل سریع‌تر ببینید
