پراپ کریپتو چیست؟ – به زبان ساده + مراحل دریافت

پراپ کریپتو یعنی معامله‌گر به‌جای استفاده از سرمایه شخصی، با سرمایه‌ شرکت پراپ معامله می‌کند. در این روش شرکت پراپ سرمایه نسبتا بزرگی به تریدر می‌دهد و دست او را برای استفاده از استراتژی‌های معاملاتی خودش باز می‌گذارد. این نوع معاملات برای تریدرهایی که در بازار ارزهای دیجیتال مهارت دارند اما سرمایه زیادی در اختیار ندارند، گزینه مناسبی است. در این مطلب از مجله فرادرس به این موضوع می‌پردازیم که پراپ کریپتو چیست و درباره نحوه استفاده از پراپ توضیح می‌دهیم. مراحل دریافت پراپ را شرح می‌دهیم و مزایا و معایب استفاده از آن را بیان می‌کنیم. سپس نحوه انتخاب پراپ کریپتو معتبر را شرح می‌دهیم و در پایان درباره مدیریت ریسک در پراپ کریپتو توضیح می‌دهیم.

پراپ کریپتو چیست؟

پراپ کریپتو به این معنی است که تریدر با دریافت سرمایه از شرکت پراپ معامله می‌کند. در این روش شرکت پراپ سرمایه قابل‌توجهی در اختیار تریدر قرار می‌دهد و به او اجازه می‌دهد از استراتژی‌های معاملاتی معمول خود استفاده کند. در پراپ تریدر می‌‌تواند تا ۹۰ درصد سود حاصل را برای خود نگه دارد.

این مدل برای تریدرهایی که در بازار کرپیتو فعالیت می‌کنند و به سرمایه چندانی دسترسی ندارند، می‌‌تواند مفید باشد. به عبارت دیگر نگه داشتن ۹۰ درصد از مبلغی بزرگ بسیار بهتر از نگه داشتن ۱۰۰ درصد از یک مبلغ کوچک است. از سوی دیگر، شرکت پراپ نیز از این فعالیت سود می‌برد. زیرا تریدرهای مجرب استراتژی‌های سودده را با سرمایه‌ شرکت اجرا می‌کنند و این موضوع بازدهی سرمایه شرکت را افزایش می‌دهد.

شرکت پراپ کریپتو چیست؟

پراپ‌های کریپتو شرکت‌هایی هستند که سرمایه لازم را برای معامله‌گری ارزهای دیجیتال در اختیار تریدرها قرار می‌‌دهند و در سود حاصل شریک می‌شوند. از آنجا که این شرکت‌ها به معامله‌گران اجازه می‌دهند بدون سرمایه شخصی خود ترید کنند، از محبوبیت زیادی برخوردار هستند.

معامله‌گرانی که قصد استفاده از پراپ را دارند در ابتدا در شرایط آزمایشی ترید می‌کنند و پس از اثبات توانایی‌های خود در انجام معاملات می‌توانند از شرایط پراپ استفاده کنند. بعد از اینکه آموختیم پراپ کریپتو چیست در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که عملکرد پراپ کریپتو چگونه است و درباره آن توضیح می‌دهیم.

عملکرد پراپ کریپتو چگونه است؟

شرکت‌های پراپ کریپتو به ازای سهیم شدن در سود معاملات، سرمایه لازم برای انجام معاملات را در اختیار افراد قرار می‌دهند. تریدرها در ابتدا لازم است تا از مراحل ارزیابی دشواری عبور کنند تا شرکت بتواند میزان توانایی آن‌ها را بررسی کرده و سرمایه لازم را به آن‌ها بدهد. شرکت‌های پراپ کریپتو چارچوبی برای واگذاری سرمایه به معامله‌گران دارند که مطابق با آن و با توجه به میزان عملکرد تریدرها به‌تدریج مبالغ بیشتری را برای ترید در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند.

یادگیری کریپتو با فرادرس

برای اینکه بتوانیم از پراپ کریپتو استفاده کنیم لازم است تا مهارت‌های تحلیلی و ترید خود را در بازار ارزهای دیجیتال ارتقا دهیم. برای یادگیری ترید کریپتو در ابتدا لازم است تا با ارزهای دیجیتال آشنا شویم و عواملی که بر روی قیمت آن‌ها تاثیرگذار هستند را برای تحلیل بازار مربوطه در نظر بگیریم.

علاوه بر این تحلیل تکنیکال برای پیدا کردن نواحی مهم قیمتی جهت پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. بنابراین با ترکیب تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال می‌توانیم ترید‌های موفقی در بازار ارزهای دیجیتال انجام دهیم. یکی از بخش‌های مهم یادگیری ترید ارز دیجیتال، تمرین در حساب دمو است. ترید در حساب دمو به معامله‌گر امکان می‌دهد تا بتواند بدون ریسک، استراتژی‌های مختلف را آزمایش کند.

برای یادگیری ارزهای دیجیتال و نحوه ترید در این بازارها فیلم‌های آموزشی متنوعی در فرادرس تهیه شده است که برخی از آن‌ها را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

• فیلم آموزش صرافی‌های ارز دیجیتال ثبت نام و شروع معامله فرادرس
• فیلم آموزش شناسایی توکن‌های ارز دیجیتال با رشد بالا در سرمایه‌گذاری فرادرس
• فیلم آموزش استفاده از کیف پول‌ ارز دیجیتال تراست والت و متامسک فرادرس
• فیلم آموزش NFT از ساخت تا خرید و فروش فرادرس
• فیلم آموزش صرافی كوین لوكالی فرادرس

برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتر درباره بازار ارزهای دیجیتال می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

• مجموعه فیلم آموزش ارز دیجیتال و رمز ارز مقدماتی تا پیشرفته فرادرس

چه کسی می‌تواند از پراپ استفاده کند؟

هر فردی می‌تواند از پراپ استفاده کند به شرطی که واجد شرایط خاصی باشد. برای این منظور افرادی که قصد دارند از پراپ استفاده کنند لازم است تا توسط شرکت پراپ ارزیابی شوند و در معاملات آزمایشی امتیاز لازم را کسب کنند. این فرصتی است که تریدرها می‌توانند مهارت‌های خود را در انجام معاملات به شرکت‌های پراپ نشان دهند.

با وجود اینکه بسیاری از افراد تجربه معامله‌گری مستقل را دارند، اما معامله با سرمایه یک شرکت پراپ کاملا متفاوت است. فرآیند ارزیابی به افراد کمک می‌کند تا بتوانند با این شرایط جدید سازگار شوند و عملکرد موثری داشته باشند. در طول مرحله آزمایشی اگر تریدر بتواند میزان افت سرمایه خود را در محدوده قابل‌قبولی نگه دارد و از قوانین مدیریتی ریسک داخلی شرکت پیروی کند، واجد شرایط دریافت یک حساب واقعی کامل خواهد شد.

مهارت‌های لازم برای موفقیت در پراپ کریپتو

در ادامه برخی از مهارت‌ها و ویژگی‌هایی که برای موفقیت در پراپ کریپتو ضروری است را در فهرست زیر شرح می‌دهیم.

• نظم و صبر بالا: تریدرهای موفق هنگام معامله با حساب‌های تامین سرمایه، رفتار منظم و صبورانه‌ای دارند.
• پایبندی به استراتژی‌ها: با اجرای برنامه معاملاتی مشخص، از ورود شتاب‌زده به معاملات نامناسب جلوگیری می‌کنند.
• آشنایی با پلتفرم‌های معاملاتی: تریدرهای سودده تمام جزئیات پلتفرم مورد استفاده را می‌شناسند و به آن تسلط دارند.
• رعایت دقیق قوانین: برای موفقیت در دریافت پراپ کریپتو لازم است تا محدودیت‌ها و دستورالعمل‌های مدیریت ریسک را به‌طور کامل رعایت کنیم.
• استفاده از ابزارهای تحلیلی و پایش بازار: از ابزارهای موجود برای رصد حرکات بازار، اخبار و روندهای صنعت کریپتو استفاده می‌کنند.

در کنار مهارت‌های بالا برای دریافت پراپ کریپتو لازم است تا افراد توانایی تحلیل بازار ارزهای دیجیتال را نیز در خود تقویت کنند. برای این منظور باید بتوانند پروژه‌های رمزارزی را تحلیل و عوامل تاثیرگذار در نوسانات قیمتی آن‌ها را ارزیابی کنند. برای یادگیری نحوه تحلیل پروژه‌های رمزارزی و پیدا کردن توکن‌های مستعد رشد می‌توانید فیلم آموزش شناسایی توکن های ارز دیجیتال با رشد بالا در سرمایه گذاری فرادرس را مشاهده کنید.

فیلم آموزش شناسایی توکن های ارز دیجیتال با رشد بالا در سرمایه گذاری در فرادرس

کلیک کنید

مراحل دریافت پراپ کریپتو

برای اینکه معامله‌گران بتوانند از پراپ کریپتو استفاده کنند، لازم است تا مراحل زیر را طی کنند. همواره توجه داشته باشید استفاده از پراپ کریپتو علاوه بر ریسک‌های ترید در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال، ریسک‌های مربوط به شرکت‌های پراپ کریپتو را نیز دارد.

پرداخت هزینه اولیه پراپ

شرکت‌های پراپ تریدینگ معمولا چندین نوع چالش معاملاتی ارائه می‌کنند که هزینه آن ها بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار است. اگر تریدر بتواند چالش را با موفقیت پشت سر بگذارد، یعنی بتواند با رعایت محدودیت ریسک، سود ایجاد کند، سپس می‌تواند به سرمایه معاملاتی شرکت دسترسی پیدا کند و معاملات خود را انجام دهد. این سرمایه می‌تواند از ۵ هزار تا ۱۰۰ هزار دلار یا حتی بیشتر باشد.

اثبات مهارت به پراپ کریپتو

معامله‌گران برای پذیرفته شدن در پراپ کریپتو لازم است تا مهارت‌های معاملاتی خود را ثابت کنند. به عبارت دیگر باید به مقدار سود مشخصی برسند و هم‌زمان میزان ضرر را در حد بسیار پایین نگه دارند. شرکت‌های پراپ به تریدرها سرمایه می‌دهند و می‌خواهند مطمئن شوند که تنها با تریدرهای سودده کار می‌کنند. برخی از مواردی که شرکت‌های پراپ کریپتو برای ارزیابی تریدرها تعیین می‌کنند را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

• حداقل روزهای معاملاتی
• الزام استفاده از حد ضرر
• حداکثر حجم معامله
• میزان افت سرمایه روزانه
• حداکثر میزان ضرر مجاز
• تارگت سود

بنابراین لازم است تا با توجه به پراپ انتخابی شرایط آن را بررسی کنید. اگر یکی از شرایط تعیین شده را نقض کنید، نه سرمایه‌ای دریافت می‌کنید و نه هزینه‌ای که برای شرکت در ارزیابی مربوطه پرداخته‌اید به شما بازگردانده می‌شود.

دریافت پراپ کریپتو

پس از اینکه در چالش مربوط به دریافت پراپ موفق شدید می‌توانید سرمایه اختصاصی برای ترید را از شرکت پراپ دریافت کنید. البته در استفاده از این سرمایه لازم است تا همچنان به شرایط و محدودیت‌های معاملاتی پایبند باشید. بنابراین نمی‌توانید ریسک‌های سنگین کنید. شرکت‌های پراپ می‌خواهند شما سود کنید تا در سود شما شریک شوند و در عین حال از سرمایه خود محافظت کنند. بنابراین پس از دریافت سرمایه پراپ کریپتو همچنان محدودیت‌هایی مانند افت سرمایه روزانه و حداکثر ضرر مجاز وجود دارد.

پس از دریافت پراپ تریدرها می‌‌توانند با سرمایه مربوطه معاملات خود را انجام دهند و درصدی از سود حاصل را به پراپ بدهند. از سویی دیگر معامله‌گران لازم است تا تنها ارزهای دیجیتالی که با آن ترید می‌کنند در صرافی‌های رمزارزی نگهداری کنند و بقیه آن را به کیف پول‌های رمزارزی شخصی خود انتقال دهند تا آن‌ها را در مکانی امن نگهداری کنند. برای آشنایی با نحوه راه‌اندازی رایگان کیف پول‌های رمزارزی بر روی گوشی‌های هوشمند می‌توانید فیلم آموزش استفاده از کیف پول‌ ارز دیجیتال تراست والت و متامسک فرادرس را مشاهده کنید.

مزایا و معایب پراپ کریپتو چیست؟

در ادامه مزایا و معایب مربوط به پراپ کرپیتو را به‌طور جداگانه شرح می‌دهیم.

مزایای پراپ کریپتو چیست؟

در ادامه برخی از مهم‌ترین مزیت‌های پراپ کریپتو را شرح می‌دهیم.

• دریافت سرمایه: برجسته‌ترین مزیت استفاده از پراپ‌های ارز دیجیتال دریافت سرمایه‌ از شرکت پراپ است که به تریدرها فرصت انجام معاملات بزرگ‌تر و در نتیجه کسب سودهای بیشتر می‌دهد.
• عدم ریسک سرمایه شخصی: شرکت‌های پراپ در صورت رعایت تریدرها از قوانین، ضررهای احتمالی را متحمل می‌شوند.
• فرصت یادگیری: برخی از شرکت‌های پراپ برنامه‌های آموزشی متنوعی را برای ارتقای سطح مهارت ترید در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.

در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که معایب پراپ کریپتو چیست و برخی از آن‌ها را شرح می‌‌دهیم.

معایب استفاده از پراپ کریپتو چیست؟

برخی از معایب استفاده از پراپ را در ادامه توضیح می‌دهیم.

• نوسان بازار کریپتو: بازار ارزهای دیجیتال نوسانات زیادی دارد که این موضوع باعث می‌شود تا احتمال ضرر در این بازار افزایش پیدا کند.
• دریافت سهم سود توسط شرکت: در زمان استفاده از پراپ شرکت مربوطه مقداری از سود را از مقدار کل سود حاصل برای خود برمی‌دارد.
• ریسک پراپ نامعتبر: در صورت انتخاب شرکت پراپ نامعتبر این امکان وجود دارد که شرکت مربوطه سود ترید را به معامله‌گران ندهد.
• هزینه شرکت در ارزیابی پراپ: برای شرکت در ارزیابی اولیه برای دریافت پراپ لازم است به شرکت مربوطه هزینه‌ای پرداخت کنید که در صورت عدم موفقیت در چالش مربوطه به شما برگشت داده نمی‌شود.

انتخاب پراپ کریپتو معتبر

برای انتخاب شرکت پراپ کریپتو معتبر لازم است شرایط زیر را در پراپ انتخابی بررسی کنید.

• اعتبار پراپ: قبل از اینکه پراپ را انتخاب کنید ضروری است تا درباره نحوه فعالیت و پیشینه شرکت پراپ موردنظر تحقیق کنید.
• بررسی فرآیند ارزیابی اولیه: تریدرها لازم است تا فرآیند و نحوه انجام چالش را در پراپ‌های مختلف بررسی کنند تا در نهایت بتوانند از میان آن‌ها چالشی که به روش ترید و خصوصیات معاملاتی آن‌ها نزدیک‌تر است را برای پراپ انتخاب کنند.
• نحوه پشتیبانی: نحوه ارائه آموزش و پشتیبانی پراپ، پلتفرم معاملاتی و ابزارهای تحلیلی موجود در پراپ را بررسی کنید.
• نحوه تقسیم سود: بیشتر پراپ‌ها معمولا ۸۰ الی ۹۰ درصد سود را به تریدرها اختصاص می‌دهند. اما لازم است تحقیق کنیم تا از میزان درستی آن اطمینان حاصل کنیم.

مدیریت ریسک در پراپ کریپتو

تریدرهایی که قصد دارند برای مدت زمان طولانی در بازار ارزهای دیجیتال دوام بیاورند یا از پراپ‌های کریپتو استفاده کنند، لازم است تا همواره مدیریت ریسک بهینه‌ای را در معاملات خود رعایت کنند. این موضوع در بازار ارزهای دیجیتال که همواره نوسانات زیادی را تجربه می‌کند، نسبت به سایر بازارهای مالی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

در بازار رمزارزها به دلیل کوچک بودن آن تنها یک پیام کوتاه از فردی تاثیرگذار در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند قیمت‌ها را دچار نوسان کند. این نوسانات قیمت هم می‌تواند باعث سودآوری بیشتر شود و هم می‌تواند از سویی دیگر ضررهای احتمالی در این بازار را بیشتر کند. به همین دلیل شرکت‌های پراپ تریدینگ استراتژی‌هایی طراحی کرده‌اند تا تاثیر این نوسانات شدید را کنترل و مدیریت کنند.

فیلم آموزش تحلیل روانشناختی معامله گران – از تصمیم گیری تا مدیریت ریسک در فرادرس

کلیک کنید

مدیریت ریسک شرکت پراپ

شرکت‌های پراپ کریپتو اجازه نمی‌دهند که یک تریدر مقدار زیادی از سرمایه را روی یک معامله بگذارد، حتی اگر تریدر مطمئن باشد که قیمت قرار است شدیدا رشد کند، باز هم نمی‌تواند برای مثال نصف حساب مربوطه را تنها به یک معامله اختصاص دهد. در این حالت معمولا تریدرها اجازه دارند تنها یک تا دو درصد از کل حساب را در هر معامله ریسک کنند.

این اقدام برای حفاظت از سرمایه است. یعنی اگر قیمت پس از باز کردن معامله‌ای برخلاف پیش‌بینی حرکت کند، تنها بخش کوچکی از حساب ضرر می‌کند و کل سرمایه از دست نمی‌رود. از سویی دیگر در مواردی که بازار پرنوسان و غیرقابل‌ پیش‌بینی می‌شود، شرکت‌های پراپ ممکن است اهرم را کاهش دهند یا حتی موقتا اجازه استفاده از آن را ندهند تا ریسک معاملات کمتر شود.

اهرم در پراپ کریپتو

استفاده از اهرم در پراپ تریدینگ کریپتو می‌تواند بسیار مفید باشد، اما در صورتی که تریدرها نتوانند به‌درستی از اهرم استفاده کنند، می‌‌تواند خطرناک نیز باشد. شرکت‌های پراپ معمولا اهرم‌هایی بین ۱:۵ تا ۱:۱۰ ارائه می‌دهند و بعضی از آن‌ها حتی اهرم‌های بالاتری نیز دارند.

به عبارت دیگر با استفاده از اهرم می‌توانید برای مثال با حسابی ده هزار دلاری، معاملاتی به ارزش صد هزار دلار انجام دهید. بنابراین اهرم سود احتمالی را افزایش می‌دهد و به همان میزان ضررهای احتمالی را نیز بیشتر می‌کند. در این قسمت یاد گرفتیم که اهرم‌های متداول در پراپ کریپتو چیست. در ادامه درباره ریسک در پراپ تریدینگ شرح می‌دهیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه محاسبه سود معاملات با استفاده از اهرم می‌توانید مطلب نحوه محاسبه سود با اهرم در ارز دیجیتال از مجله فرادرس را مطالعه کنید.

جلوگیری از ریسک در پراپ تریدینگ

برای جلوگیری از ریسک بیش از حد، محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است. در پراپ تریدینگ کریپتو، معمولا سقف افت سرمایه بین ۵ تا ۱۰ درصد است و هر معامله تنها می‌تواند یک تا دو درصد کل حساب را درگیر کند. تریدرهای پراپ معمولا ریسک‌پذیری بالاتری نسبت به تریدرهای عادی دارند، اما وقتی با سرمایه شرکت معامله می‌کنند، رعایت قوانین مربوط به مدیریت ریسک به آن‌ها کمک می‌کند انضباط معاملاتی خود را حفظ کنند و در طولانی‌مدت عملکرد بهتری داشته باشند.

به عنوان بخشی از استراتژی مدیریت ریسک شرکت‌ها و با توجه به سیاست‌های هر پراپ، محدودیت‌هایی برای معاملات وضع می‌شود تا از زیان‌های سنگین در زمان نوسانات شدید بازار جلوگیری شود. بسیاری از شرکت‌ها معامله بر اساس اخبار و برخی دیگر از معاملات پرریسک را محدود یا حتی به‌طور کامل ممنوع می‌کنند. بنابراین در زمان انتخاب پراپ و شروع معاملات لازم است تا تریدرها دقیقا برررسی کنند که کدام استراتژی‌ها مجاز هستند و کدام یک از آن‌ها در پراپ موردنظر ممنوع شده‌اند.

یادگیری تحلیل تکنیکال با فرادرس

یادگیری تحلیل تکنیکال برای انجام معاملات موفق و استفاده از پراپ کریپتو ضروری است. تحلیل تکنیکال با بررسی پیشینه قیمت سعی دارد تا رفتار آتی قیمت را در بازار مربوطه پیش‌بینی کند. زمانی که فردی تحلیل تکنیکال را یاد می‌گیرد، می‌تواند از آن در تمامی بازارهای مالی استفاده کند.

به عبارت دیگر تحلیل تکنیکال تنها بر روی نمودار قیمت تمرکز می‌کند و با بررسی نواحی مهم در نمودار مانند نواحی حمایت و مقاومتی به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند فرصت‌های معاملاتی را در نمودار تشخیص دهند. آشنایی با الگوهای کندل استیک، اندیکاتورها و اسیلاتورها نیز در تحلیل تکنیکال مطرح می‌شوند. یکی از روش‌هایی که تریدرها برای بررسی بازار ارزهای دیجیتال یا سایر بازارهای مالی استفاده می‌کنند، تحلیل پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال است.

معامله‌گران معمولا برای دریافت تاییدهای بیشتر، از اندیکاتورها نیز کمک می‌گیرند تا احتمال خطای خود را کاهش دهند. با توجه به اهمیت یادگیری تحلیل تکنیکال، فیلم‌های آموزشی متنوعی در فرادرس تهیه شده است که برخی از آن‌ها را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

• فیلم آموزش تحلیل امواج الیوت اتمام فاز انگیزشی و ورود به فاز اصلاحی 
• فیلم آموزش الگوهای شمعی یا کندل استیک در بورس و بازارهای مالی 
• فیلم آموزش تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری با الگوهای هارمونیک
• فیلم آموزش سیستم معاملاتی ACD شناسایی نمادهای کم ریسک در بازارهای مالی
• فیلم آموزش تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به روش وایکوف

برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتر در حوزه تحلیل تکنیکال می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

• مجموعه فیلم آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی تا پیشرفته 

جمع‌بندی

در ابتدای این مطلب از مجله فرادرس پراپ کریپتو را شرح دادیم. برای این منظور درباره شرکت پراپ کریپتو و عملکرد پراپ کریپتو توضیحاتی دادیم. سپس به این سوال پاسخ دادیم که چه کسی می‌تواند از پراپ استفاده کند و مهارت‌های لازم برای موفقیت در پراپ را بیان کردیم. مراحل دریافت پراپ کریپتو را شرح دادیم.

برای این منظور درباره پرداخت هزینه اولیه پراپ، اثبات مهارت تریدر به پراپ کریپتو و نحوه دریافت پراپ کریپتو توضیح دادیم. سپس برخی مزیت‌ها و معایب پراپ را بیان کردیم. درباره انتخاب پراپ کریپتو معتبر توضیحاتی ارائه کردیم و در پایان نیز مدیریت ریسک در پراپ کریپتو را شرح دادیم.